Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middlesex Water Co | 1.286 | 66.936,3 $ | 0,05 % |
| 502 | Box Inc | 2.801 | 66.215,6 $ | 0,05 % |
| 503 | Lumen Technologies Inc | 9.504 | 66.052,8 $ | 0,05 % |
| 504 | BrightSpire Capital Inc | 11.777 | 65.951,2 $ | 0,05 % |
| 505 | Harmonic Inc | 7.333 | 65.850,3 $ | 0,05 % |
| 506 | Whitestone REIT | 4.075 | 65.811,3 $ | 0,05 % |
| 507 | Koppers Holdings Inc | 1.701 | 65.794,7 $ | 0,05 % |
| 508 | Gold.com Inc | 1.637 | 65.611 $ | 0,05 % |
| 509 | Marten Transport Ltd | 4.990 | 65.518,7 $ | 0,05 % |
| 510 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 6.186 | 65.324,2 $ | 0,05 % |
| 511 | Marex Group PLC | 1.460 | 65.086,8 $ | 0,05 % |
| 512 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.575 | 65.010,8 $ | 0,05 % |
| 513 | TrustCo Bank Corp NY | 1.480 | 64.794,4 $ | 0,05 % |
| 514 | Matthews International Corp | 2.508 | 64.756,6 $ | 0,05 % |
| 515 | Vestis Corp | 8.224 | 64.640,6 $ | 0,05 % |
| 516 | Empire State Realty Trust Inc | 12.416 | 64.563,2 $ | 0,05 % |
| 517 | Peakstone Realty Trust | 3.082 | 64.383 $ | 0,05 % |
| 518 | FLEX LNG Ltd | 2.163 | 64.262,7 $ | 0,05 % |
| 519 | Slide Insurance Holdings Inc | 3.545 | 63.810 $ | 0,05 % |
| 520 | Core Scientific Inc | 4.235 | 63.355,6 $ | 0,05 % |
| 521 | RadNet Inc | 1.133 | 63.323,4 $ | 0,05 % |
| 522 | Triumph Financial Inc | 1.056 | 63.001 $ | 0,05 % |
| 523 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3.034 | 62.925,2 $ | 0,05 % |
| 524 | Enhabit Inc | 4.459 | 62.827,3 $ | 0,05 % |
| 525 | Granite Construction Inc | 524 | 62.817,1 $ | 0,05 % |
| 526 | National Presto Industries Inc | 457 | 62.636,4 $ | 0,05 % |
| 527 | VSE Corp | 339 | 62.511,6 $ | 0,05 % |
| 528 | Kontoor Brands Inc | 884 | 62.136,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 7.318 | 62.129,8 $ | 0,05 % |
| 530 | Costamare Inc | 3.674 | 62.090,6 $ | 0,05 % |
| 531 | Maze Therapeutics Inc | 2.079 | 62.058,2 $ | 0,05 % |
| 532 | Standard Motor Products Inc | 1.786 | 62.045,6 $ | 0,05 % |
| 533 | Farmers National Banc Corp | 4.707 | 61.944,1 $ | 0,05 % |
| 534 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.687 | 61.794,8 $ | 0,05 % |
| 535 | Montrose Environmental Group Inc | 2.814 | 61.598,5 $ | 0,05 % |
| 536 | Redwood Trust Inc | 10.971 | 61.547,3 $ | 0,05 % |
| 537 | Hanmi Financial Corp | 2.334 | 61.524,2 $ | 0,05 % |
| 538 | Healthcare Services Group Inc | 3.316 | 61.511,8 $ | 0,05 % |
| 539 | Equity Bancshares Inc | 1.377 | 61.152,6 $ | 0,05 % |
| 540 | Marcus & Millichap Inc | 2.292 | 60.944,3 $ | 0,05 % |
| 541 | Myers Industries Inc | 2.866 | 60.701,9 $ | 0,05 % |
| 542 | Apogee Enterprises Inc | 1.809 | 60.673,9 $ | 0,05 % |
| 543 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2.689 | 60.637 $ | 0,05 % |
| 544 | Mechanics Bancorp | 4.107 | 60.578,3 $ | 0,05 % |
| 545 | NWPX Infrastructure Inc | 778 | 60.575,1 $ | 0,05 % |
| 546 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.762 | 60.189,9 $ | 0,05 % |
| 547 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5.430 | 60.110,1 $ | 0,05 % |
| 548 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.408 | 60.051,2 $ | 0,05 % |
| 549 | AMN Healthcare Services Inc | 3.270 | 59.971,8 $ | 0,05 % |
| 550 | Independent Bank Corp/MI | 1.797 | 59.840,1 $ | 0,05 % |
| 551 | Castle Biosciences Inc | 2.435 | 59.779,3 $ | 0,05 % |
| 552 | Orrstown Financial Services Inc | 1.656 | 59.748,5 $ | 0,05 % |
| 553 | Annexon Inc | 10.736 | 59.477,4 $ | 0,05 % |
| 554 | PC Connection Inc | 1.016 | 59.395,4 $ | 0,05 % |
| 555 | Pagseguro Digital Ltd | 5.908 | 59.198,2 $ | 0,05 % |
| 556 | RealReal Inc/The | 6.496 | 58.983,7 $ | 0,05 % |
| 557 | PRA Group Inc | 3.369 | 58.957,5 $ | 0,05 % |
| 558 | Live Oak Bancshares Inc | 1.780 | 58.864,6 $ | 0,05 % |
| 559 | Kura Oncology Inc | 7.216 | 58.666,1 $ | 0,05 % |
| 560 | Seneca Foods Corp | 388 | 58.634,6 $ | 0,05 % |
| 561 | RPC Inc | 8.193 | 58.006,4 $ | 0,05 % |
| 562 | BKV Corp | 2.033 | 57.981,2 $ | 0,05 % |
| 563 | First Financial Corp | 914 | 57.764,8 $ | 0,05 % |
| 564 | Preformed Line Products Co | 212 | 57.399 $ | 0,05 % |
| 565 | TripAdvisor Inc | 5.350 | 57.031 $ | 0,05 % |
| 566 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.911 | 57.026,5 $ | 0,05 % |
| 567 | Grocery Outlet Holding Corp | 8.086 | 57.006,3 $ | 0,05 % |
| 568 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.970 | 56.890,1 $ | 0,05 % |
| 569 | Teekay Corp Ltd | 4.634 | 56.581,1 $ | 0,04 % |
| 570 | Gevo Inc | 20.630 | 56.319,9 $ | 0,04 % |
| 571 | Centrus Energy Corp | 324 | 56.243,2 $ | 0,04 % |
| 572 | Sonic Automotive Inc | 818 | 56.090,3 $ | 0,04 % |
| 573 | AdvanSix Inc | 2.287 | 55.802,8 $ | 0,04 % |
| 574 | McGrath RentCorp | 503 | 55.470,8 $ | 0,04 % |
| 575 | Green Dot Corp | 4.917 | 55.168,7 $ | 0,04 % |
| 576 | QuidelOrtho Corp | 3.335 | 54.794,1 $ | 0,04 % |
| 577 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.688 | 54.286,1 $ | 0,04 % |
| 578 | Lakeland Financial Corp | 946 | 54.281,5 $ | 0,04 % |
| 579 | Oil States International Inc | 4.657 | 54.207,5 $ | 0,04 % |
| 580 | Invesco Mortgage Capital Inc | 6.678 | 53.958,2 $ | 0,04 % |
| 581 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5.701 | 53.703,4 $ | 0,04 % |
| 582 | Capital City Bank Group Inc | 1.229 | 53.412,3 $ | 0,04 % |
| 583 | Bicara Therapeutics Inc | 2.682 | 53.345 $ | 0,04 % |
| 584 | First Community Bankshares Inc | 1.282 | 53.228,6 $ | 0,04 % |
| 585 | Adamas Trust Inc | 7.227 | 53.190,7 $ | 0,04 % |
| 586 | Kinetik Holdings Inc | 1.097 | 53.105,8 $ | 0,04 % |
| 587 | Upbound Group Inc | 2.933 | 52.940,7 $ | 0,04 % |
| 588 | Financial Institutions Inc | 1.667 | 52.860,6 $ | 0,04 % |
| 589 | Forum Energy Technologies Inc | 899 | 52.735,3 $ | 0,04 % |
| 590 | Daktronics Inc | 2.687 | 52.530,9 $ | 0,04 % |
| 591 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.568 | 52.465,3 $ | 0,04 % |
| 592 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 577 | 52.328,1 $ | 0,04 % |
| 593 | Inhibrx Biosciences Inc | 775 | 52.103,3 $ | 0,04 % |
| 594 | Avanos Medical Inc | 3.706 | 51.921,1 $ | 0,04 % |
| 595 | Mission Produce Inc | 3.736 | 51.407,4 $ | 0,04 % |
| 596 | City Holding Co | 429 | 51.274,1 $ | 0,04 % |
| 597 | Navient Corp | 6.268 | 51.272,2 $ | 0,04 % |
| 598 | Metropolitan Bank Holding Corp | 615 | 51.223,4 $ | 0,04 % |
| 599 | Utz Brands Inc | 6.467 | 51.218,6 $ | 0,04 % |
| 600 | TPG RE Finance Trust Inc | 6.548 | 51.139,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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