Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 140 500 | 340 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Green Plains Inc | 22 100 | 339,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | F&G Annuities & Life Inc | 12 780 | 339,8 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | AdaptHealth Corp | 32 575 | 339,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | CNB Financial Corp/PA | 10 051 | 338,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Brightstar Lottery PLC | 31 568 | 338,4 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | NB Bancorp Inc | 15 975 | 337,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Employers Holdings Inc | 6 681 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Middlesex Water Co | 6 000 | 337 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Trupanion Inc | 13 560 | 335,9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Mercantile Bank Corp | 5 840 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Central Pacific Financial Corp | 8 730 | 333,5 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Coastal Financial Corp/WA | 4 290 | 332,5 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Beta Bionics Inc | 21 200 | 332,2 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Liberty Latin America Ltd | 42 623 | 332 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | CONMED Corp | 10 111 | 330,9 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Marten Transport Ltd | 19 049 | 330,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Borr Drilling Ltd | 80 000 | 330,4 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Tactile Systems Technology Inc | 11 080 | 330 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Revolve Group Inc | 14 400 | 329,6 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Artivion Inc | 14 600 | 328,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7 800 | 326,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Mitek Systems Inc | 16 200 | 326,1 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 28 873 | 325,7 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | LightPath Technologies Inc | 19 900 | 325,4 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | CryoPort Inc | 20 670 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | SHARPLINK INC | 67 500 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Northeast Bank | 2 440 | 323,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Third Coast Bancshares Inc | 8 000 | 323,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | DoubleVerify Holdings Inc | 29 800 | 323 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | LSI Industries Inc | 12 090 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | STAAR Surgical Co | 11 200 | 321,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Life360 Inc | 5 800 | 321,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | BKV Corp | 11 700 | 320,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Sweetgreen Inc | 36 291 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Driven Brands Holdings Inc | 22 890 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Annexon Inc | 55 780 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Appian Corp | 13 900 | 318,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | JBG SMITH Properties | 21 680 | 318 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Ameresco Inc | 11 510 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | First Community Bankshares Inc | 7 150 | 317,6 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Excelerate Energy Inc | 8 340 | 316,8 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Centerspace | 5 632 | 316,5 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Replimune Group Inc | 28 440 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Sturm Ruger & Co Inc | 8 300 | 314,2 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Quanex Building Products Corp | 16 780 | 312,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Marcus & Millichap Inc | 10 000 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | PagerDuty Inc | 32 300 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Theravance Biopharma Inc | 18 300 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | PC Connection Inc | 4 260 | 310,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | BrightView Holdings Inc | 21 830 | 309,3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | ZENAS BIOPHARMA INC | 12 180 | 309,1 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Lucid Group Inc | 45 860 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Willis Lease Finance Corp | 1 340 | 306,6 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Aevex Corp | 14 670 | 306,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Unitil Corp | 5 800 | 305,6 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Liquidity Services Inc | 7 790 | 304,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Kura Sushi USA Inc | 5 290 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | SAVARA INC | 49 430 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Ethan Allen Interiors Inc | 13 610 | 304 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 550 | 303,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | TriNet Group Inc | 6 130 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Figs Inc | 29 600 | 302,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | IDT Corp | 5 200 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Inhibrx Biosciences Inc | 3 190 | 302,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Service Properties Trust | 178 630 | 301,9 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Movado Group Inc | 7 660 | 301,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Janus International Group Inc | 54 200 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Daily Journal Corp | 500 | 300,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Entravision Communications Corp | 23 010 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | BlackSky Technology Inc | 10 700 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Legalzoom.com Inc | 48 720 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Matthews International Corp | 11 064 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | CVR Energy Inc | 10 800 | 297,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Target Hospitality Corp | 14 580 | 296,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | REalloys Inc | 20 400 | 294,8 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 19 710 | 294,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | QuinStreet Inc | 19 950 | 292,3 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Pattern Group Inc | 11 600 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | FLEX LNG Ltd | 10 400 | 291,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | indie Semiconductor Inc | 64 920 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Nutex Health Inc | 1 700 | 290,5 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Kura Oncology Inc | 26 400 | 289,6 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Firstsun Capital Bancorp | 7 464 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Genco Shipping & Trading Ltd | 11 680 | 289,4 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Schrodinger Inc/United States | 17 800 | 289,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Scholastic Corp | 6 270 | 288,4 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Park Aerospace Corp | 7 530 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Safehold Inc | 18 269 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | First Financial Corp | 3 690 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Fox Factory Holding Corp | 16 800 | 284,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Power Solutions International Inc | 7 300 | 283,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Orrstown Financial Services Inc | 6 950 | 283,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Zevra Therapeutics Inc | 19 760 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Bloomin' Brands Inc | 30 970 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Transcat Inc | 3 050 | 282,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Financial Institutions Inc | 7 240 | 282,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Canadian Solar Inc | 17 600 | 282 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | CTO Realty Growth Inc | 13 080 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3 650 | 281,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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