Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graham Holdings Co | 278 | 293.918,3 $ | 0,23 % |
| 102 | Renasant Corp | 8.082 | 292.002,7 $ | 0,23 % |
| 103 | Perimeter Solutions Inc | 11.930 | 291.330,6 $ | 0,23 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 9.227 | 290.558,2 $ | 0,23 % |
| 105 | Crescent Energy Co | 21.393 | 288.805,5 $ | 0,23 % |
| 106 | Scorpio Tankers Inc | 3.856 | 287.889 $ | 0,23 % |
| 107 | Signet Jewelers Ltd | 3.388 | 286.760,3 $ | 0,23 % |
| 108 | HB Fuller Co | 4.647 | 286.627 $ | 0,23 % |
| 109 | Avient Corp | 7.843 | 284.700,9 $ | 0,23 % |
| 110 | Avista Corp | 7.069 | 283.749,7 $ | 0,22 % |
| 111 | Cathay General Bancorp | 5.683 | 283.354,4 $ | 0,22 % |
| 112 | AAR Corp | 2.586 | 283.063,6 $ | 0,22 % |
| 113 | International Bancshares Corp | 4.137 | 278.378,7 $ | 0,22 % |
| 114 | Sphere Entertainment Co | 2.343 | 275.068,2 $ | 0,22 % |
| 115 | M/I Homes Inc | 2.246 | 275.022,7 $ | 0,22 % |
| 116 | WSFS Financial Corp | 4.192 | 274.408,3 $ | 0,22 % |
| 117 | Otter Tail Corp | 3.124 | 274.193,5 $ | 0,22 % |
| 118 | Garrett Motion Inc | 14.954 | 271.714,2 $ | 0,22 % |
| 119 | Advance Auto Parts Inc | 5.127 | 270.449,3 $ | 0,21 % |
| 120 | KB Home | 5.198 | 268.996,5 $ | 0,21 % |
| 121 | Diodes Inc | 3.928 | 268.125,3 $ | 0,21 % |
| 122 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 13.979 | 267.697,9 $ | 0,21 % |
| 123 | Energy Fuels Inc/Canada | 14.560 | 265.720 $ | 0,21 % |
| 124 | WesBanco Inc | 7.676 | 264.745,2 $ | 0,21 % |
| 125 | MARA Holdings Inc | 32.361 | 264.065,8 $ | 0,21 % |
| 126 | Sunrun Inc | 19.386 | 262.874,2 $ | 0,21 % |
| 127 | OPENLANE Inc | 9.011 | 262.670,7 $ | 0,21 % |
| 128 | Erasca Inc | 16.154 | 261.371,7 $ | 0,21 % |
| 129 | Mercury Systems Inc | 3.556 | 259.268 $ | 0,21 % |
| 130 | BankUnited Inc | 5.649 | 255.108,8 $ | 0,20 % |
| 131 | Genworth Financial Inc | 31.292 | 254.091 $ | 0,20 % |
| 132 | NMI Holdings Inc | 6.737 | 252.704,9 $ | 0,20 % |
| 133 | Laureate Education Inc | 7.252 | 252.659,7 $ | 0,20 % |
| 134 | National Health Investors Inc | 3.122 | 252.444,9 $ | 0,20 % |
| 135 | Plug Power Inc | 111.236 | 251.393,4 $ | 0,20 % |
| 136 | First Interstate BancSystem Inc | 7.520 | 251.168 $ | 0,20 % |
| 137 | International Seaways Inc | 3.440 | 250.707,2 $ | 0,20 % |
| 138 | First Financial Bancorp | 8.926 | 248.856,9 $ | 0,20 % |
| 139 | Polaris Inc | 4.547 | 247.811,5 $ | 0,20 % |
| 140 | Northern Oil & Gas Inc | 8.342 | 243.836,7 $ | 0,19 % |
| 141 | Bread Financial Holdings Inc | 3.233 | 242.119,4 $ | 0,19 % |
| 142 | Boise Cascade Co | 3.168 | 240.292,8 $ | 0,19 % |
| 143 | Ideaya Biosciences Inc | 7.186 | 239.437,5 $ | 0,19 % |
| 144 | Simmons First National Corp | 12.294 | 239.118,3 $ | 0,19 % |
| 145 | Kennametal Inc | 6.607 | 238.710,9 $ | 0,19 % |
| 146 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.780 | 235.656,2 $ | 0,19 % |
| 147 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.794 | 234.472,5 $ | 0,19 % |
| 148 | DigitalBridge Group Inc | 15.131 | 233.320 $ | 0,18 % |
| 149 | California Water Service Group | 5.138 | 232.956,9 $ | 0,18 % |
| 150 | Apple Hospitality REIT Inc | 19.940 | 229.509,4 $ | 0,18 % |
| 151 | United Natural Foods Inc | 5.086 | 229.175,2 $ | 0,18 % |
| 152 | LXP Industrial Trust | 4.938 | 228.431,9 $ | 0,18 % |
| 153 | American Eagle Outfitters Inc | 13.667 | 228.238,9 $ | 0,18 % |
| 154 | Axcelis Technologies Inc | 2.448 | 227.859,8 $ | 0,18 % |
| 155 | SL Green Realty Corp | 6.151 | 227.217,9 $ | 0,18 % |
| 156 | Urban Outfitters Inc | 3.583 | 226.983,1 $ | 0,18 % |
| 157 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.685 | 225.084 $ | 0,18 % |
| 158 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.348 | 224.748,1 $ | 0,18 % |
| 159 | Phinia Inc | 3.266 | 223.525 $ | 0,18 % |
| 160 | LCI Industries | 1.803 | 221.732,9 $ | 0,18 % |
| 161 | Acadia Realty Trust | 11.524 | 220.338,9 $ | 0,17 % |
| 162 | Urban Edge Properties | 10.998 | 219.740 $ | 0,17 % |
| 163 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.529 | 219.433,2 $ | 0,17 % |
| 164 | Denali Therapeutics Inc | 11.389 | 218.668,8 $ | 0,17 % |
| 165 | PennyMac Financial Services Inc | 2.495 | 218.063 $ | 0,17 % |
| 166 | Four Corners Property Trust Inc | 9.201 | 217.603,7 $ | 0,17 % |
| 167 | CVB Financial Corp | 11.125 | 215.713,8 $ | 0,17 % |
| 168 | nLight Inc | 3.763 | 214.566,3 $ | 0,17 % |
| 169 | Synaptics Inc | 3.061 | 214.392,4 $ | 0,17 % |
| 170 | Visteon Corp | 2.352 | 214.290,7 $ | 0,17 % |
| 171 | Park National Corp | 1.311 | 214.283 $ | 0,17 % |
| 172 | Curbline Properties Corp | 8.294 | 213.902,3 $ | 0,17 % |
| 173 | DHT Holdings Inc | 11.586 | 211.676,2 $ | 0,17 % |
| 174 | Hawaiian Electric Industries Inc | 14.194 | 210.639 $ | 0,17 % |
| 175 | Mercury General Corp | 2.351 | 207.240,7 $ | 0,16 % |
| 176 | Community Financial System Inc | 3.523 | 206.624 $ | 0,16 % |
| 177 | InvenTrust Properties Corp | 6.758 | 205.848,7 $ | 0,16 % |
| 178 | Trustmark Corp | 4.878 | 205.558,9 $ | 0,16 % |
| 179 | Materion Corp | 1.411 | 204.101,2 $ | 0,16 % |
| 180 | Dynex Capital Inc | 15.860 | 202.373,6 $ | 0,16 % |
| 181 | Andersons Inc/The | 2.804 | 201.271,1 $ | 0,16 % |
| 182 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.395 | 201.221,7 $ | 0,16 % |
| 183 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.566 | 200.944,1 $ | 0,16 % |
| 184 | Photronics Inc | 4.904 | 198.170,6 $ | 0,16 % |
| 185 | ABM Industries Inc | 5.144 | 198.146,9 $ | 0,16 % |
| 186 | Newmark Group Inc | 13.196 | 197.808 $ | 0,16 % |
| 187 | NetScout Systems Inc | 6.167 | 196.048,9 $ | 0,16 % |
| 188 | First Merchants Corp | 5.053 | 195.702,7 $ | 0,16 % |
| 189 | Minerals Technologies Inc | 2.737 | 194.108 $ | 0,15 % |
| 190 | Tango Therapeutics Inc | 9.265 | 193.823,8 $ | 0,15 % |
| 191 | Victoria's Secret & Co | 4.177 | 193.645,7 $ | 0,15 % |
| 192 | RXO Inc | 13.178 | 192.662,4 $ | 0,15 % |
| 193 | Steven Madden Ltd | 5.661 | 192.021,1 $ | 0,15 % |
| 194 | ArcBest Corp | 1.951 | 191.900,4 $ | 0,15 % |
| 195 | FB Financial Corp | 3.690 | 191.658,6 $ | 0,15 % |
| 196 | DNOW Inc | 16.033 | 190.953 $ | 0,15 % |
| 197 | Beacon Financial Corp | 6.345 | 190.350 $ | 0,15 % |
| 198 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.609 | 189.400,3 $ | 0,15 % |
| 199 | Group 1 Automotive Inc | 571 | 188.789,7 $ | 0,15 % |
| 200 | Vishay Intertechnology Inc | 10.457 | 188.226 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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