Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Solutions Inc | 538.960 | 23 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Sanmina Corp | 83.687 | 18,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | GATX Corp | 87.870 | 17,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Clean Harbors Inc | 54.365 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Sensient Technologies Corp | 141.940 | 16,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Carlisle Cos Inc | 43.495 | 15,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | WESCO International Inc | 43.950 | 15,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Archrock Inc | 384.640 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Valvoline Inc | 424.855 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | FTI Consulting Inc | 78.535 | 14,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Cushman & Wakefield Ltd | 994.427 | 14 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | FirstCash Holdings Inc | 62.275 | 13,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 26.625 | 13,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | 65.275 | 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Photronics Inc | 268.446 | 13,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Spire Inc | 140.993 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Mueller Industries Inc | 93.775 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Artisan Partners Asset Management Inc | 338.794 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Northwest Natural Holding Co | 234.084 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 90.845 | 11,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29.760 | 10,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Acadia Healthcare Co Inc | 415.165 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Hanover Insurance Group Inc/The | 56.220 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Meritage Homes Corp | 154.482 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 86.537 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 523.305 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 58.453 | 10,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 65.235 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Owens Corning | 81.530 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Rush Enterprises Inc | 134.061 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | MDU Resources Group Inc | 438.745 | 9,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Commercial Metals Co | 141.212 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Revvity Inc | 112.260 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 434.610 | 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 104.958 | 8,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | SOUTHSTATE BANK CORP | 90.460 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 224.150 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 104.789 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 60.030 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 361.386 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 202.528 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 282.410 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | National Fuel Gas Co | 98.830 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 275.227 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 115.272 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 118.365 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 64.926 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 244.782 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Wintrust Financial Corp | 54.165 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 183.664 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Glacier Bancorp Inc | 162.283 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 424.170 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Noble Corp PLC | 145.495 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Hawkins Inc | 40.725 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Permian Resources Corp | 308.200 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Ecovyst Inc | 465.360 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Lumen Technologies Inc | 697.370 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | CSW Industrials Inc | 19.825 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Red Rock Resorts Inc | 101.521 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Matador Resources Co | 80.135 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | TETRA Technologies Inc | 531.301 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Vicor Corp | 15.850 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Kosmos Energy Ltd | 1.171.826 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Avnet Inc | 37.000 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | ProPetro Holding Corp | 176.007 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Kaiser Aluminum Corp | 17.476 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Molina Healthcare Inc | 15.200 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Kforce Inc | 65.382 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Crescent Energy Co | 216.058 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Firstsun Capital Bancorp | 80.291 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Sonic Automotive Inc | 35.859 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Organon & Co | 213.100 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | SM Energy Co | 90.380 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | REX American Resources Corp | 57.146 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Astrana Health Inc | 80.700 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | CVB Financial Corp | 133.562 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Bread Financial Holdings Inc | 31.911 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 145.806 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Landstar System Inc | 14.400 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Black Hills Corp | 35.135 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 36.241 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Fluor Corp | 47.879 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 48.219 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Olin Corp | 86.700 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Lantheus Holdings Inc | 29.000 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | New Jersey Resources Corp | 43.470 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Par Pacific Holdings Inc | 37.216 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Vishay Intertechnology Inc | 84.317 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Radian Group Inc | 67.631 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Provident Financial Services Inc | 106.255 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | ConnectOne Bancorp Inc | 82.468 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Arrow Electronics Inc | 12.500 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Eagle Bancorp Inc | 90.648 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | CNO Financial Group Inc | 52.704 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Huntsman Corp | 162.500 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Visteon Corp | 20.763 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Sensata Technologies Holding PLC | 55.600 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | WaFd Inc | 65.078 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Enact Holdings Inc | 53.899 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | NextDecade Corp | 294.100 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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