Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Safety Insurance Group Inc | 1 293 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 402 | Orchid Island Capital Inc | 13 324 | 93,7 k $ | 0,07 % |
| 403 | Masterbrand Inc | 11 204 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 404 | Diversified Energy Co | 5 328 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 405 | Worthington Enterprises Inc | 1 772 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| 406 | Albany International Corp | 1 764 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 407 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 527 | 92 k $ | 0,07 % |
| 408 | World Kinect Corp | 3 967 | 91,5 k $ | 0,07 % |
| 409 | Chimera Investment Corp | 7 187 | 90,2 k $ | 0,07 % |
| 410 | OceanFirst Financial Corp | 4 999 | 90,2 k $ | 0,07 % |
| 411 | Byline Bancorp Inc | 2 852 | 90 k $ | 0,07 % |
| 412 | Old Second Bancorp Inc | 4 443 | 89,6 k $ | 0,07 % |
| 413 | Sylvamo Corp | 2 101 | 88,7 k $ | 0,07 % |
| 414 | Bank First Corp | 655 | 88,5 k $ | 0,07 % |
| 415 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 7 575 | 88,3 k $ | 0,07 % |
| 416 | Stepan Co | 1 765 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 417 | Dole PLC | 6 171 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 418 | Olema Pharmaceuticals Inc | 5 910 | 88,1 k $ | 0,07 % |
| 419 | TIC Solutions Inc | 13 325 | 87,7 k $ | 0,07 % |
| 420 | MFA Financial Inc | 9 108 | 87,3 k $ | 0,07 % |
| 421 | PTC Therapeutics Inc | 1 266 | 86,3 k $ | 0,07 % |
| 422 | Cimpress PLC | 1 181 | 86,2 k $ | 0,07 % |
| 423 | Community Trust Bancorp Inc | 1 419 | 86,2 k $ | 0,07 % |
| 424 | Tyra Biosciences Inc | 2 229 | 85,4 k $ | 0,07 % |
| 425 | G-III Apparel Group Ltd | 3 065 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | American Assets Trust Inc | 4 585 | 84,4 k $ | 0,07 % |
| 427 | Univest Financial Corp | 2 461 | 84,3 k $ | 0,07 % |
| 428 | F&G Annuities & Life Inc | 3 324 | 84,2 k $ | 0,07 % |
| 429 | Papa John's International Inc | 2 590 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 430 | EyePoint Inc | 6 511 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 431 | MillerKnoll Inc | 5 801 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 432 | ConnectOne Bancorp Inc | 3 133 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 433 | Worthington Steel Inc | 2 758 | 83,7 k $ | 0,07 % |
| 434 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 5 062 | 83,3 k $ | 0,07 % |
| 435 | Centerspace | 1 449 | 83,2 k $ | 0,07 % |
| 436 | Nuvation Bio Inc | 19 368 | 83,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | Ryerson Holding Corp | 3 675 | 82,6 k $ | 0,07 % |
| 438 | REX American Resources Corp | 1 802 | 82,1 k $ | 0,07 % |
| 439 | Pitney Bowes Inc | 7 384 | 81,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | Innovex International Inc | 3 341 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 441 | American States Water Co | 1 075 | 81,3 k $ | 0,06 % |
| 442 | Shoals Technologies Group Inc | 12 313 | 81 k $ | 0,06 % |
| 443 | Unitil Corp | 1 550 | 81 k $ | 0,06 % |
| 444 | Southside Bancshares Inc | 2 601 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| 445 | Penguin Solutions Inc | 4 554 | 80,2 k $ | 0,06 % |
| 446 | Kaiser Aluminum Corp | 665 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 447 | Surgery Partners Inc | 6 710 | 80 k $ | 0,06 % |
| 448 | Heritage Financial Corp/WA | 3 068 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 449 | Allegiant Travel Co | 983 | 79,7 k $ | 0,06 % |
| 450 | Amalgamated Financial Corp | 2 035 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 451 | Capitol Federal Financial Inc | 11 082 | 79 k $ | 0,06 % |
| 452 | Edgewell Personal Care Co | 3 702 | 79 k $ | 0,06 % |
| 453 | NCR Voyix Corp | 12 465 | 78,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | Easterly Government Properties Inc | 3 678 | 78,8 k $ | 0,06 % |
| 455 | First Mid Bancshares Inc | 1 911 | 78,7 k $ | 0,06 % |
| 456 | Legence Corp | 1 383 | 78,1 k $ | 0,06 % |
| 457 | Addus HomeCare Corp | 825 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 458 | Virtus Investment Partners Inc | 574 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 459 | Weis Markets Inc | 1 121 | 76,7 k $ | 0,06 % |
| 460 | Azenta Inc | 3 597 | 76 k $ | 0,06 % |
| 461 | JBG SMITH Properties | 5 199 | 76 k $ | 0,06 % |
| 462 | NeoGenomics Inc | 10 232 | 75,9 k $ | 0,06 % |
| 463 | Rapport Therapeutics Inc | 2 424 | 75,8 k $ | 0,06 % |
| 464 | Fortrea Holdings Inc | 8 015 | 75,5 k $ | 0,06 % |
| 465 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 204 | 75 k $ | 0,06 % |
| 466 | Array Technologies Inc | 10 344 | 74,8 k $ | 0,06 % |
| 467 | T1 Energy Inc | 17 017 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 468 | DiamondRock Hospitality Co | 7 928 | 74,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | Winnebago Industries Inc | 2 382 | 73,8 k $ | 0,06 % |
| 470 | MBX Biosciences Inc | 2 467 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | Mercantile Bank Corp | 1 457 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 472 | CNB Financial Corp/PA | 2 540 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| 473 | Pacira BioSciences Inc | 3 232 | 73 k $ | 0,06 % |
| 474 | BrightView Holdings Inc | 6 195 | 73 k $ | 0,06 % |
| 475 | Camden National Corp | 1 537 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 476 | Xencor Inc | 6 017 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 477 | Gentherm Inc | 2 610 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 478 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 931 | 71,8 k $ | 0,06 % |
| 479 | NB Bancorp Inc | 3 390 | 71,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Ameresco Inc | 2 796 | 71,3 k $ | 0,06 % |
| 481 | Quanex Building Products Corp | 3 924 | 70,5 k $ | 0,06 % |
| 482 | Employers Holdings Inc | 1 712 | 70,4 k $ | 0,06 % |
| 483 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4 242 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 484 | LGI Homes Inc | 1 777 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | ICU Medical Inc | 543 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 486 | United Fire Group Inc | 1 887 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 487 | Marqeta Inc | 17 118 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 488 | Excelerate Energy Inc | 2 081 | 69,5 k $ | 0,06 % |
| 489 | Business First Bancshares Inc | 2 546 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 490 | LSB Industries Inc | 4 614 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 491 | Allient Inc | 1 161 | 68,6 k $ | 0,05 % |
| 492 | Vir Biotechnology Inc | 7 650 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 493 | Central Pacific Financial Corp | 2 142 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 494 | Shenandoah Telecommunications Co | 4 433 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 495 | Scholastic Corp | 1 744 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 496 | ScanSource Inc | 1 875 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 497 | Core Laboratories Inc | 4 033 | 67,7 k $ | 0,05 % |
| 498 | Teladoc Health Inc | 12 386 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 499 | Safehold Inc | 4 969 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 500 | Heritage Commerce Corp | 5 380 | 67,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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