Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 231.115 | 346.672,5 $ | 0,03 % |
| 402 | Coeur Mining Inc | 16.685 | 299.829,5 $ | 0,02 % |
| 403 | Hecla Mining Co | 15.845 | 285.526,9 $ | 0,02 % |
| 404 | Peoples Financial Services Corp | 4.860 | 276.825,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Viasat Inc | 4.025 | 265.287,8 $ | 0,02 % |
| 406 | Northeast Community Bancorp Inc | 10.958 | 262.937,2 $ | 0,02 % |
| 407 | CareTrust REIT Inc | 6.611 | 260.804 $ | 0,02 % |
| 408 | Jackson Financial Inc | 2.209 | 255.735,9 $ | 0,02 % |
| 409 | MVB Financial Corp | 9.487 | 247.895,3 $ | 0,02 % |
| 410 | Praxis Precision Medicines Inc | 777 | 247.730,9 $ | 0,02 % |
| 411 | Hut 8 Corp | 3.210 | 243.253,8 $ | 0,02 % |
| 412 | Seven Hills Realty Trust | 29.618 | 241.979,1 $ | 0,02 % |
| 413 | EnerSys | 1.131 | 241.197,1 $ | 0,02 % |
| 414 | Vaxcyte Inc | 4.047 | 231.650,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Ormat Technologies Inc | 1.994 | 229.110,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Finward Bancorp | 7.026 | 226.096,7 $ | 0,02 % |
| 417 | Cytokinetics Inc | 3.467 | 221.784 $ | 0,02 % |
| 418 | Oklo Inc | 3.055 | 221.487,5 $ | 0,02 % |
| 419 | Terreno Realty Corp | 3.331 | 217.181,2 $ | 0,02 % |
| 420 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.244 | 211.048,2 $ | 0,02 % |
| 421 | Transocean Ltd | 30.352 | 207.000,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.477 | 203.572,1 $ | 0,02 % |
| 423 | Riot Platforms Inc | 11.386 | 196.294,6 $ | 0,02 % |
| 424 | TXNM Energy Inc | 3.293 | 194.484,6 $ | 0,02 % |
| 425 | SSR Mining Inc | 6.638 | 191.240,8 $ | 0,02 % |
| 426 | American Healthcare REIT Inc | 3.761 | 190.983,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Taylor Morrison Home Corp | 3.125 | 189.812,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Cipher Digital Inc | 10.593 | 187.919,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Kite Realty Group Trust | 7.098 | 185.683,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Hancock Whitney Corp | 2.722 | 183.762,2 $ | 0,01 % |
| 431 | Macerich Co/The | 8.403 | 182.597,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.647 | 174.959,6 $ | 0,01 % |
| 433 | Golar LNG Ltd | 3.180 | 174.868,2 $ | 0,01 % |
| 434 | CNX Resources Corp | 4.487 | 174.589,2 $ | 0,01 % |
| 435 | Liberty Energy Inc | 5.165 | 174.525,4 $ | 0,01 % |
| 436 | Enpro Inc | 598 | 174.346,9 $ | 0,01 % |
| 437 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.068 | 170.652,6 $ | 0,01 % |
| 438 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.126 | 167.883,2 $ | 0,01 % |
| 439 | Home BancShares Inc/AR | 6.145 | 165.116,2 $ | 0,01 % |
| 440 | Terns Pharmaceuticals Inc | 3.115 | 164.877 $ | 0,01 % |
| 441 | MaxLinear Inc | 2.326 | 164.564,5 $ | 0,01 % |
| 442 | Diodes Inc | 1.497 | 160.403,6 $ | 0,01 % |
| 443 | CRISPR Therapeutics AG | 2.970 | 155.449,8 $ | 0,01 % |
| 444 | Warrior Met Coal Inc | 1.702 | 152.924,7 $ | 0,01 % |
| 445 | Axos Financial Inc | 1.547 | 149.192,7 $ | 0,01 % |
| 446 | MARA Holdings Inc | 12.359 | 148.184,4 $ | 0,01 % |
| 447 | Telephone and Data Systems Inc | 3.237 | 145.859,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Brookfield Infrastructure Corp | 3.926 | 145.262 $ | 0,01 % |
| 449 | Arcosa Inc | 1.140 | 144.175,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Eastern Bankshares Inc | 7.119 | 144.017,4 $ | 0,01 % |
| 451 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.734 | 143.156,2 $ | 0,01 % |
| 452 | Perimeter Solutions Inc | 4.550 | 137.865 $ | 0,01 % |
| 453 | Patterson-UTI Energy Inc | 11.263 | 137.633,9 $ | 0,01 % |
| 454 | Phillips Edison & Co Inc | 3.385 | 135.958,5 $ | 0,01 % |
| 455 | Tutor Perini Corp | 1.453 | 135.012,8 $ | 0,01 % |
| 456 | Fulton Financial Corp | 6.248 | 134.894,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Dana Inc | 3.699 | 134.828,6 $ | 0,01 % |
| 458 | Plug Power Inc | 43.011 | 134.624,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Helmerich & Payne Inc | 3.232 | 130.508,2 $ | 0,01 % |
| 460 | Terex Corp | 2.095 | 130.309 $ | 0,01 % |
| 461 | Axcelis Technologies Inc | 935 | 130.067,9 $ | 0,01 % |
| 462 | Independence Realty Trust Inc | 7.872 | 128.392,3 $ | 0,01 % |
| 463 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 556 | 127.574,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Sphere Entertainment Co | 885 | 126.068,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.235 | 124.364,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Renasant Corp | 3.081 | 122.901,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Broadstone Net Lease Inc | 6.205 | 122.859 $ | 0,01 % |
| 468 | Energy Fuels Inc/Canada | 5.633 | 121.898,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Scorpio Tankers Inc | 1.463 | 118.985,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Graham Holdings Co | 104 | 116.741 $ | 0,01 % |
| 471 | COPT Defense Properties | 3.726 | 116.437,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Fastly Inc | 4.605 | 116.299,3 $ | 0,01 % |
| 473 | Advance Auto Parts Inc | 1.949 | 115.985 $ | 0,01 % |
| 474 | Signet Jewelers Ltd | 1.292 | 115.026,8 $ | 0,01 % |
| 475 | Nextpower Inc | 957 | 114.007,4 $ | 0,01 % |
| 476 | International Bancshares Corp | 1.581 | 113.420,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Genworth Financial Inc | 12.840 | 112.863,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Avient Corp | 3.003 | 111.351,2 $ | 0,01 % |
| 479 | OPENLANE Inc | 3.439 | 108.122,2 $ | 0,01 % |
| 480 | International Seaways Inc | 1.302 | 108.000,9 $ | 0,01 % |
| 481 | SkyWest Inc | 1.311 | 107.659,3 $ | 0,01 % |
| 482 | Synaptics Inc | 1.148 | 107.441,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Mercury Systems Inc | 1.356 | 107.002 $ | 0,01 % |
| 484 | Peabody Energy Corp | 4.001 | 106.666,7 $ | 0,01 % |
| 485 | AAR Corp | 955 | 105.403,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.345 | 105.111,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Cleanspark Inc | 8.268 | 103.598 $ | 0,01 % |
| 488 | nLight Inc | 1.442 | 100.723,7 $ | 0,01 % |
| 489 | WesBanco Inc | 2.926 | 100.595,9 $ | 0,01 % |
| 490 | First Interstate BancSystem Inc | 2.819 | 100.046,3 $ | 0,01 % |
| 491 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3.175 | 99.917,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Materion Corp | 542 | 99.625 $ | 0,01 % |
| 493 | SL Green Realty Corp | 2.347 | 99.536,3 $ | 0,01 % |
| 494 | RXO Inc | 4.977 | 99.390,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5.199 | 98.729 $ | 0,01 % |
| 496 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.261 | 97.805,7 $ | 0,01 % |
| 497 | United Natural Foods Inc | 1.952 | 97.639 $ | 0,01 % |
| 498 | LXP Industrial Trust | 1.903 | 96.900,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Urban Outfitters Inc | 1.375 | 96.717,5 $ | 0,01 % |
| 500 | Core Natural Resources Inc | 1.075 | 96.470,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000007169