Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Buckle Inc/The | 11 600 | 489,5 k $ | 0,02 % |
| 802 | Genius Sports Ltd | 80 700 | 489 k $ | 0,02 % |
| 803 | Surgery Partners Inc | 29 100 | 488,9 k $ | 0,02 % |
| 804 | O-I Glass Inc | 50 700 | 488,2 k $ | 0,02 % |
| 805 | SFL Corp Ltd | 47 800 | 487,6 k $ | 0,02 % |
| 806 | Business First Bancshares Inc | 15 820 | 486,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | Wolverine World Wide Inc | 29 400 | 486 k $ | 0,02 % |
| 808 | National Vision Holdings Inc | 25 561 | 485,9 k $ | 0,02 % |
| 809 | Univest Financial Corp | 11 100 | 485,6 k $ | 0,02 % |
| 810 | Wendy's Co/The | 58 400 | 484,1 k $ | 0,02 % |
| 811 | United Parks & Resorts Inc | 10 110 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | CareDx Inc | 16 920 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | Papa John's International Inc | 13 066 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | Marqeta Inc | 118 260 | 480,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | BlackLine Inc | 17 100 | 480 k $ | 0,02 % |
| 816 | ProPetro Holding Corp | 33 200 | 476,1 k $ | 0,02 % |
| 817 | Compass Minerals International Inc | 15 167 | 472,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Bicara Therapeutics Inc | 15 870 | 471,2 k $ | 0,02 % |
| 819 | GeneDx Holdings Corp | 6 860 | 470,9 k $ | 0,02 % |
| 820 | Merchants Bancorp/IN | 9 410 | 470,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | Napco Security Technologies Inc | 12 370 | 469,8 k $ | 0,02 % |
| 822 | Harrow Inc | 11 060 | 469,7 k $ | 0,02 % |
| 823 | CRA International Inc | 3 300 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 824 | Adamas Trust Inc | 49 960 | 468,6 k $ | 0,02 % |
| 825 | Universal Corp/VA | 8 980 | 468,5 k $ | 0,02 % |
| 826 | Gibraltar Industries Inc | 10 370 | 467,7 k $ | 0,02 % |
| 827 | Lincoln Educational Services Corp | 9 370 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| 828 | SkyWater Technology Inc | 13 400 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Pennant Group Inc/The | 12 610 | 465,9 k $ | 0,02 % |
| 830 | Winmark Corp | 1 100 | 465,4 k $ | 0,02 % |
| 831 | Capricor Therapeutics Inc | 19 310 | 465 k $ | 0,02 % |
| 832 | Inspire Medical Systems Inc | 10 400 | 463,9 k $ | 0,02 % |
| 833 | Energizer Holdings Inc | 21 600 | 463,1 k $ | 0,02 % |
| 834 | Equity Bancshares Inc | 9 430 | 462 k $ | 0,02 % |
| 835 | Amalgamated Financial Corp | 10 010 | 459,5 k $ | 0,02 % |
| 836 | Hycroft Mining Holding Corp | 19 600 | 458,6 k $ | 0,02 % |
| 837 | Stepan Co | 8 200 | 456,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | Graham Corp | 3 690 | 456,8 k $ | 0,02 % |
| 839 | AMN Healthcare Services Inc | 14 100 | 456,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | Nabors Industries Ltd | 5 400 | 453,7 k $ | 0,02 % |
| 841 | Trump Media & Technology Group Corp | 58 600 | 453,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 485 | 452,3 k $ | 0,02 % |
| 843 | Heritage Financial Corp/WA | 15 266 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 844 | Slide Insurance Holdings Inc | 23 300 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 845 | Douglas Dynamics Inc | 8 360 | 451 k $ | 0,02 % |
| 846 | Kosmos Energy Ltd | 213 660 | 450,8 k $ | 0,02 % |
| 847 | Alkami Technology Inc | 24 860 | 450,5 k $ | 0,02 % |
| 848 | Global Business Travel Group I | 47 940 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 849 | Arlo Technologies Inc | 33 330 | 449,3 k $ | 0,02 % |
| 850 | Simply Good Foods Co/The | 33 823 | 449,2 k $ | 0,02 % |
| 851 | Globant SA | 15 500 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 852 | LGI Homes Inc | 7 040 | 448,3 k $ | 0,02 % |
| 853 | Coursera Inc | 79 030 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 854 | SmartFinancial Inc | 9 490 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 855 | Under Armour Inc | 69 300 | 442,8 k $ | 0,02 % |
| 856 | TriMas Corp | 9 830 | 442,6 k $ | 0,02 % |
| 857 | Washington Trust Bancorp Inc | 12 130 | 442,5 k $ | 0,02 % |
| 858 | Helix Energy Solutions Group Inc | 50 600 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 859 | Metrocity Bankshares Inc | 12 320 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 860 | NANO Nuclear Energy Inc | 20 900 | 441,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 24 580 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | Community Trust Bancorp Inc | 6 100 | 441,4 k $ | 0,02 % |
| 863 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 29 883 | 441,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Metallus Inc | 23 400 | 437,3 k $ | 0,02 % |
| 865 | Herbalife Ltd | 33 200 | 436,6 k $ | 0,02 % |
| 866 | NextDecade Corp | 57 900 | 436,6 k $ | 0,02 % |
| 867 | Digital Turbine Inc | 33 800 | 436 k $ | 0,02 % |
| 868 | Upbound Group Inc | 20 530 | 435,6 k $ | 0,02 % |
| 869 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 17 860 | 434,9 k $ | 0,02 % |
| 870 | Lindsay Corp | 3 510 | 434,5 k $ | 0,02 % |
| 871 | NPK International Inc | 27 260 | 433,7 k $ | 0,02 % |
| 872 | Procept Biorobotics Corp | 19 180 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 873 | QuidelOrtho Corp | 24 700 | 432,6 k $ | 0,02 % |
| 874 | JADE BIOSCIENCES INC | 19 433 | 431,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 13 700 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 54 450 | 431,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Tompkins Financial Corp | 4 561 | 431,1 k $ | 0,02 % |
| 878 | Atlas Energy Solutions Inc | 25 950 | 431 k $ | 0,02 % |
| 879 | UMH Properties Inc | 28 440 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| 880 | Enovis Corp | 20 800 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| 881 | Republic Bancorp Inc/KY | 4 760 | 430,4 k $ | 0,02 % |
| 882 | MannKind Corp | 100 960 | 430,1 k $ | 0,02 % |
| 883 | Enact Holdings Inc | 9 390 | 429,2 k $ | 0,02 % |
| 884 | RealReal Inc/The | 36 380 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Myers Industries Inc | 12 060 | 425,8 k $ | 0,02 % |
| 886 | Porch Group Inc | 28 310 | 425,8 k $ | 0,02 % |
| 887 | Ingles Markets Inc | 4 800 | 425,2 k $ | 0,02 % |
| 888 | AMC Entertainment Holdings Inc | 223 660 | 425 k $ | 0,02 % |
| 889 | Dlocal Ltd/Uruguay | 32 700 | 424,9 k $ | 0,02 % |
| 890 | Koppers Holdings Inc | 9 400 | 422,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | Hanmi Financial Corp | 13 010 | 421,5 k $ | 0,02 % |
| 892 | USA TODAY Co Inc | 49 270 | 421,3 k $ | 0,02 % |
| 893 | Sonida Senior Living Inc | 10 300 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 894 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4 450 | 419,2 k $ | 0,02 % |
| 895 | Under Armour Inc | 67 300 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| 896 | American Assets Trust Inc | 16 896 | 417,2 k $ | 0,02 % |
| 897 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 350 | 416,6 k $ | 0,02 % |
| 898 | Dauch Corp | 76 710 | 415,8 k $ | 0,02 % |
| 899 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 10 579 | 413,9 k $ | 0,02 % |
| 900 | J & J Snack Foods Corp | 5 610 | 412,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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