Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 999 | 126,3 k $ | 0,10 % |
| 302 | Alkermes PLC | 3 553 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 303 | Walker & Dunlop Inc | 2 829 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 304 | Thermon Group Holdings Inc | 2 489 | 125,4 k $ | 0,10 % |
| 305 | QCR Holdings Inc | 1 468 | 125,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Navitas Semiconductor Corp | 14 294 | 125,4 k $ | 0,10 % |
| 307 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2 453 | 125,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 174 | 124,9 k $ | 0,10 % |
| 309 | National Bank Holdings Corp | 3 185 | 124,7 k $ | 0,10 % |
| 310 | Veris Residential Inc | 6 554 | 123,7 k $ | 0,10 % |
| 311 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 080 | 123,5 k $ | 0,10 % |
| 312 | Kohl's Corp | 9 539 | 123,1 k $ | 0,10 % |
| 313 | Sally Beauty Holdings Inc | 8 823 | 122,2 k $ | 0,10 % |
| 314 | Relay Therapeutics Inc | 12 271 | 122,1 k $ | 0,10 % |
| 315 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 853 | 121,8 k $ | 0,10 % |
| 316 | Werner Enterprises Inc | 4 140 | 121,8 k $ | 0,10 % |
| 317 | Intellia Therapeutics Inc | 9 429 | 120,9 k $ | 0,10 % |
| 318 | Kodiak Sciences Inc | 3 163 | 120,6 k $ | 0,10 % |
| 319 | Cohu Inc | 3 936 | 120,5 k $ | 0,10 % |
| 320 | Applied Digital Corp | 5 054 | 120 k $ | 0,10 % |
| 321 | Trinity Industries Inc | 3 725 | 119,9 k $ | 0,10 % |
| 322 | Dauch Corporation | 20 188 | 119,7 k $ | 0,09 % |
| 323 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 385 | 119,6 k $ | 0,09 % |
| 324 | USA Rare Earth Inc | 7 878 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 325 | Select Water Solutions Inc | 7 787 | 119,1 k $ | 0,09 % |
| 326 | Hope Bancorp Inc | 10 568 | 118 k $ | 0,09 % |
| 327 | Brightstar Lottery PLC | 9 245 | 117,8 k $ | 0,09 % |
| 328 | Proto Labs Inc | 2 063 | 117,6 k $ | 0,09 % |
| 329 | ProPetro Holding Corp | 8 162 | 117,6 k $ | 0,09 % |
| 330 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3 916 | 116,8 k $ | 0,09 % |
| 331 | Douglas Emmett Inc | 12 368 | 116,5 k $ | 0,09 % |
| 332 | Green Brick Partners Inc | 1 796 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | MGE Energy Inc | 1 493 | 115,4 k $ | 0,09 % |
| 334 | Kosmos Energy Ltd | 41 443 | 115,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | JetBlue Airways Corp | 25 999 | 114,9 k $ | 0,09 % |
| 336 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10 545 | 114,1 k $ | 0,09 % |
| 337 | HNI Corp | 3 401 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| 338 | Sila Realty Trust Inc | 4 772 | 113 k $ | 0,09 % |
| 339 | SFL Corp Ltd | 10 459 | 112,9 k $ | 0,09 % |
| 340 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 803 | 112,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | Insight Enterprises Inc | 1 678 | 112,4 k $ | 0,09 % |
| 342 | 1st Source Corp | 1 620 | 112,1 k $ | 0,09 % |
| 343 | Arbor Realty Trust Inc | 14 505 | 111,8 k $ | 0,09 % |
| 344 | Bristow Group Inc | 2 383 | 111,7 k $ | 0,09 % |
| 345 | Leggett & Platt Inc | 11 283 | 111,5 k $ | 0,09 % |
| 346 | Ingles Markets Inc | 1 240 | 111,5 k $ | 0,09 % |
| 347 | La-Z-Boy Inc | 3 467 | 111,4 k $ | 0,09 % |
| 348 | Dorian LPG Ltd | 3 235 | 110,6 k $ | 0,09 % |
| 349 | Definium Therapeutics Inc | 5 847 | 110,5 k $ | 0,09 % |
| 350 | Enovis Corp | 4 838 | 110,1 k $ | 0,09 % |
| 351 | ProAssurance Corp | 4 442 | 109,8 k $ | 0,09 % |
| 352 | Interface Inc | 4 362 | 108,7 k $ | 0,09 % |
| 353 | MaxLinear Inc | 6 240 | 108,5 k $ | 0,09 % |
| 354 | Carter's Inc | 3 031 | 108,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Winmark Corp | 251 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| 356 | Deluxe Corp | 3 891 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| 357 | Enact Holdings Inc | 2 615 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 358 | National Energy Services Reunited Corp | 4 965 | 106,6 k $ | 0,08 % |
| 359 | Universal Corp/VA | 2 013 | 106,1 k $ | 0,08 % |
| 360 | Westamerica BanCorp | 2 031 | 105,9 k $ | 0,08 % |
| 361 | Astec Industries Inc | 1 967 | 105,9 k $ | 0,08 % |
| 362 | Nordic American Tankers Ltd | 18 071 | 105,9 k $ | 0,08 % |
| 363 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 121 | 105,6 k $ | 0,08 % |
| 364 | AdaptHealth Corp | 8 850 | 105,3 k $ | 0,08 % |
| 365 | Ellington Financial Inc | 8 874 | 105,2 k $ | 0,08 % |
| 366 | ICF International Inc | 1 603 | 104,7 k $ | 0,08 % |
| 367 | NPK International Inc | 7 172 | 103,9 k $ | 0,08 % |
| 368 | Tennant Co | 1 561 | 103,7 k $ | 0,08 % |
| 369 | O-I Glass Inc | 9 838 | 103,4 k $ | 0,08 % |
| 370 | Origin Bancorp Inc | 2 483 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 371 | BigBear.ai Holdings Inc | 29 181 | 102,7 k $ | 0,08 % |
| 372 | Alamo Group Inc | 619 | 102,1 k $ | 0,08 % |
| 373 | Nabors Industries Ltd | 1 182 | 101,7 k $ | 0,08 % |
| 374 | NETSTREIT Corp | 5 385 | 101,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | Gibraltar Industries Inc | 2 529 | 100,8 k $ | 0,08 % |
| 376 | Ladder Capital Corp | 10 308 | 100,7 k $ | 0,08 % |
| 377 | CTS Corp | 2 094 | 100 k $ | 0,08 % |
| 378 | Tronox Holdings PLC | 10 212 | 99,8 k $ | 0,08 % |
| 379 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 032 | 99,7 k $ | 0,08 % |
| 380 | Webull Corp | 20 751 | 99,6 k $ | 0,08 % |
| 381 | Iovance Biotherapeutics Inc | 28 253 | 99,2 k $ | 0,08 % |
| 382 | TriMas Corp | 2 758 | 99,1 k $ | 0,08 % |
| 383 | Applied Optoelectronics Inc | 1 165 | 98,5 k $ | 0,08 % |
| 384 | Red Rock Resorts Inc | 1 845 | 98,4 k $ | 0,08 % |
| 385 | Compass Inc | 13 408 | 98 k $ | 0,08 % |
| 386 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 5 119 | 97,8 k $ | 0,08 % |
| 387 | Dime Community Bancshares Inc | 2 892 | 97,8 k $ | 0,08 % |
| 388 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5 736 | 97,5 k $ | 0,08 % |
| 389 | PROG Holdings Inc | 3 390 | 97,3 k $ | 0,08 % |
| 390 | Spyre Therapeutics Inc | 1 927 | 97,2 k $ | 0,08 % |
| 391 | Liberty Latin America Ltd | 11 018 | 97,2 k $ | 0,08 % |
| 392 | CONMED Corp | 2 732 | 96,6 k $ | 0,08 % |
| 393 | Peloton Interactive Inc | 22 444 | 96,3 k $ | 0,08 % |
| 394 | Tompkins Financial Corp | 1 218 | 96 k $ | 0,08 % |
| 395 | GigaCloud Technology Inc | 2 110 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | Merchants Bancorp/IN | 2 225 | 95,5 k $ | 0,08 % |
| 397 | TETRA Technologies Inc | 11 132 | 94,8 k $ | 0,08 % |
| 398 | Green Plains Inc | 5 758 | 94,7 k $ | 0,08 % |
| 399 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 530 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 400 | RLJ Lodging Trust | 12 697 | 94,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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