Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 141,3 Mio. $ davon 140,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.375 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4.845 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Viasat Inc | 11.336 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | CYTOKINETICS INC | 10.553 | 899.010,1 $ | 0,64 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 6.239 | 890.679,6 $ | 0,63 % |
| 5 | CareTrust REIT Inc | 20.343 | 820.840,1 $ | 0,58 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 28.626 | 741.413,4 $ | 0,52 % |
| 7 | Terex Corp | 10.193 | 737.871,3 $ | 0,52 % |
| 8 | JBT Marel Corp | 4.693 | 680.485 $ | 0,48 % |
| 9 | Lumen Technologies Inc | 86.595 | 665.049,6 $ | 0,47 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 9.622 | 623.216,9 $ | 0,44 % |
| 11 | Macerich Co/The | 24.632 | 620.480,1 $ | 0,44 % |
| 12 | Taylor Morrison Home Corp | 8.531 | 612.013,9 $ | 0,43 % |
| 13 | Vishay Intertechnology Inc | 10.998 | 591.472,4 $ | 0,42 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19.771 | 590.164,4 $ | 0,42 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6.585 | 583.957,8 $ | 0,41 % |
| 16 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7.744 | 578.631,7 $ | 0,41 % |
| 17 | GARRETT MOTION INC | 15.620 | 565.912,6 $ | 0,40 % |
| 18 | Ormat Technologies Inc | 5.144 | 560.181,6 $ | 0,40 % |
| 19 | United Bankshares Inc/WV | 12.017 | 550.739,1 $ | 0,39 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 10.509 | 544.681,5 $ | 0,39 % |
| 21 | SM Energy Co | 20.784 | 542.462,4 $ | 0,38 % |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12.805 | 541.779,6 $ | 0,38 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 8.594 | 539.273,5 $ | 0,38 % |
| 24 | Essent Group Ltd | 8.371 | 538.087,9 $ | 0,38 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 9.426 | 535.208,3 $ | 0,38 % |
| 26 | VSE Corp | 2.338 | 534.233 $ | 0,38 % |
| 27 | Selective Insurance Group Inc | 5.502 | 533.749 $ | 0,38 % |
| 28 | Kite Realty Group Trust | 18.780 | 532.976,4 $ | 0,38 % |
| 29 | GATX Corp | 2.962 | 524.836,8 $ | 0,37 % |
| 30 | Matson Inc | 2.701 | 519.213,2 $ | 0,37 % |
| 31 | Ameris Bancorp | 5.725 | 516.738,5 $ | 0,37 % |
| 32 | Black Hills Corp | 6.936 | 516.038,4 $ | 0,37 % |
| 33 | SSR Mining Inc | 18.212 | 515.035,4 $ | 0,36 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 9.092 | 509.515,7 $ | 0,36 % |
| 35 | Hut 8 Corp | 4.408 | 508.881,6 $ | 0,36 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 9.828 | 506.928,2 $ | 0,36 % |
| 37 | Home BancShares Inc/AR | 17.741 | 506.505,6 $ | 0,36 % |
| 38 | Life Time Group Holdings Inc | 12.274 | 501.270,2 $ | 0,35 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 5.956 | 499.410,6 $ | 0,35 % |
| 40 | Valley National Bancorp | 33.994 | 498.012,1 $ | 0,35 % |
| 41 | MARA Holdings Inc | 34.910 | 484.899,9 $ | 0,34 % |
| 42 | Jackson Financial Inc | 4.679 | 479.082,8 $ | 0,34 % |
| 43 | Fluor Corp | 9.045 | 473.867,6 $ | 0,34 % |
| 44 | Phillips Edison & Co Inc | 11.359 | 472.761,6 $ | 0,33 % |
| 45 | UFP Industries Inc | 5.191 | 471.031,3 $ | 0,33 % |
| 46 | Radian Group Inc | 12.491 | 470.536 $ | 0,33 % |
| 47 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11.713 | 457.392,7 $ | 0,32 % |
| 48 | ONE Gas Inc | 5.821 | 448.624,5 $ | 0,32 % |
| 49 | Sabra Health Care REIT Inc | 22.942 | 447.598,4 $ | 0,32 % |
| 50 | Arcosa Inc | 3.049 | 442.989,2 $ | 0,31 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 11.382 | 438.207 $ | 0,31 % |
| 52 | Golar LNG Ltd | 8.765 | 436.847,6 $ | 0,31 % |
| 53 | Sphere Entertainment Co | 2.477 | 428.595,3 $ | 0,30 % |
| 54 | Transocean Ltd | 87.551 | 428.124,4 $ | 0,30 % |
| 55 | CNO Financial Group Inc | 8.339 | 425.122,2 $ | 0,30 % |
| 56 | Spire Inc | 5.444 | 425.122 $ | 0,30 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 13.749 | 423.056,7 $ | 0,30 % |
| 58 | Flagstar Bank NA | 28.250 | 422.055 $ | 0,30 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 12.299 | 417.305,1 $ | 0,30 % |
| 60 | Eastern Bankshares Inc | 18.739 | 416.755,4 $ | 0,30 % |
| 61 | Cabot Corp | 4.579 | 415.864,8 $ | 0,29 % |
| 62 | Murphy Oil Corp | 12.448 | 405.306,9 $ | 0,29 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 8.838 | 402.305,8 $ | 0,28 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 7.361 | 401.468,9 $ | 0,28 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 5.580 | 399.639,6 $ | 0,28 % |
| 66 | Fulton Financial Corp | 16.467 | 398.336,7 $ | 0,28 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 4.082 | 397.546 $ | 0,28 % |
| 68 | Synaptics Inc | 3.196 | 397.039,1 $ | 0,28 % |
| 69 | RXO Inc | 14.174 | 391.060,7 $ | 0,28 % |
| 70 | COPT Defense Properties | 10.507 | 382.349,7 $ | 0,27 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.618 | 373.594,7 $ | 0,26 % |
| 72 | Independence Realty Trust Inc | 22.212 | 370.718,3 $ | 0,26 % |
| 73 | SkyWest Inc | 3.717 | 369.209,6 $ | 0,26 % |
| 74 | M/I Homes Inc | 2.292 | 368.530,7 $ | 0,26 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 1.822 | 366.367,8 $ | 0,26 % |
| 76 | Broadstone Net Lease Inc | 17.654 | 364.908,2 $ | 0,26 % |
| 77 | KB Home | 5.796 | 362.771,6 $ | 0,26 % |
| 78 | International Bancshares Corp | 4.762 | 361.673,9 $ | 0,26 % |
| 79 | Cathay General Bancorp | 5.664 | 351.111,4 $ | 0,25 % |
| 80 | California Resources Corp | 6.603 | 349.100,6 $ | 0,25 % |
| 81 | UniFirst Corp/MA | 1.315 | 347.764,9 $ | 0,25 % |
| 82 | WSFS Financial Corp | 4.523 | 347.049,8 $ | 0,25 % |
| 83 | Independent Bank Corp | 4.118 | 344.759 $ | 0,24 % |
| 84 | Itron Inc | 3.975 | 343.956,8 $ | 0,24 % |
| 85 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5.521 | 343.516,6 $ | 0,24 % |
| 86 | Brookdale Senior Living Inc | 21.038 | 338.501,4 $ | 0,24 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 6.509 | 336.970,9 $ | 0,24 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 11.363 | 335.776,7 $ | 0,24 % |
| 89 | LivaNova PLC | 4.056 | 333.524,9 $ | 0,24 % |
| 90 | Telephone and Data Systems Inc | 8.998 | 333.016 $ | 0,24 % |
| 91 | CVB Financial Corp | 14.767 | 332.995,9 $ | 0,24 % |
| 92 | Apple Hospitality REIT Inc | 19.777 | 332.451,4 $ | 0,24 % |
| 93 | National Health Investors Inc | 4.346 | 331.426 $ | 0,23 % |
| 94 | Renasant Corp | 7.787 | 331.259 $ | 0,23 % |
| 95 | Merit Medical Systems Inc | 4.768 | 330.613,1 $ | 0,23 % |
| 96 | Cleanspark Inc | 22.694 | 330.197,7 $ | 0,23 % |
| 97 | Bread Financial Holdings Inc | 3.033 | 328.625,6 $ | 0,23 % |
| 98 | Graham Holdings Co | 285 | 325.304,7 $ | 0,23 % |
| 99 | United Community Banks Inc/GA | 9.227 | 323.775,4 $ | 0,23 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 10.272 | 319.459,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.297 | 131,6 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Kanada | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 855.186 $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 11 | 705.305,2 $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 8 | 618.227,5 $ | 0,44 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 446.122 $ | 0,32 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 434.607,6 $ | 0,31 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 425.405,7 $ | 0,30 % |
| 10 | Jersey | 3 | 314.399,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 155.979,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 150.785,9 $ | 0,11 % |
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