Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Community Health Systems Inc | 37.300 | 124.582 $ | 0,01 % |
| 1.502 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 19.040 | 124.331,2 $ | 0,01 % |
| 1.503 | INNVENTURE INC | 24.500 | 124.215 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Granite Ridge Resources Inc | 28.160 | 124.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 11.550 | 123.816 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Hudson Technologies Inc | 21.490 | 123.352,6 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Greene County Bancorp Inc | 3.650 | 122.603,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Encore Energy Corp | 93.540 | 122.537,4 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Conduent Inc | 83.640 | 122.114,4 $ | 0,01 % |
| 1.510 | CADIZ INC | 29.160 | 121.888,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Capital Bancorp Inc | 3.470 | 121.866,4 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Arvinas Inc | 14.640 | 121.658,4 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Octave Specialty Group Inc | 19.430 | 121.243,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Keros Therapeutics Inc | 11.260 | 120.482 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Intrepid Potash Inc | 3.670 | 120.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Webtoon Entertainment Inc | 10.500 | 119.910 $ | 0,01 % |
| 1.517 | C4 Therapeutics Inc | 25.620 | 119.645,4 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Lands' End Inc | 11.410 | 119.576,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | FRP Holdings Inc | 4.780 | 119.452,2 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Frequency Electronics Inc | 1.800 | 119.430 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Jack in the Box Inc | 7.550 | 119.365,5 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.300 | 119.282 $ | 0,01 % |
| 1.523 | AirJoule Technologies Corp | 21.500 | 119.110 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Aclaris Therapeutics Inc | 22.500 | 119.025 $ | 0,01 % |
| 1.525 | James River Group Holdings Inc | 27.010 | 118.844 $ | 0,01 % |
| 1.526 | IBEX Holdings Ltd | 3.900 | 118.443 $ | 0,01 % |
| 1.527 | NRC Health | 5.480 | 118.203,6 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Priority Technology Holdings Inc | 17.710 | 118.125,7 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Upstream Bio Inc | 17.030 | 117.847,6 $ | 0,01 % |
| 1.530 | BayCom Corp | 3.580 | 117.782 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Voyager Therapeutics Inc | 33.630 | 117.705 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Gladstone Land Corp | 13.790 | 117.628,7 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Abeona Therapeutics Inc | 18.970 | 117.234,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Ready Capital Corp | 66.972 | 117.201 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Ranger Energy Services Inc | 7.300 | 116.873 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Anika Therapeutics Inc | 7.980 | 116.747,4 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Regional Management Corp | 2.830 | 116.596 $ | 0,01 % |
| 1.538 | McGraw Hill Inc | 12.300 | 116.481 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Bankwell Financial Group Inc | 1.980 | 116.325 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Innovage Holding Corp | 9.800 | 116.130 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Spok Holdings Inc | 11.340 | 116.121,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Ardmore Shipping Corp | 8.270 | 115.862,7 $ | 0,01 % |
| 1.543 | AdvanSix Inc | 5.820 | 115.701,6 $ | 0,01 % |
| 1.544 | MiMedx Group Inc | 30.030 | 115.615,5 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Amtech Systems Inc | 5.000 | 115.400 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Simulations Plus Inc | 6.300 | 115.353 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Xperi Inc | 14.012 | 115.318,8 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Miller Industries Inc/TN | 2.250 | 115.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Krispy Kreme Inc | 32.583 | 115.018 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Rimini Street Inc | 26.990 | 114.977,4 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Natural Gas Services Group Inc | 2.660 | 114.752,4 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Ferroglobe PLC | 36.000 | 114.480 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Radiant Logistics Inc | 12.010 | 113.614,6 $ | 0,01 % |
| 1.554 | SandRidge Energy Inc | 8.290 | 113.573 $ | 0,01 % |
| 1.555 | RxSight Inc | 23.500 | 113.270 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 17.380 | 112.970 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Johnson Outdoors Inc | 2.450 | 112.798 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Better Home & Finance Holding Co | 4.100 | 112.750 $ | 0,01 % |
| 1.559 | COHERUS ONCOLOGY INC | 79.950 | 111.930 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Embecta Corp | 34.300 | 111.818 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Zumiez Inc | 6.280 | 111.784 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Waterstone Financial Inc | 5.370 | 111.320,1 $ | 0,00 % |
| 1.563 | FutureFuel Corp | 24.610 | 111.237,2 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Crawford & Co | 9.850 | 111.009,5 $ | 0,00 % |
| 1.565 | B&G Foods Inc | 27.870 | 110.922,6 $ | 0,00 % |
| 1.566 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13.920 | 110.246,4 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Nkarta Inc | 38.890 | 110.058,7 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Immersion Corp | 16.250 | 110.012,5 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Ribbon Communications Inc | 46.850 | 109.629 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Yesway Inc | 5.400 | 109.620 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Marcus Corp/The | 4.670 | 109.558,2 $ | 0,00 % |
| 1.572 | VIEMED HEALTHCARE INC | 9.600 | 109.440 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Orange County Bancorp Inc | 2.970 | 109.236,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Mistras Group Inc | 6.250 | 109.187,5 $ | 0,00 % |
| 1.575 | ZipRecruiter Inc | 29.100 | 109.125 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Evommune Inc | 8.180 | 108.712,2 $ | 0,00 % |
| 1.577 | SIGA Technologies Inc | 29.780 | 108.399,2 $ | 0,00 % |
| 1.578 | MNTN Inc | 11.700 | 107.640 $ | 0,00 % |
| 1.579 | EW Scripps Co/The | 38.625 | 106.991,3 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Relmada Therapeutics Inc | 15.400 | 106.568 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Kronos Worldwide Inc | 16.790 | 106.280,7 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Cerus Corp | 36.390 | 106.258,8 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Red River Bancshares Inc | 1.160 | 105.884,8 $ | 0,00 % |
| 1.584 | LifeMD Inc | 25.630 | 105.851,9 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Clearfield Inc | 2.650 | 105.443,5 $ | 0,00 % |
| 1.586 | 8x8 Inc | 61.570 | 105.284,7 $ | 0,00 % |
| 1.587 | L B Foster Co | 2.330 | 105.246,1 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.060 | 105.187,5 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Ocugen Inc | 68.740 | 105.172,2 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3.400 | 103.972 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Insteel Industries Inc | 3.430 | 103.586 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Velocity Financial Inc | 5.610 | 103.560,6 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Onity Group Inc | 2.590 | 102.952,5 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Atomera Inc | 11.800 | 102.778 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Latham Group Inc | 15.860 | 102.614,2 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Boston Omaha Corp | 7.510 | 102.436,4 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Aebi Schmidt Holding AG | 8.133 | 102.069,2 $ | 0,00 % |
| 1.598 | XMAX Inc | 11.200 | 101.808 $ | 0,00 % |
| 1.599 | AerSale Corp | 16.020 | 101.246,4 $ | 0,00 % |
| 1.600 | AirSculpt Technologies Inc | 22.490 | 101.205 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056