Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | First Commonwealth Financial Corp | 36.600 | 744.078 $ | 0,03 % |
| 602 | Disc Medicine Inc | 10.160 | 743.102,4 $ | 0,03 % |
| 603 | Gorman-Rupp Co/The | 8.100 | 743.094 $ | 0,03 % |
| 604 | Six Flags Entertainment Corp | 34.835 | 741.985,5 $ | 0,03 % |
| 605 | WAYSTAR HOLDING CORP | 36.034 | 739.778 $ | 0,03 % |
| 606 | Bitdeer Technologies Group | 46.600 | 739.542 $ | 0,03 % |
| 607 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 68.750 | 736.312,5 $ | 0,03 % |
| 608 | Perdoceo Education Corp | 22.870 | 731.840 $ | 0,03 % |
| 609 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10.208 | 730.076,2 $ | 0,03 % |
| 610 | World Kinect Corp | 22.160 | 729.950,4 $ | 0,03 % |
| 611 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.800 | 728.464 $ | 0,03 % |
| 612 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 73.940 | 726.090,8 $ | 0,03 % |
| 613 | Pebblebrook Hotel Trust | 37.408 | 726.089,3 $ | 0,03 % |
| 614 | Pathward Financial Inc | 8.340 | 726.080,4 $ | 0,03 % |
| 615 | Quantum Computing Inc | 74.120 | 718.964 $ | 0,03 % |
| 616 | Trevi Therapeutics Inc | 38.500 | 718.025 $ | 0,03 % |
| 617 | Freshworks Inc | 70.780 | 716.293,6 $ | 0,03 % |
| 618 | UFP Technologies Inc | 2.700 | 715.851 $ | 0,03 % |
| 619 | Biohaven Ltd | 47.950 | 713.496 $ | 0,03 % |
| 620 | Nelnet Inc | 5.330 | 710.648,9 $ | 0,03 % |
| 621 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 19.740 | 707.876,4 $ | 0,03 % |
| 622 | Clover Health Investments Corp | 134.900 | 706.876 $ | 0,03 % |
| 623 | Kohl's Corp | 39.700 | 703.484 $ | 0,03 % |
| 624 | Payoneer Global Inc | 98.700 | 702.744 $ | 0,03 % |
| 625 | FuelCell Energy Inc | 19.500 | 702.195 $ | 0,03 % |
| 626 | Central Garden & Pet Co | 18.107 | 702.008,4 $ | 0,03 % |
| 627 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.250 | 700.995 $ | 0,03 % |
| 628 | Sunstone Hotel Investors Inc | 61.114 | 699.755,3 $ | 0,03 % |
| 629 | Getty Realty Corp | 20.954 | 699.025,4 $ | 0,03 % |
| 630 | Cohen & Steers Inc | 9.166 | 697.899,2 $ | 0,03 % |
| 631 | S&T Bancorp Inc | 14.209 | 697.377,7 $ | 0,03 % |
| 632 | Select Water Solutions Inc | 34.860 | 696.502,8 $ | 0,03 % |
| 633 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 41.040 | 696.448,8 $ | 0,03 % |
| 634 | LeMaitre Vascular Inc | 7.200 | 690.912 $ | 0,03 % |
| 635 | Horace Mann Educators Corp | 13.360 | 690.044 $ | 0,03 % |
| 636 | Stock Yards Bancorp Inc | 9.010 | 688.994,7 $ | 0,03 % |
| 637 | LTC Properties Inc | 17.909 | 688.601,1 $ | 0,03 % |
| 638 | Triumph Financial Inc | 9.000 | 686.790 $ | 0,03 % |
| 639 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 31.390 | 686.185,4 $ | 0,03 % |
| 640 | Diversified Healthcare Trust | 73.750 | 685.875 $ | 0,03 % |
| 641 | Amprius Technologies Inc | 49.340 | 683.852,4 $ | 0,03 % |
| 642 | Stellar Bancorp Inc | 17.384 | 683.538,9 $ | 0,03 % |
| 643 | AvePoint Inc | 60.910 | 682.801,1 $ | 0,03 % |
| 644 | Cimpress PLC | 6.700 | 681.390 $ | 0,03 % |
| 645 | Photronics Inc | 20.940 | 681.178,2 $ | 0,03 % |
| 646 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 48.200 | 679.620 $ | 0,03 % |
| 647 | Neogen Corp | 75.312 | 677.054,9 $ | 0,03 % |
| 648 | Northwest Natural Holding Co | 13.800 | 677.028 $ | 0,03 % |
| 649 | ADMA Biologics Inc | 80.740 | 675.793,8 $ | 0,03 % |
| 650 | Interparfums Inc | 6.040 | 675.634,4 $ | 0,03 % |
| 651 | Hilltop Holdings Inc | 17.399 | 674.733,2 $ | 0,03 % |
| 652 | City Holding Co | 5.080 | 673.811,2 $ | 0,03 % |
| 653 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 37.370 | 671.538,9 $ | 0,03 % |
| 654 | Encore Capital Group Inc | 7.180 | 669.822,2 $ | 0,03 % |
| 655 | CTS Corp | 10.262 | 668.979,8 $ | 0,03 % |
| 656 | Flywire Corp | 38.037 | 668.310,1 $ | 0,03 % |
| 657 | Diebold Nixdorf Inc | 7.860 | 668.257,2 $ | 0,03 % |
| 658 | Astec Industries Inc | 10.900 | 666.971 $ | 0,03 % |
| 659 | Interface Inc | 18.510 | 663.398,4 $ | 0,03 % |
| 660 | CorVel Corp | 10.600 | 662.712 $ | 0,03 % |
| 661 | IMAX Corp | 16.540 | 659.284,4 $ | 0,03 % |
| 662 | La-Z-Boy Inc | 16.360 | 656.363,2 $ | 0,03 % |
| 663 | Century Communities Inc | 9.150 | 655.689 $ | 0,03 % |
| 664 | National Energy Services Reunited Corp | 21.900 | 655.467 $ | 0,03 % |
| 665 | BLADEX INC | 10.640 | 654.040,8 $ | 0,03 % |
| 666 | JetBlue Airways Corp | 113.480 | 650.240,4 $ | 0,03 % |
| 667 | NextNav Inc | 36.460 | 650.081,8 $ | 0,03 % |
| 668 | American Superconductor Corp | 15.640 | 649.216,4 $ | 0,03 % |
| 669 | MILLERKNOLL INC | 31.730 | 649.195,8 $ | 0,03 % |
| 670 | PACS Group Inc | 15.220 | 648.980,8 $ | 0,03 % |
| 671 | HCI Group Inc | 3.700 | 648.425 $ | 0,03 % |
| 672 | Stoke Therapeutics Inc | 19.780 | 647.201,6 $ | 0,03 % |
| 673 | Rapport Therapeutics Inc | 15.500 | 645.885 $ | 0,03 % |
| 674 | BigBear.ai Holdings Inc | 175.600 | 644.452 $ | 0,03 % |
| 675 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 26.590 | 643.478 $ | 0,03 % |
| 676 | Huntsman Corp | 60.360 | 641.023,2 $ | 0,03 % |
| 677 | John Wiley & Sons Inc | 13.210 | 640.817,1 $ | 0,03 % |
| 678 | Douglas Emmett Inc | 54.200 | 639.560 $ | 0,03 % |
| 679 | NeoGenomics Inc | 43.800 | 639.042 $ | 0,03 % |
| 680 | Innovative Industrial Properties Inc | 10.310 | 639.013,8 $ | 0,03 % |
| 681 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15.719 | 638.977,4 $ | 0,03 % |
| 682 | Absci Corp | 55.020 | 637.681,8 $ | 0,03 % |
| 683 | T1 ENERGY INC | 67.100 | 636.108 $ | 0,03 % |
| 684 | Uniti Group Inc | 55.227 | 633.453,7 $ | 0,03 % |
| 685 | nCino Inc | 38.600 | 631.110 $ | 0,03 % |
| 686 | Eos Energy Enterprises Inc | 107.000 | 629.160 $ | 0,03 % |
| 687 | Worthington Enterprises Inc | 11.699 | 628.938,2 $ | 0,03 % |
| 688 | National Bank Holdings Corp | 14.150 | 628.684,5 $ | 0,03 % |
| 689 | German American Bancorp Inc | 13.210 | 626.946,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.300 | 625.975 $ | 0,03 % |
| 691 | Walker & Dunlop Inc | 11.370 | 621.939 $ | 0,03 % |
| 692 | OceanFirst Financial Corp | 31.772 | 620.507,2 $ | 0,03 % |
| 693 | EVERTEC Inc | 22.336 | 620.494,1 $ | 0,03 % |
| 694 | Alamo Group Inc | 3.760 | 618.482,4 $ | 0,03 % |
| 695 | ConnectOne Bancorp Inc | 18.338 | 613.222,7 $ | 0,03 % |
| 696 | ArriVent Biopharma Inc | 17.610 | 611.771,4 $ | 0,03 % |
| 697 | Hope Bancorp Inc | 44.585 | 609.922,8 $ | 0,03 % |
| 698 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 92.076 | 607.701,6 $ | 0,03 % |
| 699 | AtaiBeckley Inc | 115.000 | 606.050 $ | 0,03 % |
| 700 | Tennant Co | 6.900 | 604.026 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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