Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9.793 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | EchoStar Corp | 11.605 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 8.773 | 854.665,7 $ | 0,68 % |
| 4 | Coeur Mining Inc | 43.690 | 820.061,3 $ | 0,65 % |
| 5 | Hecla Mining Co | 41.557 | 774.206,9 $ | 0,61 % |
| 6 | SM Energy Co | 21.361 | 666.036 $ | 0,53 % |
| 7 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.028 | 653.401,3 $ | 0,52 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 5.724 | 645.610 $ | 0,51 % |
| 9 | Fluor Corp | 13.792 | 643.396,8 $ | 0,51 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 17.496 | 641.228,4 $ | 0,51 % |
| 11 | Vaxcyte Inc | 10.672 | 620.149,9 $ | 0,49 % |
| 12 | Cytokinetics Inc | 9.111 | 600.506 $ | 0,48 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 26.897 | 594.423,7 $ | 0,47 % |
| 14 | Ormat Technologies Inc | 5.245 | 587.020,4 $ | 0,47 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 9.545 | 586.349,4 $ | 0,46 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 8.794 | 540.127,5 $ | 0,43 % |
| 17 | Transocean Ltd | 80.109 | 531.122,7 $ | 0,42 % |
| 18 | Noble Corp PLC | 10.817 | 530.790,2 $ | 0,42 % |
| 19 | Valaris Ltd | 5.340 | 523.533,6 $ | 0,41 % |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.126 | 519.945,4 $ | 0,41 % |
| 21 | EnerSys | 2.979 | 517.511,9 $ | 0,41 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 9.767 | 515.404,6 $ | 0,41 % |
| 23 | SSR Mining Inc | 17.433 | 512.530,2 $ | 0,41 % |
| 24 | TXNM Energy Inc | 8.610 | 503.340,6 $ | 0,40 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 5.724 | 497.415,6 $ | 0,39 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 11.997 | 496.915,7 $ | 0,39 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 4.679 | 494.663,9 $ | 0,39 % |
| 28 | GATX Corp | 2.845 | 485.755,3 $ | 0,38 % |
| 29 | Viasat Inc | 10.577 | 484.426,6 $ | 0,38 % |
| 30 | New Jersey Resources Corp | 8.711 | 478.408,1 $ | 0,38 % |
| 31 | Murphy Oil Corp | 11.553 | 476.561,3 $ | 0,38 % |
| 32 | Taylor Morrison Home Corp | 8.161 | 475.296,6 $ | 0,38 % |
| 33 | Kite Realty Group Trust | 18.799 | 461.515,5 $ | 0,37 % |
| 34 | Essent Group Ltd | 7.894 | 461.325,4 $ | 0,37 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 9.756 | 460.093 $ | 0,36 % |
| 36 | Hancock Whitney Corp | 7.197 | 457.657,2 $ | 0,36 % |
| 37 | Spire Inc | 5.040 | 456.321,6 $ | 0,36 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 8.353 | 451.980,8 $ | 0,36 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 11.612 | 447.642,6 $ | 0,35 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 5.190 | 447.014,7 $ | 0,35 % |
| 41 | Black Hills Corp | 6.439 | 446.931 $ | 0,35 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12.341 | 441.067,3 $ | 0,35 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 5.653 | 440.877,5 $ | 0,35 % |
| 44 | Home BancShares Inc/AR | 16.292 | 438.743,6 $ | 0,35 % |
| 45 | California Resources Corp | 6.270 | 434.009,4 $ | 0,34 % |
| 46 | UFP Industries Inc | 4.705 | 433.424,6 $ | 0,34 % |
| 47 | Matson Inc | 2.643 | 433.293,4 $ | 0,34 % |
| 48 | Terns Pharmaceuticals Inc | 8.179 | 431.196,9 $ | 0,34 % |
| 49 | Macerich Co/The | 22.275 | 420.997,5 $ | 0,33 % |
| 50 | Warrior Met Coal Inc | 4.461 | 415.542,2 $ | 0,33 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 10.391 | 410.652,3 $ | 0,33 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 32.723 | 401.838,4 $ | 0,32 % |
| 53 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12.637 | 398.950,1 $ | 0,32 % |
| 54 | Sabra Health Care REIT Inc | 20.742 | 398.868,7 $ | 0,32 % |
| 55 | Enpro Inc | 1.590 | 398.533,5 $ | 0,32 % |
| 56 | Oklo Inc | 7.999 | 396.670,4 $ | 0,31 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 8.844 | 395.061,5 $ | 0,31 % |
| 58 | Hut 8 Corp | 8.366 | 392.449,1 $ | 0,31 % |
| 59 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.663 | 391.865,3 $ | 0,31 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 13.539 | 389.923,2 $ | 0,31 % |
| 61 | Radian Group Inc | 11.557 | 382.305,6 $ | 0,30 % |
| 62 | Resideo Technologies Inc | 11.094 | 373.978,7 $ | 0,30 % |
| 63 | CRISPR Therapeutics AG | 7.803 | 371.188,7 $ | 0,29 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 29.986 | 370.627 $ | 0,29 % |
| 65 | Eastern Bankshares Inc | 18.899 | 369.664,4 $ | 0,29 % |
| 66 | Associated Banc-Corp | 14.260 | 368.763,6 $ | 0,29 % |
| 67 | Cipher Digital Inc | 27.919 | 359.317,5 $ | 0,28 % |
| 68 | Telephone and Data Systems Inc | 8.522 | 358.776,2 $ | 0,28 % |
| 69 | Fastly Inc | 12.228 | 355.345,7 $ | 0,28 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 5.723 | 353.910,3 $ | 0,28 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 8.606 | 353.362,4 $ | 0,28 % |
| 72 | Northwestern Energy Group Inc | 5.329 | 351.394,3 $ | 0,28 % |
| 73 | Axos Financial Inc | 4.120 | 350.570,8 $ | 0,28 % |
| 74 | Peabody Energy Corp | 10.473 | 345.085,4 $ | 0,27 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 26.200 | 345.054 $ | 0,27 % |
| 76 | PBF Energy Inc | 7.177 | 341.768,7 $ | 0,27 % |
| 77 | Tri Pointe Homes Inc | 7.230 | 337.857,9 $ | 0,27 % |
| 78 | Phillips Edison & Co Inc | 8.870 | 331.915,4 $ | 0,26 % |
| 79 | Independent Bank Corp | 4.365 | 328.291,7 $ | 0,26 % |
| 80 | Dana Inc | 9.724 | 327.212,6 $ | 0,26 % |
| 81 | Terex Corp | 5.534 | 327.059,4 $ | 0,26 % |
| 82 | Sanmina Corp | 2.517 | 326.303,9 $ | 0,26 % |
| 83 | Asbury Automotive Group Inc | 1.663 | 324.966,8 $ | 0,26 % |
| 84 | Patterson-UTI Energy Inc | 29.948 | 324.336,8 $ | 0,26 % |
| 85 | Fulton Financial Corp | 15.902 | 323.446,7 $ | 0,26 % |
| 86 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.687 | 321.031,2 $ | 0,25 % |
| 87 | UniFirst Corp/MA | 1.270 | 319.519,3 $ | 0,25 % |
| 88 | Arcosa Inc | 3.004 | 318.844,6 $ | 0,25 % |
| 89 | SkyWest Inc | 3.459 | 317.640 $ | 0,25 % |
| 90 | Independence Realty Trust Inc | 20.931 | 311.662,6 $ | 0,25 % |
| 91 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.268 | 310.067,8 $ | 0,25 % |
| 92 | Helmerich & Payne Inc | 8.457 | 304.705,7 $ | 0,24 % |
| 93 | Nextpower Inc | 2.509 | 302.460 $ | 0,24 % |
| 94 | Broadstone Net Lease Inc | 16.449 | 300.523,2 $ | 0,24 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 2.857 | 299.213,6 $ | 0,24 % |
| 96 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.496 | 298.676,4 $ | 0,24 % |
| 97 | COPT Defense Properties | 9.742 | 298.105,2 $ | 0,24 % |
| 98 | LivaNova PLC | 4.675 | 297.143 $ | 0,24 % |
| 99 | JBT Marel Corp | 2.323 | 297.042 $ | 0,24 % |
| 100 | Tutor Perini Corp | 3.817 | 294.634,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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