Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MaxLinear Inc | 149 | 10.541,8 $ | 0,13 % |
| 102 | Cipher Digital Inc | 592 | 10.502,1 $ | 0,13 % |
| 103 | Protagonist Therapeutics Inc | 106 | 10.490,8 $ | 0,13 % |
| 104 | Black Hills Corp | 139 | 10.465,3 $ | 0,13 % |
| 105 | Rigetti Computing Inc | 596 | 10.400,2 $ | 0,13 % |
| 106 | Kite Realty Group Trust | 397 | 10.385,5 $ | 0,13 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 184 | 10.361 $ | 0,13 % |
| 108 | Hancock Whitney Corp | 153 | 10.329 $ | 0,13 % |
| 109 | Murphy Oil Corp | 247 | 10.314,7 $ | 0,13 % |
| 110 | Kodiak Gas Services Inc | 152 | 10.305,6 $ | 0,13 % |
| 111 | IES Holdings Inc | 16 | 10.305,3 $ | 0,13 % |
| 112 | Essent Group Ltd | 170 | 10.288,4 $ | 0,13 % |
| 113 | Macerich Co/The | 470 | 10.213,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Hims & Hers Health Inc | 374 | 10.161,6 $ | 0,13 % |
| 115 | Ameris Bancorp | 119 | 10.144,8 $ | 0,13 % |
| 116 | Spyre Therapeutics Inc | 136 | 10.125,2 $ | 0,13 % |
| 117 | Lantheus Holdings Inc | 119 | 10.069,8 $ | 0,13 % |
| 118 | Magnolia Oil & Gas Corp | 330 | 9979,2 $ | 0,13 % |
| 119 | Alkermes PLC | 296 | 9978,2 $ | 0,13 % |
| 120 | Joby Aviation Inc | 1.069 | 9824,1 $ | 0,12 % |
| 121 | Atlantic Union Bankshares Corp | 260 | 9789 $ | 0,12 % |
| 122 | Golar LNG Ltd | 178 | 9788,2 $ | 0,12 % |
| 123 | Matson Inc | 56 | 9768,1 $ | 0,12 % |
| 124 | CNX Resources Corp | 251 | 9766,4 $ | 0,12 % |
| 125 | Resideo Technologies Inc | 236 | 9763,3 $ | 0,12 % |
| 126 | Spire Inc | 107 | 9756,3 $ | 0,12 % |
| 127 | Liberty Energy Inc | 288 | 9731,5 $ | 0,12 % |
| 128 | ONE Gas Inc | 109 | 9725 $ | 0,12 % |
| 129 | Balchem Corp | 60 | 9697,2 $ | 0,12 % |
| 130 | Knife River Corp | 104 | 9625,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Boot Barn Holdings Inc | 56 | 9601,2 $ | 0,12 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 228 | 9564,6 $ | 0,12 % |
| 133 | Axos Financial Inc | 99 | 9547,6 $ | 0,12 % |
| 134 | Atmus Filtration Technologies Inc | 150 | 9510 $ | 0,12 % |
| 135 | UFP Industries Inc | 106 | 9485,9 $ | 0,12 % |
| 136 | Sabra Health Care REIT Inc | 455 | 9400,3 $ | 0,12 % |
| 137 | PTC Therapeutics Inc | 144 | 9368,6 $ | 0,12 % |
| 138 | Cogent Biosciences Inc | 261 | 9341,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Energy Fuels Inc/Canada | 429 | 9283,6 $ | 0,12 % |
| 140 | Phillips Edison & Co Inc | 231 | 9278,1 $ | 0,12 % |
| 141 | Terns Pharmaceuticals Inc | 175 | 9262,8 $ | 0,12 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 344 | 9243,3 $ | 0,12 % |
| 143 | Selective Insurance Group Inc | 110 | 9234,5 $ | 0,12 % |
| 144 | California Resources Corp | 134 | 9146,8 $ | 0,12 % |
| 145 | Frontdoor Inc | 133 | 9127,8 $ | 0,11 % |
| 146 | Nuvalent Inc | 91 | 9125,5 $ | 0,11 % |
| 147 | Casella Waste Systems Inc | 115 | 9113,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Diodes Inc | 84 | 9000,6 $ | 0,11 % |
| 149 | TG Therapeutics Inc | 265 | 8951,7 $ | 0,11 % |
| 150 | Compass Inc | 1.172 | 8872 $ | 0,11 % |
| 151 | Moelis & Co | 136 | 8856,3 $ | 0,11 % |
| 152 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 158 | 8854,3 $ | 0,11 % |
| 153 | Radian Group Inc | 247 | 8850 $ | 0,11 % |
| 154 | Sensient Technologies Corp | 77 | 8750,3 $ | 0,11 % |
| 155 | CRISPR Therapeutics AG | 167 | 8740,8 $ | 0,11 % |
| 156 | USA Rare Earth Inc | 336 | 8725,9 $ | 0,11 % |
| 157 | Mirion Technologies Inc | 438 | 8650,5 $ | 0,11 % |
| 158 | Clear Secure Inc | 161 | 8595,8 $ | 0,11 % |
| 159 | Associated Banc-Corp | 304 | 8560,6 $ | 0,11 % |
| 160 | Novanta Inc | 66 | 8549 $ | 0,11 % |
| 161 | Warrior Met Coal Inc | 95 | 8535,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Kymera Therapeutics Inc | 105 | 8512,4 $ | 0,11 % |
| 163 | CSW Industrials Inc | 29 | 8444,8 $ | 0,11 % |
| 164 | VSE Corp | 49 | 8412,3 $ | 0,11 % |
| 165 | Urban Outfitters Inc | 119 | 8370,5 $ | 0,11 % |
| 166 | Core Natural Resources Inc | 93 | 8345,8 $ | 0,11 % |
| 167 | Outfront Media Inc | 270 | 8329,5 $ | 0,10 % |
| 168 | OSI Systems Inc | 29 | 8320,7 $ | 0,10 % |
| 169 | MARA Holdings Inc | 693 | 8309,1 $ | 0,10 % |
| 170 | Garrett Motion Inc | 324 | 8297,6 $ | 0,10 % |
| 171 | Rush Enterprises Inc | 112 | 8291,4 $ | 0,10 % |
| 172 | Meritage Homes Corp | 123 | 8282,8 $ | 0,10 % |
| 173 | Telephone and Data Systems Inc | 182 | 8200,9 $ | 0,10 % |
| 174 | Northwestern Energy Group Inc | 113 | 8174,4 $ | 0,10 % |
| 175 | ACI Worldwide Inc | 189 | 8168,6 $ | 0,10 % |
| 176 | Brookfield Infrastructure Corp | 220 | 8140 $ | 0,10 % |
| 177 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 221 | 8128,4 $ | 0,10 % |
| 178 | Brink's Co/The | 76 | 8113 $ | 0,10 % |
| 179 | Legence Corp | 93 | 8087,3 $ | 0,10 % |
| 180 | Texas Capital Bancshares Inc | 80 | 8056 $ | 0,10 % |
| 181 | Alignment Healthcare Inc | 357 | 8046,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Tidewater Inc | 90 | 8039,7 $ | 0,10 % |
| 183 | Eastern Bankshares Inc | 397 | 8031,3 $ | 0,10 % |
| 184 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 35 | 8030,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Commvault Systems Inc | 81 | 8009,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Belden Inc | 71 | 7986,1 $ | 0,10 % |
| 187 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 93 | 7951,5 $ | 0,10 % |
| 188 | Mueller Water Products Inc | 285 | 7948,7 $ | 0,10 % |
| 189 | First Financial Bankshares Inc | 246 | 7938,4 $ | 0,10 % |
| 190 | Axcelis Technologies Inc | 57 | 7929,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 97 | 7891,9 $ | 0,10 % |
| 192 | AAR Corp | 71 | 7836,3 $ | 0,10 % |
| 193 | Constellium SE | 250 | 7820 $ | 0,10 % |
| 194 | Mercury Systems Inc | 99 | 7812,1 $ | 0,10 % |
| 195 | Champion Homes Inc | 102 | 7775,5 $ | 0,10 % |
| 196 | Celcuity Inc | 64 | 7766,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Flagstar Bank NA | 555 | 7753,4 $ | 0,10 % |
| 198 | Patterson-UTI Energy Inc | 633 | 7735,3 $ | 0,10 % |
| 199 | AZZ Inc | 54 | 7724,2 $ | 0,10 % |
| 200 | Perimeter Solutions Inc | 254 | 7696,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 5,6 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 75.272 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 71.337,4 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 56.734,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 24.664,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 16.841,4 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 16.019,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 14.029,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 10.663,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.234 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7820 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 7316,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069