Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boyd Gaming Corp | 12.600 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | S&T Bancorp Inc | 24.716 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | ManpowerGroup Inc | 35.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | BrightSpire Capital Inc | 187.226 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Healthcare Services Group Inc | 50.703 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | TriMas Corp | 29.313 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Financial Institutions Inc | 31.785 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Civista Bancshares Inc | 43.504 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | First Mid Bancshares Inc | 25.598 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Central Garden & Pet Co | 29.090 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Ares Commercial Real Estate Corp | 203.939 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Steven Madden Ltd | 28.376 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Southside Bancshares Inc | 32.230 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Janus International Group Inc | 204.666 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Utah Medical Products Inc | 16.263 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Otter Tail Corp | 11.870 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | ChoiceOne Financial Services Inc | 35.060 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Edgewell Personal Care Co | 46.586 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | N-able Inc/US | 202.562 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 95.482 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Banc of California Inc | 55.621 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | ANI Pharmaceuticals Inc | 13.100 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Assured Guaranty Ltd | 12.700 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Five Star Bancorp | 25.615 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Nathan's Famous Inc | 10.309 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 15.979 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Miller Industries Inc/TN | 21.410 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Community West Bancshares | 42.833 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Chiron Real Estate Inc | 28.773 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Southern First Bancshares Inc | 17.839 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4.809 | 999.069,8 $ | 0,08 % |
| 332 | PVH Corp | 10.900 | 996.696 $ | 0,08 % |
| 333 | Fox Factory Holding Corp | 55.307 | 981.699,3 $ | 0,08 % |
| 334 | Independent Bank Corp/MI | 28.845 | 957.942,5 $ | 0,08 % |
| 335 | Apogee Enterprises Inc | 26.163 | 952.333,2 $ | 0,08 % |
| 336 | Sylvamo Corp | 22.179 | 947.708,7 $ | 0,08 % |
| 337 | DNOW Inc | 70.113 | 945.824,4 $ | 0,08 % |
| 338 | Central Pacific Financial Corp | 28.360 | 943.820,8 $ | 0,08 % |
| 339 | Tidewater Inc | 10.560 | 943.324,8 $ | 0,08 % |
| 340 | Herc Holdings Inc | 7.400 | 939.208 $ | 0,08 % |
| 341 | Abercrombie & Fitch Co | 11.000 | 938.850 $ | 0,08 % |
| 342 | Empire State Realty Trust Inc | 166.470 | 927.237,9 $ | 0,07 % |
| 343 | B&G Foods Inc | 167.351 | 927.124,5 $ | 0,07 % |
| 344 | Shore Bancshares Inc | 47.316 | 913.198,8 $ | 0,07 % |
| 345 | Macy's Inc | 46.500 | 909.075 $ | 0,07 % |
| 346 | MillerKnoll Inc | 56.447 | 907.667,8 $ | 0,07 % |
| 347 | TriCo Bancshares | 17.699 | 889.728,7 $ | 0,07 % |
| 348 | Employers Holdings Inc | 21.119 | 889.532,3 $ | 0,07 % |
| 349 | Walker & Dunlop Inc | 17.664 | 889.382,4 $ | 0,07 % |
| 350 | Mattel Inc | 57.700 | 870.116 $ | 0,07 % |
| 351 | Ibotta Inc | 24.300 | 855.360 $ | 0,07 % |
| 352 | National Research Corp | 51.600 | 849.336 $ | 0,07 % |
| 353 | Claros Mortgage Trust Inc | 285.741 | 754.356,2 $ | 0,06 % |
| 354 | Carter Bankshares Inc | 29.230 | 748.288 $ | 0,06 % |
| 355 | Ardent Health Inc | 72.693 | 709.483,7 $ | 0,06 % |
| 356 | Custom Truck One Source Inc | 71.558 | 704.846,3 $ | 0,06 % |
| 357 | Monarch Casino & Resort Inc | 5.700 | 676.533 $ | 0,05 % |
| 358 | RBB Bancorp | 27.972 | 674.684,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Thermon Group Holdings Inc | 11.062 | 669.140,4 $ | 0,05 % |
| 360 | M/I Homes Inc | 4.849 | 637.595 $ | 0,05 % |
| 361 | Academy Sports & Outdoors Inc | 11.472 | 629.124,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Independent Bank Corp | 7.839 | 611.363,6 $ | 0,05 % |
| 363 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16.970 | 603.453,2 $ | 0,05 % |
| 364 | Origin Bancorp Inc | 12.649 | 592.226,2 $ | 0,05 % |
| 365 | Portillo's Inc | 94.686 | 591.787,5 $ | 0,05 % |
| 366 | Sierra Bancorp | 16.376 | 590.846,1 $ | 0,05 % |
| 367 | National Energy Services Reunited Corp | 23.290 | 580.852,6 $ | 0,05 % |
| 368 | First Internet Bancorp | 25.150 | 576.438 $ | 0,05 % |
| 369 | OneWater Marine Inc | 61.258 | 575.212,6 $ | 0,05 % |
| 370 | First Western Financial Inc | 20.204 | 571.975,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Mid Penn Bancorp Inc | 17.048 | 562.072,6 $ | 0,05 % |
| 372 | KB Home | 10.445 | 553.480,6 $ | 0,04 % |
| 373 | Resources Connection Inc | 129.905 | 550.797,2 $ | 0,04 % |
| 374 | EchoStar Corp | 4.436 | 546.249 $ | 0,04 % |
| 375 | Northfield Bancorp Inc | 38.886 | 542.459,7 $ | 0,04 % |
| 376 | Herbalife Ltd | 32.073 | 532.411,8 $ | 0,04 % |
| 377 | Emerald Holding Inc | 113.900 | 531.913 $ | 0,04 % |
| 378 | Cass Information Systems Inc | 11.200 | 529.648 $ | 0,04 % |
| 379 | TTM Technologies Inc | 3.347 | 529.562,3 $ | 0,04 % |
| 380 | Laureate Education Inc | 17.550 | 528.167,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Ennis Inc | 25.149 | 525.111,1 $ | 0,04 % |
| 382 | Graphic Packaging Holding Co | 54.700 | 521.291 $ | 0,04 % |
| 383 | Legacy Housing Corp | 23.777 | 517.149,8 $ | 0,04 % |
| 384 | Capital Bancorp Inc | 16.396 | 516.310 $ | 0,04 % |
| 385 | Green Brick Partners Inc | 7.642 | 515.376,5 $ | 0,04 % |
| 386 | MGIC Investment Corp | 19.300 | 511.064 $ | 0,04 % |
| 387 | Bank7 Corp | 11.653 | 500.379,8 $ | 0,04 % |
| 388 | Carter's Inc | 13.832 | 499.611,8 $ | 0,04 % |
| 389 | PC Connection Inc | 7.811 | 497.873,1 $ | 0,04 % |
| 390 | Cabot Corp | 6.460 | 497.161,6 $ | 0,04 % |
| 391 | BayCom Corp | 16.351 | 490.203 $ | 0,04 % |
| 392 | Aviat Networks Inc | 21.314 | 488.730 $ | 0,04 % |
| 393 | Artesian Resources Corp | 15.200 | 475.912 $ | 0,04 % |
| 394 | SIGA Technologies Inc | 100.569 | 462.617,4 $ | 0,04 % |
| 395 | Century Communities Inc | 7.920 | 443.678,4 $ | 0,04 % |
| 396 | McGrath RentCorp | 4.007 | 442.973,9 $ | 0,04 % |
| 397 | L B Foster Co | 14.244 | 436.008,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Core Laboratories Inc | 29.140 | 426.901 $ | 0,03 % |
| 399 | Bridgewater Bancshares Inc | 23.184 | 420.325,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Forrester Research Inc | 63.139 | 397.144,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000007169