Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Safety Insurance Group Inc | 1.293 | 93.923,5 $ | 0,07 % |
| 402 | Orchid Island Capital Inc | 13.324 | 93.667,7 $ | 0,07 % |
| 403 | Masterbrand Inc | 11.204 | 93.105,2 $ | 0,07 % |
| 404 | Diversified Energy Co | 5.328 | 92.920,3 $ | 0,07 % |
| 405 | Worthington Enterprises Inc | 1.772 | 92.392,1 $ | 0,07 % |
| 406 | Albany International Corp | 1.764 | 92.098,4 $ | 0,07 % |
| 407 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.527 | 91.957,5 $ | 0,07 % |
| 408 | World Kinect Corp | 3.967 | 91.518,7 $ | 0,07 % |
| 409 | Chimera Investment Corp | 7.187 | 90.196,9 $ | 0,07 % |
| 410 | OceanFirst Financial Corp | 4.999 | 90.182 $ | 0,07 % |
| 411 | Byline Bancorp Inc | 2.852 | 90.037,6 $ | 0,07 % |
| 412 | Old Second Bancorp Inc | 4.443 | 89.570,9 $ | 0,07 % |
| 413 | Sylvamo Corp | 2.101 | 88.746,2 $ | 0,07 % |
| 414 | Bank First Corp | 655 | 88.464,3 $ | 0,07 % |
| 415 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 7.575 | 88.324,5 $ | 0,07 % |
| 416 | Stepan Co | 1.765 | 88.214,7 $ | 0,07 % |
| 417 | Dole PLC | 6.171 | 88.183,6 $ | 0,07 % |
| 418 | Olema Pharmaceuticals Inc | 5.910 | 88.118,1 $ | 0,07 % |
| 419 | TIC Solutions Inc | 13.325 | 87.678,5 $ | 0,07 % |
| 420 | MFA Financial Inc | 9.108 | 87.254,6 $ | 0,07 % |
| 421 | PTC Therapeutics Inc | 1.266 | 86.252,6 $ | 0,07 % |
| 422 | Cimpress PLC | 1.181 | 86.213 $ | 0,07 % |
| 423 | Community Trust Bancorp Inc | 1.419 | 86.161,7 $ | 0,07 % |
| 424 | Tyra Biosciences Inc | 2.229 | 85.370,7 $ | 0,07 % |
| 425 | G-III Apparel Group Ltd | 3.065 | 84.900,5 $ | 0,07 % |
| 426 | American Assets Trust Inc | 4.585 | 84.409,9 $ | 0,07 % |
| 427 | Univest Financial Corp | 2.461 | 84.313,9 $ | 0,07 % |
| 428 | F&G Annuities & Life Inc | 3.324 | 84.163,7 $ | 0,07 % |
| 429 | Papa John's International Inc | 2.590 | 83.941,9 $ | 0,07 % |
| 430 | EyePoint Inc | 6.511 | 83.926,8 $ | 0,07 % |
| 431 | MillerKnoll Inc | 5.801 | 83.882,5 $ | 0,07 % |
| 432 | ConnectOne Bancorp Inc | 3.133 | 83.870,4 $ | 0,07 % |
| 433 | Worthington Steel Inc | 2.758 | 83.705,3 $ | 0,07 % |
| 434 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 5.062 | 83.269,9 $ | 0,07 % |
| 435 | Centerspace | 1.449 | 83.245,1 $ | 0,07 % |
| 436 | Nuvation Bio Inc | 19.368 | 83.088,7 $ | 0,07 % |
| 437 | Ryerson Holding Corp | 3.675 | 82.614 $ | 0,07 % |
| 438 | REX American Resources Corp | 1.802 | 82.117,1 $ | 0,07 % |
| 439 | Pitney Bowes Inc | 7.384 | 81.593,2 $ | 0,06 % |
| 440 | Innovex International Inc | 3.341 | 81.487 $ | 0,06 % |
| 441 | American States Water Co | 1.075 | 81.291,5 $ | 0,06 % |
| 442 | Shoals Technologies Group Inc | 12.313 | 81.019,5 $ | 0,06 % |
| 443 | Unitil Corp | 1.550 | 80.972 $ | 0,06 % |
| 444 | Southside Bancshares Inc | 2.601 | 80.865,1 $ | 0,06 % |
| 445 | Penguin Solutions Inc | 4.554 | 80.150,4 $ | 0,06 % |
| 446 | Kaiser Aluminum Corp | 665 | 80.139,2 $ | 0,06 % |
| 447 | Surgery Partners Inc | 6.710 | 79.983,2 $ | 0,06 % |
| 448 | Heritage Financial Corp/WA | 3.068 | 79.768 $ | 0,06 % |
| 449 | Allegiant Travel Co | 983 | 79.662,3 $ | 0,06 % |
| 450 | Amalgamated Financial Corp | 2.035 | 79.100,5 $ | 0,06 % |
| 451 | Capitol Federal Financial Inc | 11.082 | 79.014,7 $ | 0,06 % |
| 452 | Edgewell Personal Care Co | 3.702 | 79.000,7 $ | 0,06 % |
| 453 | NCR Voyix Corp | 12.465 | 78.903,5 $ | 0,06 % |
| 454 | Easterly Government Properties Inc | 3.678 | 78.819,5 $ | 0,06 % |
| 455 | First Mid Bancshares Inc | 1.911 | 78.714,1 $ | 0,06 % |
| 456 | Legence Corp | 1.383 | 78.084,2 $ | 0,06 % |
| 457 | Addus HomeCare Corp | 825 | 77.261,3 $ | 0,06 % |
| 458 | Virtus Investment Partners Inc | 574 | 77.116,9 $ | 0,06 % |
| 459 | Weis Markets Inc | 1.121 | 76.665,2 $ | 0,06 % |
| 460 | Azenta Inc | 3.597 | 76.004,6 $ | 0,06 % |
| 461 | JBG SMITH Properties | 5.199 | 75.957,4 $ | 0,06 % |
| 462 | NeoGenomics Inc | 10.232 | 75.921,4 $ | 0,06 % |
| 463 | Rapport Therapeutics Inc | 2.424 | 75.847 $ | 0,06 % |
| 464 | Fortrea Holdings Inc | 8.015 | 75.501,3 $ | 0,06 % |
| 465 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.204 | 74.997,2 $ | 0,06 % |
| 466 | Array Technologies Inc | 10.344 | 74.787,1 $ | 0,06 % |
| 467 | T1 Energy Inc | 17.017 | 74.704,6 $ | 0,06 % |
| 468 | DiamondRock Hospitality Co | 7.928 | 74.285,4 $ | 0,06 % |
| 469 | Winnebago Industries Inc | 2.382 | 73.818,2 $ | 0,06 % |
| 470 | MBX Biosciences Inc | 2.467 | 73.640 $ | 0,06 % |
| 471 | Mercantile Bank Corp | 1.457 | 73.578,5 $ | 0,06 % |
| 472 | CNB Financial Corp/PA | 2.540 | 73.558,4 $ | 0,06 % |
| 473 | Pacira BioSciences Inc | 3.232 | 73.043,2 $ | 0,06 % |
| 474 | BrightView Holdings Inc | 6.195 | 73.039,1 $ | 0,06 % |
| 475 | Camden National Corp | 1.537 | 72.930,7 $ | 0,06 % |
| 476 | Xencor Inc | 6.017 | 72.565 $ | 0,06 % |
| 477 | Gentherm Inc | 2.610 | 72.505,8 $ | 0,06 % |
| 478 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.931 | 71.816,7 $ | 0,06 % |
| 479 | NB Bancorp Inc | 3.390 | 71.427,3 $ | 0,06 % |
| 480 | Ameresco Inc | 2.796 | 71.298 $ | 0,06 % |
| 481 | Quanex Building Products Corp | 3.924 | 70.514,3 $ | 0,06 % |
| 482 | Employers Holdings Inc | 1.712 | 70.431,7 $ | 0,06 % |
| 483 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.242 | 70.289,9 $ | 0,06 % |
| 484 | LGI Homes Inc | 1.777 | 70.244,8 $ | 0,06 % |
| 485 | ICU Medical Inc | 543 | 70.128,5 $ | 0,06 % |
| 486 | United Fire Group Inc | 1.887 | 69.932,2 $ | 0,06 % |
| 487 | Marqeta Inc | 17.118 | 69.841,4 $ | 0,06 % |
| 488 | Excelerate Energy Inc | 2.081 | 69.547 $ | 0,06 % |
| 489 | Business First Bancshares Inc | 2.546 | 68.843,8 $ | 0,05 % |
| 490 | LSB Industries Inc | 4.614 | 68.748,6 $ | 0,05 % |
| 491 | Allient Inc | 1.161 | 68.603,5 $ | 0,05 % |
| 492 | Vir Biotechnology Inc | 7.650 | 68.544 $ | 0,05 % |
| 493 | Central Pacific Financial Corp | 2.142 | 68.458,3 $ | 0,05 % |
| 494 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.433 | 68.356,9 $ | 0,05 % |
| 495 | Scholastic Corp | 1.744 | 68.120,6 $ | 0,05 % |
| 496 | ScanSource Inc | 1.875 | 68.062,5 $ | 0,05 % |
| 497 | Core Laboratories Inc | 4.033 | 67.714,1 $ | 0,05 % |
| 498 | Teladoc Health Inc | 12.386 | 67.503,7 $ | 0,05 % |
| 499 | Safehold Inc | 4.969 | 67.230,6 $ | 0,05 % |
| 500 | Heritage Commerce Corp | 5.380 | 67.142,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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