Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graham Holdings Co | 278 | 293,9 k $ | 0,23 % |
| 102 | Renasant Corp | 8 082 | 292 k $ | 0,23 % |
| 103 | Perimeter Solutions Inc | 11 930 | 291,3 k $ | 0,23 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 9 227 | 290,6 k $ | 0,23 % |
| 105 | Crescent Energy Co | 21 393 | 288,8 k $ | 0,23 % |
| 106 | Scorpio Tankers Inc | 3 856 | 287,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Signet Jewelers Ltd | 3 388 | 286,8 k $ | 0,23 % |
| 108 | HB Fuller Co | 4 647 | 286,6 k $ | 0,23 % |
| 109 | Avient Corp | 7 843 | 284,7 k $ | 0,23 % |
| 110 | Avista Corp | 7 069 | 283,7 k $ | 0,22 % |
| 111 | Cathay General Bancorp | 5 683 | 283,4 k $ | 0,22 % |
| 112 | AAR Corp | 2 586 | 283,1 k $ | 0,22 % |
| 113 | International Bancshares Corp | 4 137 | 278,4 k $ | 0,22 % |
| 114 | Sphere Entertainment Co | 2 343 | 275,1 k $ | 0,22 % |
| 115 | M/I Homes Inc | 2 246 | 275 k $ | 0,22 % |
| 116 | WSFS Financial Corp | 4 192 | 274,4 k $ | 0,22 % |
| 117 | Otter Tail Corp | 3 124 | 274,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | Garrett Motion Inc | 14 954 | 271,7 k $ | 0,22 % |
| 119 | Advance Auto Parts Inc | 5 127 | 270,4 k $ | 0,21 % |
| 120 | KB Home | 5 198 | 269 k $ | 0,21 % |
| 121 | Diodes Inc | 3 928 | 268,1 k $ | 0,21 % |
| 122 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 13 979 | 267,7 k $ | 0,21 % |
| 123 | Energy Fuels Inc/Canada | 14 560 | 265,7 k $ | 0,21 % |
| 124 | WesBanco Inc | 7 676 | 264,7 k $ | 0,21 % |
| 125 | MARA Holdings Inc | 32 361 | 264,1 k $ | 0,21 % |
| 126 | Sunrun Inc | 19 386 | 262,9 k $ | 0,21 % |
| 127 | OPENLANE Inc | 9 011 | 262,7 k $ | 0,21 % |
| 128 | Erasca Inc | 16 154 | 261,4 k $ | 0,21 % |
| 129 | Mercury Systems Inc | 3 556 | 259,3 k $ | 0,21 % |
| 130 | BankUnited Inc | 5 649 | 255,1 k $ | 0,20 % |
| 131 | Genworth Financial Inc | 31 292 | 254,1 k $ | 0,20 % |
| 132 | NMI Holdings Inc | 6 737 | 252,7 k $ | 0,20 % |
| 133 | Laureate Education Inc | 7 252 | 252,7 k $ | 0,20 % |
| 134 | National Health Investors Inc | 3 122 | 252,4 k $ | 0,20 % |
| 135 | Plug Power Inc | 111 236 | 251,4 k $ | 0,20 % |
| 136 | First Interstate BancSystem Inc | 7 520 | 251,2 k $ | 0,20 % |
| 137 | International Seaways Inc | 3 440 | 250,7 k $ | 0,20 % |
| 138 | First Financial Bancorp | 8 926 | 248,9 k $ | 0,20 % |
| 139 | Polaris Inc | 4 547 | 247,8 k $ | 0,20 % |
| 140 | Northern Oil & Gas Inc | 8 342 | 243,8 k $ | 0,19 % |
| 141 | Bread Financial Holdings Inc | 3 233 | 242,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | Boise Cascade Co | 3 168 | 240,3 k $ | 0,19 % |
| 143 | Ideaya Biosciences Inc | 7 186 | 239,4 k $ | 0,19 % |
| 144 | Simmons First National Corp | 12 294 | 239,1 k $ | 0,19 % |
| 145 | Kennametal Inc | 6 607 | 238,7 k $ | 0,19 % |
| 146 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 780 | 235,7 k $ | 0,19 % |
| 147 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 794 | 234,5 k $ | 0,19 % |
| 148 | DigitalBridge Group Inc | 15 131 | 233,3 k $ | 0,18 % |
| 149 | California Water Service Group | 5 138 | 233 k $ | 0,18 % |
| 150 | Apple Hospitality REIT Inc | 19 940 | 229,5 k $ | 0,18 % |
| 151 | United Natural Foods Inc | 5 086 | 229,2 k $ | 0,18 % |
| 152 | LXP Industrial Trust | 4 938 | 228,4 k $ | 0,18 % |
| 153 | American Eagle Outfitters Inc | 13 667 | 228,2 k $ | 0,18 % |
| 154 | Axcelis Technologies Inc | 2 448 | 227,9 k $ | 0,18 % |
| 155 | SL Green Realty Corp | 6 151 | 227,2 k $ | 0,18 % |
| 156 | Urban Outfitters Inc | 3 583 | 227 k $ | 0,18 % |
| 157 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 685 | 225,1 k $ | 0,18 % |
| 158 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 348 | 224,7 k $ | 0,18 % |
| 159 | Phinia Inc | 3 266 | 223,5 k $ | 0,18 % |
| 160 | LCI Industries | 1 803 | 221,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | Acadia Realty Trust | 11 524 | 220,3 k $ | 0,17 % |
| 162 | Urban Edge Properties | 10 998 | 219,7 k $ | 0,17 % |
| 163 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 529 | 219,4 k $ | 0,17 % |
| 164 | Denali Therapeutics Inc | 11 389 | 218,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | PennyMac Financial Services Inc | 2 495 | 218,1 k $ | 0,17 % |
| 166 | Four Corners Property Trust Inc | 9 201 | 217,6 k $ | 0,17 % |
| 167 | CVB Financial Corp | 11 125 | 215,7 k $ | 0,17 % |
| 168 | nLight Inc | 3 763 | 214,6 k $ | 0,17 % |
| 169 | Synaptics Inc | 3 061 | 214,4 k $ | 0,17 % |
| 170 | Visteon Corp | 2 352 | 214,3 k $ | 0,17 % |
| 171 | Park National Corp | 1 311 | 214,3 k $ | 0,17 % |
| 172 | Curbline Properties Corp | 8 294 | 213,9 k $ | 0,17 % |
| 173 | DHT Holdings Inc | 11 586 | 211,7 k $ | 0,17 % |
| 174 | Hawaiian Electric Industries Inc | 14 194 | 210,6 k $ | 0,17 % |
| 175 | Mercury General Corp | 2 351 | 207,2 k $ | 0,16 % |
| 176 | Community Financial System Inc | 3 523 | 206,6 k $ | 0,16 % |
| 177 | InvenTrust Properties Corp | 6 758 | 205,8 k $ | 0,16 % |
| 178 | Trustmark Corp | 4 878 | 205,6 k $ | 0,16 % |
| 179 | Materion Corp | 1 411 | 204,1 k $ | 0,16 % |
| 180 | Dynex Capital Inc | 15 860 | 202,4 k $ | 0,16 % |
| 181 | Andersons Inc/The | 2 804 | 201,3 k $ | 0,16 % |
| 182 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 395 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 183 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 566 | 200,9 k $ | 0,16 % |
| 184 | Photronics Inc | 4 904 | 198,2 k $ | 0,16 % |
| 185 | ABM Industries Inc | 5 144 | 198,1 k $ | 0,16 % |
| 186 | Newmark Group Inc | 13 196 | 197,8 k $ | 0,16 % |
| 187 | NetScout Systems Inc | 6 167 | 196 k $ | 0,16 % |
| 188 | First Merchants Corp | 5 053 | 195,7 k $ | 0,16 % |
| 189 | Minerals Technologies Inc | 2 737 | 194,1 k $ | 0,15 % |
| 190 | Tango Therapeutics Inc | 9 265 | 193,8 k $ | 0,15 % |
| 191 | Victoria's Secret & Co | 4 177 | 193,6 k $ | 0,15 % |
| 192 | RXO Inc | 13 178 | 192,7 k $ | 0,15 % |
| 193 | Steven Madden Ltd | 5 661 | 192 k $ | 0,15 % |
| 194 | ArcBest Corp | 1 951 | 191,9 k $ | 0,15 % |
| 195 | FB Financial Corp | 3 690 | 191,7 k $ | 0,15 % |
| 196 | DNOW Inc | 16 033 | 191 k $ | 0,15 % |
| 197 | Beacon Financial Corp | 6 345 | 190,4 k $ | 0,15 % |
| 198 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 609 | 189,4 k $ | 0,15 % |
| 199 | Group 1 Automotive Inc | 571 | 188,8 k $ | 0,15 % |
| 200 | Vishay Intertechnology Inc | 10 457 | 188,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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