Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 2,6 Mio. $ in Aktien, 32,0 %
- Positionen
- 1.957 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hut 8 Corp | 87 | 9363,8 $ | 0,11 % |
| 2 | Moog Inc | 24 | 9356,4 $ | 0,11 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 62 | 9035,3 $ | 0,11 % |
| 4 | CYTOKINETICS INC | 112 | 8638,6 $ | 0,11 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 138 | 8240 $ | 0,10 % |
| 6 | Viasat Inc | 107 | 8231,5 $ | 0,10 % |
| 7 | Glaukos Corp | 49 | 8169,3 $ | 0,10 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 192 | 8052,5 $ | 0,10 % |
| 9 | Brinker International Inc | 37 | 7906,9 $ | 0,10 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 295 | 7858,8 $ | 0,10 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 22 | 7504,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 88 | 7349,8 $ | 0,09 % |
| 13 | JFrog Ltd | 92 | 7340,7 $ | 0,09 % |
| 14 | HealthEquity Inc | 72 | 7243,9 $ | 0,09 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 35 | 7140,4 $ | 0,09 % |
| 16 | StoneX Group Inc | 93 | 7121 $ | 0,09 % |
| 17 | Protagonist Therapeutics Inc | 52 | 7105,3 $ | 0,09 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 53 | 7083,5 $ | 0,09 % |
| 19 | Alkermes PLC | 142 | 6956,6 $ | 0,09 % |
| 20 | ESCO Technologies Inc | 22 | 6936,4 $ | 0,08 % |
| 21 | Compass Inc | 607 | 6913,7 $ | 0,08 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 56 | 6847,7 $ | 0,08 % |
| 23 | Argan Inc | 12 | 6845,2 $ | 0,08 % |
| 24 | InterDigital Inc | 22 | 6706,2 $ | 0,08 % |
| 25 | SM Energy Co | 206 | 6699,1 $ | 0,08 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 95 | 6528,4 $ | 0,08 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 52 | 6497,4 $ | 0,08 % |
| 28 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 128 | 6465,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Praxis Precision Medicines Inc | 21 | 6464,4 $ | 0,08 % |
| 30 | Terreno Realty Corp | 90 | 6448,5 $ | 0,08 % |
| 31 | Cipher Digital Inc | 287 | 6405,8 $ | 0,08 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 123 | 6399,7 $ | 0,08 % |
| 33 | Oscar Health Inc | 204 | 6368,9 $ | 0,08 % |
| 34 | Macerich Co/The | 242 | 6253,3 $ | 0,08 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 45 | 6231,2 $ | 0,08 % |
| 36 | Spyre Therapeutics Inc | 63 | 6194,8 $ | 0,08 % |
| 37 | Arcosa Inc | 42 | 6098,4 $ | 0,07 % |
| 38 | Terex Corp | 97 | 6095,5 $ | 0,07 % |
| 39 | Riot Platforms Inc | 302 | 6091,3 $ | 0,07 % |
| 40 | Silicon Laboratories Inc | 28 | 6090 $ | 0,07 % |
| 41 | PBF Energy Inc | 84 | 6071,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Fluor Corp | 121 | 6070,6 $ | 0,07 % |
| 43 | VAXCYTE INC | 111 | 6002,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 413 | 5901,8 $ | 0,07 % |
| 45 | Essential Properties Realty Trust Inc | 186 | 5819,9 $ | 0,07 % |
| 46 | Plexus Corp | 23 | 5780,8 $ | 0,07 % |
| 47 | EnerSys | 31 | 5767,6 $ | 0,07 % |
| 48 | United Bankshares Inc/WV | 118 | 5717,1 $ | 0,07 % |
| 49 | Enpro Inc | 18 | 5650,6 $ | 0,07 % |
| 50 | D-Wave Quantum Inc | 312 | 5641 $ | 0,07 % |
| 51 | Life Time Group Holdings Inc | 124 | 5592,4 $ | 0,07 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 62 | 5542,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 112 | 5520,5 $ | 0,07 % |
| 54 | Core Scientific Inc | 265 | 5490,8 $ | 0,07 % |
| 55 | COGENT BIOSCIENCES INC | 141 | 5489,1 $ | 0,07 % |
| 56 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 53 | 5480,2 $ | 0,07 % |
| 57 | Lantheus Holdings Inc | 55 | 5480,2 $ | 0,07 % |
| 58 | HANCOCK WHITNEY CORP | 70 | 5390 $ | 0,07 % |
| 59 | GATX Corp | 30 | 5366,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Enova International Inc | 21 | 5336,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Victoria's Secret & Co | 60 | 5320,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Archrock Inc | 148 | 5292,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Matson Inc | 26 | 5267,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Lumen Technologies Inc | 822 | 5244,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 83 | 5201,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 122 | 5176,5 $ | 0,06 % |
| 67 | Ormat Technologies Inc | 53 | 5171,7 $ | 0,06 % |
| 68 | TXNM Energy Inc | 88 | 5097 $ | 0,06 % |
| 69 | Apogee Therapeutics Inc | 38 | 5095,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Hims & Hers Health Inc | 183 | 5081,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Essent Group Ltd | 77 | 5078,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Liquidia Corp | 60 | 5046,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Magnolia Oil & Gas Corp | 196 | 5039,2 $ | 0,06 % |
| 74 | New Jersey Resources Corp | 87 | 5036,4 $ | 0,06 % |
| 75 | Kite Realty Group Trust | 175 | 5008,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Kodiak Gas Services Inc | 85 | 4990,4 $ | 0,06 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 87 | 4987,7 $ | 0,06 % |
| 78 | Home BancShares Inc/AR | 160 | 4971,2 $ | 0,06 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 100 | 4933 $ | 0,06 % |
| 80 | Selective Insurance Group Inc | 52 | 4929,1 $ | 0,06 % |
| 81 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 17 | 4888,2 $ | 0,06 % |
| 82 | Ameris Bancorp | 56 | 4883,8 $ | 0,06 % |
| 83 | MAXLINEAR INC | 73 | 4877,9 $ | 0,06 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 54 | 4844,3 $ | 0,06 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 110 | 4787,2 $ | 0,06 % |
| 86 | 10X Genomics Inc | 101 | 4774,3 $ | 0,06 % |
| 87 | Axos Financial Inc | 47 | 4766,3 $ | 0,06 % |
| 88 | SSR Mining Inc | 186 | 4765,3 $ | 0,06 % |
| 89 | AAR Corp | 34 | 4761,4 $ | 0,06 % |
| 90 | PTC Therapeutics Inc | 70 | 4760,7 $ | 0,06 % |
| 91 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 52 | 4760,6 $ | 0,06 % |
| 92 | Black Hills Corp | 66 | 4699,9 $ | 0,06 % |
| 93 | Balchem Corp | 28 | 4691,5 $ | 0,06 % |
| 94 | VSE Corp | 24 | 4665,4 $ | 0,06 % |
| 95 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 47 | 4664,8 $ | 0,06 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 48 | 4660,8 $ | 0,06 % |
| 97 | Murphy Oil Corp | 117 | 4649,6 $ | 0,06 % |
| 98 | Phillips Edison & Co Inc | 109 | 4631,4 $ | 0,06 % |
| 99 | Noble Corp PLC | 109 | 4621,6 $ | 0,06 % |
| 100 | GARRETT MOTION INC | 148 | 4610,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.841 | 2,5 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 36.893,6 $ | 1,41 % |
| 3 | Kanada | 21 | 31.643 $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 15.341,4 $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 7 | 12.714,7 $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 12.126,6 $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 10.041,8 $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 7341,1 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 7335 $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 7027,4 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 4299,2 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 4115,4 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069