Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	CoreCivic Inc	2 812	57,5 k $
602	Smartstop Self Storage REIT Inc	1 816	57,2 k $
603	Stellar Bancorp Inc	1 512	56,8 k $
604	PetMed Express Inc	25 218	56,5 k $
605	First BanCorp/Puerto Rico	2 303	55,9 k $
606	Borr Drilling Ltd.	9 248	55,8 k $
607	Sila Realty Trust Inc	1 812	55,1 k $
608	Nurix Therapeutics Inc	3 277	54,7 k $
609	Sunstone Hotel Investors Inc	5 549	54,5 k $
610	Alumis Inc	2 204	54,4 k $
611	Central Garden & Pet Co	1 616	54,2 k $
612	Diversified Healthcare Trust	7 160	54 k $
613	Kodiak Sciences Inc	1 233	53,6 k $
614	Webull Corp	7 797	53,3 k $
615	V2X Inc	785	53,2 k $
616	Hillman Solutions Corp	6 504	53,1 k $
617	National Bank Holdings Corp	1 228	52,4 k $
618	Ellington Financial Inc	3 935	52,1 k $
619	Penguin Solutions Inc	1 701	51,7 k $
620	Pitney Bowes Inc	3 343	51,7 k $
621	Agios Pharmaceuticals Inc	1 838	51,5 k $
622	Dyne Therapeutics Inc	2 919	51,2 k $
623	Greif Inc	780	50,9 k $
624	Kohl's Corp	3 574	50,6 k $
625	German American Bancorp Inc	1 173	50,5 k $
626	Arbor Realty Trust Inc	6 353	50,2 k $
627	HNI Corp	1 354	49,5 k $
628	Proto Labs Inc	762	49,4 k $
629	Enviri Corp	2 483	48,9 k $
630	Innovative Industrial Properties Inc	895	48,6 k $
631	Veris Residential Inc	2 556	48,5 k $
632	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	904	48,3 k $
633	Intellia Therapeutics Inc	3 581	48,3 k $
634	Alpha Metallurgical Resources Inc	258	48,1 k $
635	Definium Therapeutics Inc	2 174	47,6 k $
636	Astec Industries Inc	727	47,3 k $
637	Nabors Industries Ltd	459	47,1 k $
638	QCR Holdings Inc	520	47 k $
639	La-Z-Boy Inc	1 345	46,7 k $
640	Interface Inc	1 666	46,4 k $
641	Dorian LPG Ltd	1 204	46,4 k $
642	Hamilton Insurance Group Ltd	1 412	46,3 k $
643	Sally Beauty Holdings Inc	3 246	46 k $
644	Peloton Interactive Inc	8 437	46 k $
645	MGE Energy Inc	573	46 k $
646	SFL Corp Ltd	3 981	45,9 k $
647	TIC Solutions Inc	5 017	45,9 k $
648	PROG Holdings Inc	1 273	45,6 k $
649	JetBlue Airways Corp	9 761	45,4 k $
650	Trinity Industries Inc	1 389	45,3 k $
651	CTS Corp	790	45,1 k $
652	Fresh Del Monte Produce Inc	1 072	44,9 k $
653	Bristow Group Inc	913	44,9 k $
654	Deluxe Corp	1 438	44,8 k $
655	Alkermes PLC	1 314	44,3 k $
656	NPK International Inc	2 682	43,9 k $
657	AdaptHealth Corp	3 334	43,7 k $
658	Enovis Corp	1 860	43,6 k $
659	BigBear.ai Holdings Inc	10 916	43,4 k $
660	Ingles Markets Inc	474	43,4 k $
661	Kennedy-Wilson Holdings Inc	3 962	43,2 k $
662	Xenia Hotels & Resorts Inc	2 641	43 k $
663	Dauch Corporation	7 522	43 k $
664	ICF International Inc	595	42,6 k $
665	NETSTREIT Corp	2 068	42,5 k $
666	Westamerica BanCorp	772	42,3 k $
667	Orchid Island Capital Inc	5 998	42,2 k $
668	Universal Corp/VA	776	41,6 k $
669	ProAssurance Corp	1 661	41 k $
670	Worthington Steel Inc	1 061	40,8 k $
671	Bank First Corp	276	40,1 k $
672	Ryerson Holding Corp	1 425	39,5 k $
673	Tronox Holdings PLC	3 887	38,8 k $
674	Ladder Capital Corp	3 745	38,5 k $
675	Green Plains Inc	2 191	38,1 k $
676	Compass Inc	4 990	37,8 k $
677	Inhibrx Biosciences Inc	292	37,7 k $
678	Masterbrand Inc	4 184	37,6 k $
679	Gibraltar Industries Inc	959	37,4 k $
680	Cimpress PLC	422	37,3 k $
681	Nordic American Tankers Ltd	6 685	37,3 k $
682	Winmark Corp	98	37,3 k $
683	Liberty Latin America Ltd	4 479	37,2 k $
684	Fidelis Insurance Holdings Ltd	1 761	37,2 k $
685	Centerspace	545	37,2 k $
686	Monte Rosa Therapeutics Inc	1 940	37,2 k $
687	Worthington Enterprises Inc	682	37 k $
688	Shoals Technologies Group Inc	4 638	36,8 k $
689	Chimera Investment Corp	2 677	36,8 k $
690	Tompkins Financial Corp	436	36,7 k $
691	Iovance Biotherapeutics Inc	10 926	36,7 k $
692	Avanos Medical Inc	1 461	36 k $
693	Safety Insurance Group Inc	477	35,9 k $
694	Surgery Partners Inc	2 531	35,5 k $
695	NeoGenomics Inc	3 827	35,4 k $
696	Vistance Networks Inc	2 742	35,1 k $
697	Papa John's International Inc	969	35,1 k $
698	PennyMac Mortgage Investment Trust	2 856	34,8 k $
699	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	800	34,7 k $
700	O-I Glass Inc	3 805	34,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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