Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Evolus Inc | 32.880 | 228.187,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Carter Bankshares Inc | 6.680 | 227.186,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Dine Brands Global Inc | 6.320 | 226.888 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Sionna Therapeutics Inc | 5.150 | 226.548,5 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Farmland Partners Inc | 23.340 | 225.931,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | York Space Systems Inc | 9.170 | 225.765,4 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Bar Harbor Bankshares | 5.970 | 225.427,2 $ | 0,01 % |
| 1.208 | WHITEFIBER INC | 5.800 | 225.330 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Richtech Robotics Inc | 106.600 | 224.926 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Mission Produce Inc | 18.974 | 223.703,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Ranpak Holdings Corp | 30.530 | 223.174,3 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Cogent Communications Holdings Inc | 15.982 | 221.830,2 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Oxford Industries Inc | 6.300 | 219.681 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Pacific Biosciences of California Inc | 130.370 | 219.021,6 $ | 0,01 % |
| 1.215 | AMC Global Media Inc | 21.810 | 217.663,8 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Burford Capital Ltd | 52.950 | 217.095 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Industrial Logistics Properties Trust | 24.380 | 216.250,6 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Rackspace Technology Inc | 33.100 | 216.143 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Xerox Holdings Corp | 68.770 | 215.250,1 $ | 0,01 % |
| 1.220 | OneSpan Inc | 14.980 | 214.963 $ | 0,01 % |
| 1.221 | EverQuote Inc | 9.000 | 214.110 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Accel Entertainment Inc | 16.960 | 213.865,6 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Heritage Insurance Holdings Inc | 8.190 | 213.595,2 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 19.610 | 212.768,5 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Atea Pharmaceuticals Inc | 45.730 | 212.644,5 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Bit Digital Inc | 118.100 | 212.580 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Ramaco Resources Inc | 16.000 | 211.680 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Amplitude Inc | 27.670 | 211.675,5 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Tronox Holdings PLC | 33.520 | 211.176 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Bumble Inc | 65.900 | 210.880 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Vitesse Energy Inc | 13.350 | 210.529,5 $ | 0,01 % |
| 1.232 | OMEROS CORP | 22.100 | 210.171 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Sinclair Inc | 14.720 | 209.760 $ | 0,01 % |
| 1.234 | NETGEAR Inc | 8.970 | 209.449,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Ur-Energy Inc | 153.600 | 208.896 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Heartland Express Inc | 13.720 | 208.818,4 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Asana Inc | 29.600 | 207.200 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 60.260 | 206.089,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Tiptree Inc | 11.470 | 205.542,4 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Olaplex Holdings Inc | 100.190 | 205.389,5 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Editas Medicine Inc | 62.920 | 203.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.242 | REGENXBIO Inc | 17.000 | 203.660 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Safe Bulkers Inc | 32.110 | 202.614,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 13.890 | 202.516,2 $ | 0,01 % |
| 1.245 | HealthStream Inc | 7.430 | 202.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.246 | GCM Grosvenor Inc | 16.460 | 202.458 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Teekay Corp Ltd | 20.220 | 202.200 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Eastman Kodak Co | 21.850 | 202.112,5 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Beazer Homes USA Inc | 7.200 | 201.960 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Daktronics Inc | 10.320 | 201.859,2 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Titan America SA | 10.800 | 201.528 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Hallador Energy Co | 11.570 | 201.202,3 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Invesco Mortgage Capital Inc | 25.400 | 200.660 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Mama's Creations Inc | 11.200 | 199.920 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Sana Biotechnology Inc | 57.240 | 199.767,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | PubMatic Inc | 15.200 | 199.424 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Custom Truck One Source Inc | 16.870 | 199.234,7 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Universal Health Realty Income Trust | 4.530 | 198.685,8 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Central Garden & Pet Co | 4.480 | 198.643,2 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Seneca Foods Corp | 1.140 | 198.291,6 $ | 0,01 % |
| 1.261 | ASP Isotopes Inc | 31.850 | 198.107 $ | 0,01 % |
| 1.262 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.300 | 197.777 $ | 0,01 % |
| 1.263 | PRIME MEDICINE INC | 53.160 | 196.160,4 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Citi Trends Inc | 3.380 | 195.499,2 $ | 0,01 % |
| 1.265 | RPC Inc | 33.495 | 195.275,9 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Phreesia Inc | 18.900 | 194.481 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Ibotta Inc | 5.670 | 193.687,2 $ | 0,01 % |
| 1.268 | ThredUp Inc | 28.270 | 193.649,5 $ | 0,01 % |
| 1.269 | RMR Group Inc/The | 9.430 | 193.597,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Kimball Electronics Inc | 7.560 | 193.536 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Prothena Corp PLC | 19.740 | 193.254,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Chiron Real Estate Inc | 5.140 | 192.852,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Forestar Group Inc | 6.080 | 192.432 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Rapid7 Inc | 23.700 | 191.970 $ | 0,01 % |
| 1.275 | OppFi Inc | 19.320 | 191.847,6 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Liberty Latin America Ltd | 24.460 | 191.766,4 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Elmet Group Co/The | 9.700 | 191.478 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Design Therapeutics Inc | 13.230 | 191.438,1 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Dream Finders Homes Inc | 11.020 | 190.205,2 $ | 0,01 % |
| 1.280 | M-Tron Industries Inc | 1.900 | 188.385 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Sierra Bancorp | 4.610 | 187.903,6 $ | 0,01 % |
| 1.282 | SI-BONE Inc | 11.450 | 186.864 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Grindr Inc | 12.980 | 186.522,6 $ | 0,01 % |
| 1.284 | RBB Bancorp | 6.790 | 186.147,9 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Stagwell Inc | 25.000 | 185.750 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Contango Silver & Gold Inc | 11.760 | 185.690,4 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Emergent BioSolutions Inc | 22.070 | 184.946,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Strive Inc | 16.942 | 184.837,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Ooma Inc | 9.610 | 184.704,2 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Altimmune Inc | 60.560 | 184.102,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Groupon Inc | 7.650 | 184.059 $ | 0,01 % |
| 1.292 | World Acceptance Corp | 820 | 183.540,6 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Idaho Strategic Resources Inc | 5.600 | 183.400 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 43.550 | 183.345,5 $ | 0,01 % |
| 1.295 | AKTIS ONCOLOGY INC | 5.660 | 182.421,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Civista Bancshares Inc | 6.460 | 182.301,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | RUM Group Inc | 28.700 | 181.958 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Utz Brands Inc | 23.600 | 181.720 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Bridgewater Bancshares Inc | 8.620 | 181.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Arbutus Biopharma Corp | 37.730 | 181.104 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056