Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Par Pacific Holdings Inc | 2 999 | 187,9 k $ | 0,15 % |
| 202 | Northwest Natural Holding Co | 3 517 | 187,2 k $ | 0,15 % |
| 203 | Banc of California Inc | 10 645 | 187,1 k $ | 0,15 % |
| 204 | Cleanspark Inc | 21 939 | 186,7 k $ | 0,15 % |
| 205 | Calumet Inc | 5 198 | 186,6 k $ | 0,15 % |
| 206 | Nicolet Bankshares Inc | 1 248 | 185,5 k $ | 0,15 % |
| 207 | First Busey Corp | 7 277 | 183,9 k $ | 0,15 % |
| 208 | Hub Group Inc | 5 101 | 183,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | WaFd Inc | 5 835 | 183,2 k $ | 0,15 % |
| 210 | Perdoceo Education Corp | 4 913 | 182,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | Constellium SE | 7 414 | 182,2 k $ | 0,14 % |
| 212 | Helios Technologies Inc | 2 803 | 181,4 k $ | 0,14 % |
| 213 | Celldex Therapeutics Inc | 5 708 | 181,1 k $ | 0,14 % |
| 214 | NBT Bancorp Inc | 4 228 | 180 k $ | 0,14 % |
| 215 | Itron Inc | 1 986 | 178 k $ | 0,14 % |
| 216 | Bel Fuse Inc | 899 | 178 k $ | 0,14 % |
| 217 | National HealthCare Corp | 1 112 | 177,6 k $ | 0,14 % |
| 218 | Banner Corp | 2 920 | 177,2 k $ | 0,14 % |
| 219 | Capri Holdings Ltd | 10 050 | 177,1 k $ | 0,14 % |
| 220 | Enterprise Financial Services Corp | 3 256 | 176,2 k $ | 0,14 % |
| 221 | Customers Bancorp Inc | 2 530 | 175,6 k $ | 0,14 % |
| 222 | Talos Energy Inc | 11 117 | 175,2 k $ | 0,14 % |
| 223 | Neogen Corp | 18 813 | 174,8 k $ | 0,14 % |
| 224 | Knowles Corp | 6 795 | 174,5 k $ | 0,14 % |
| 225 | Provident Financial Services Inc | 8 232 | 174,2 k $ | 0,14 % |
| 226 | ACM Research Inc | 4 390 | 172,7 k $ | 0,14 % |
| 227 | ePlus Inc | 2 286 | 172 k $ | 0,14 % |
| 228 | Veeco Instruments Inc | 5 066 | 171,5 k $ | 0,14 % |
| 229 | National Vision Holdings Inc | 6 616 | 171,4 k $ | 0,14 % |
| 230 | Benchmark Electronics Inc | 3 050 | 171 k $ | 0,14 % |
| 231 | H2O America | 2 891 | 169,6 k $ | 0,13 % |
| 232 | Lionsgate Studios Corp | 17 604 | 168,8 k $ | 0,13 % |
| 233 | Intuitive Machines Inc | 9 058 | 168,1 k $ | 0,13 % |
| 234 | Chesapeake Utilities Corp | 1 330 | 168,1 k $ | 0,13 % |
| 235 | Atkore Inc | 2 850 | 167,9 k $ | 0,13 % |
| 236 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4 953 | 167,6 k $ | 0,13 % |
| 237 | Strategic Education Inc | 2 011 | 166,8 k $ | 0,13 % |
| 238 | ARMOUR Residential REIT Inc | 9 928 | 165,6 k $ | 0,13 % |
| 239 | First Commonwealth Financial Corp | 9 391 | 165,1 k $ | 0,13 % |
| 240 | Rogers Corp | 1 538 | 165,1 k $ | 0,13 % |
| 241 | Oruka Therapeutics Inc | 3 354 | 164,5 k $ | 0,13 % |
| 242 | Global Net Lease Inc | 17 410 | 163 k $ | 0,13 % |
| 243 | FormFactor Inc | 1 678 | 162,7 k $ | 0,13 % |
| 244 | Northwest Bancshares Inc | 12 755 | 161,9 k $ | 0,13 % |
| 245 | Rush Enterprises Inc | 2 405 | 159 k $ | 0,13 % |
| 246 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 23 781 | 157,7 k $ | 0,12 % |
| 247 | Callaway Golf Co | 11 331 | 157,3 k $ | 0,12 % |
| 248 | Seadrill Ltd | 3 449 | 156,9 k $ | 0,12 % |
| 249 | Pediatrix Medical Group Inc | 7 326 | 156,7 k $ | 0,12 % |
| 250 | Stewart Information Services Corp | 2 533 | 156 k $ | 0,12 % |
| 251 | GRAIL Inc | 3 016 | 155,9 k $ | 0,12 % |
| 252 | Digi International Inc | 3 231 | 155,7 k $ | 0,12 % |
| 253 | Cushman & Wakefield Ltd | 12 553 | 153,9 k $ | 0,12 % |
| 254 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 349 | 153 k $ | 0,12 % |
| 255 | Korn Ferry | 2 425 | 152,7 k $ | 0,12 % |
| 256 | Horace Mann Educators Corp | 3 565 | 152,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | 10X Genomics Inc | 7 153 | 151,9 k $ | 0,12 % |
| 258 | SiriusPoint Ltd | 7 039 | 151,6 k $ | 0,12 % |
| 259 | Select Medical Holdings Corp | 9 187 | 149,7 k $ | 0,12 % |
| 260 | Teekay Tankers Ltd | 2 035 | 149,2 k $ | 0,12 % |
| 261 | Ducommun Inc | 1 205 | 147 k $ | 0,12 % |
| 262 | Quaker Chemical Corp | 1 173 | 145,7 k $ | 0,12 % |
| 263 | LTC Properties Inc | 3 921 | 145,7 k $ | 0,12 % |
| 264 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 706 | 144,9 k $ | 0,11 % |
| 265 | LendingClub Corp | 10 088 | 144,5 k $ | 0,11 % |
| 266 | Stellar Bancorp Inc | 3 934 | 144 k $ | 0,11 % |
| 267 | Getty Realty Corp | 4 517 | 143,6 k $ | 0,11 % |
| 268 | CoreCivic Inc | 7 537 | 142,5 k $ | 0,11 % |
| 269 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 932 | 142,4 k $ | 0,11 % |
| 270 | Innospec Inc | 1 942 | 141,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | Hillman Solutions Corp | 16 905 | 140,6 k $ | 0,11 % |
| 272 | Ziff Davis Inc | 3 350 | 140,6 k $ | 0,11 % |
| 273 | Dyne Therapeutics Inc | 7 731 | 140,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | ASGN Inc | 3 599 | 139,3 k $ | 0,11 % |
| 275 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 6 478 | 138,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | V2X Inc | 2 015 | 138 k $ | 0,11 % |
| 277 | Sunstone Hotel Investors Inc | 15 221 | 137,1 k $ | 0,11 % |
| 278 | Adient PLC | 6 770 | 136,8 k $ | 0,11 % |
| 279 | Ichor Holdings Ltd | 2 930 | 136,6 k $ | 0,11 % |
| 280 | Central Garden & Pet Co | 4 205 | 136,3 k $ | 0,11 % |
| 281 | Uniti Group Inc | 14 524 | 136,2 k $ | 0,11 % |
| 282 | Nurix Therapeutics Inc | 8 787 | 136,2 k $ | 0,11 % |
| 283 | S&T Bancorp Inc | 3 251 | 136 k $ | 0,11 % |
| 284 | Greif Inc | 2 013 | 135 k $ | 0,11 % |
| 285 | Borr Drilling Ltd. | 23 254 | 134,2 k $ | 0,11 % |
| 286 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 545 | 134 k $ | 0,11 % |
| 287 | Encore Capital Group Inc | 1 901 | 133,3 k $ | 0,11 % |
| 288 | Hilltop Holdings Inc | 3 704 | 132,7 k $ | 0,11 % |
| 289 | First BanCorp/Puerto Rico | 6 195 | 132,3 k $ | 0,10 % |
| 290 | Nelnet Inc | 1 025 | 132,2 k $ | 0,10 % |
| 291 | Ecovyst Inc | 10 267 | 132 k $ | 0,10 % |
| 292 | OFG Bancorp | 3 240 | 131,1 k $ | 0,10 % |
| 293 | German American Bancorp Inc | 3 125 | 130,6 k $ | 0,10 % |
| 294 | Enviri Corp | 6 647 | 130,4 k $ | 0,10 % |
| 295 | Diversified Healthcare Trust | 19 441 | 129,1 k $ | 0,10 % |
| 296 | TriCo Bancshares | 2 704 | 128,5 k $ | 0,10 % |
| 297 | Vistance Networks Inc | 7 058 | 128,5 k $ | 0,10 % |
| 298 | Alumis Inc | 5 830 | 128,4 k $ | 0,10 % |
| 299 | Omnicell Inc | 3 817 | 127,4 k $ | 0,10 % |
| 300 | Century Communities Inc | 2 204 | 126,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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