Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NETGEAR Inc | 2.337 | 51.040,1 $ | 0,04 % |
| 602 | SunCoke Energy Inc | 7.808 | 50.830,1 $ | 0,04 % |
| 603 | Republic Bancorp Inc/KY | 719 | 50.725,5 $ | 0,04 % |
| 604 | CTO Realty Growth Inc | 2.730 | 50.477,7 $ | 0,04 % |
| 605 | Metallus Inc | 3.083 | 50.376,2 $ | 0,04 % |
| 606 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3.951 | 50.059,2 $ | 0,04 % |
| 607 | Standex International Corp | 196 | 49.952,6 $ | 0,04 % |
| 608 | American Woodmark Corp | 1.248 | 49.707,8 $ | 0,04 % |
| 609 | Navigator Holdings Ltd | 2.561 | 49.504,1 $ | 0,04 % |
| 610 | SandRidge Energy Inc | 3.020 | 49.256,2 $ | 0,04 % |
| 611 | Southern Missouri Bancorp Inc | 767 | 49.042 $ | 0,04 % |
| 612 | Two Harbors Investment Corp | 4.273 | 48.797,7 $ | 0,04 % |
| 613 | Tactile Systems Technology Inc | 1.866 | 48.758,6 $ | 0,04 % |
| 614 | VAALCO Energy Inc | 7.622 | 48.323,5 $ | 0,04 % |
| 615 | Kimball Electronics Inc | 2.035 | 48.209,2 $ | 0,04 % |
| 616 | Hovnanian Enterprises Inc | 434 | 48.134,9 $ | 0,04 % |
| 617 | Arvinas Inc | 4.540 | 48.124 $ | 0,04 % |
| 618 | Selective Insurance Group Inc | 632 | 47.646,5 $ | 0,04 % |
| 619 | Arrow Financial Corp | 1.417 | 47.568,7 $ | 0,04 % |
| 620 | Great Southern Bancorp Inc | 749 | 47.284,4 $ | 0,04 % |
| 621 | Greenlight Capital Re Ltd | 2.720 | 47.028,8 $ | 0,04 % |
| 622 | South Plains Financial Inc | 1.121 | 46.969,9 $ | 0,04 % |
| 623 | Fox Factory Holding Corp | 2.845 | 46.828,7 $ | 0,04 % |
| 624 | Eagle Bancorp Inc | 1.881 | 46.780,5 $ | 0,04 % |
| 625 | Alerus Financial Corp | 1.961 | 46.495,3 $ | 0,04 % |
| 626 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.525 | 46.482 $ | 0,04 % |
| 627 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.078 | 46.048,5 $ | 0,04 % |
| 628 | Oxford Industries Inc | 1.195 | 46.019,5 $ | 0,04 % |
| 629 | AMC Entertainment Holdings Inc | 46.493 | 45.563,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Flushing Financial Corp | 2.964 | 45.527 $ | 0,04 % |
| 631 | Bar Harbor Bankshares | 1.392 | 45.170,4 $ | 0,04 % |
| 632 | Vitesse Energy Inc | 2.485 | 45.127,6 $ | 0,04 % |
| 633 | ACNB Corp | 938 | 44.902,1 $ | 0,04 % |
| 634 | Summit Hotel Properties Inc | 10.136 | 44.801,1 $ | 0,04 % |
| 635 | Beazer Homes USA Inc | 2.326 | 44.752,2 $ | 0,04 % |
| 636 | MarineMax Inc | 1.651 | 44.676,1 $ | 0,04 % |
| 637 | Shore Bancshares Inc | 2.379 | 44.439,7 $ | 0,04 % |
| 638 | Ferroglobe PLC | 10.757 | 44.318,8 $ | 0,04 % |
| 639 | Compass Diversified Holdings | 5.628 | 44.236,1 $ | 0,04 % |
| 640 | Replimune Group Inc | 5.781 | 44.224,7 $ | 0,04 % |
| 641 | Vishay Precision Group Inc | 1.012 | 43.941 $ | 0,03 % |
| 642 | SmartFinancial Inc | 1.121 | 43.808,7 $ | 0,03 % |
| 643 | BioAge Labs Inc | 2.494 | 43.620,1 $ | 0,03 % |
| 644 | JADE BIOSCIENCES INC | 3.100 | 43.555 $ | 0,03 % |
| 645 | Sinclair Inc | 3.361 | 43.491,3 $ | 0,03 % |
| 646 | Brookfield Business Corp | 1.372 | 43.410,1 $ | 0,03 % |
| 647 | Septerna Inc | 1.802 | 43.302,1 $ | 0,03 % |
| 648 | Ardmore Shipping Corp | 2.838 | 43.279,5 $ | 0,03 % |
| 649 | Primoris Services Corp | 302 | 43.198,1 $ | 0,03 % |
| 650 | Golden Entertainment Inc | 1.608 | 42.917,5 $ | 0,03 % |
| 651 | Brandywine Realty Trust | 15.797 | 42.809,9 $ | 0,03 % |
| 652 | Malibu Boats Inc | 1.651 | 42.793,9 $ | 0,03 % |
| 653 | Cable One Inc | 469 | 42.777,5 $ | 0,03 % |
| 654 | Mitek Systems Inc | 3.162 | 42.687 $ | 0,03 % |
| 655 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.911 | 42.538,9 $ | 0,03 % |
| 656 | Cytek Biosciences Inc | 9.723 | 42.489,5 $ | 0,03 % |
| 657 | LifeStance Health Group Inc | 6.664 | 42.449,7 $ | 0,03 % |
| 658 | Red River Bancshares Inc | 466 | 42.145 $ | 0,03 % |
| 659 | Third Coast Bancshares Inc | 1.114 | 42.142,6 $ | 0,03 % |
| 660 | OPKO Health, Inc. | 36.960 | 42.134,4 $ | 0,03 % |
| 661 | Cannae Holdings Inc | 3.676 | 41.796,1 $ | 0,03 % |
| 662 | Amerant Bancorp Inc | 1.889 | 41.633,6 $ | 0,03 % |
| 663 | Intrepid Potash Inc | 971 | 41.529,7 $ | 0,03 % |
| 664 | Midland States Bancorp Inc | 1.852 | 41.318,1 $ | 0,03 % |
| 665 | Solid Power Inc | 13.759 | 41.277 $ | 0,03 % |
| 666 | Bank of Hawaii Corp | 555 | 41.208,8 $ | 0,03 % |
| 667 | Arteris Inc | 2.505 | 41.182,2 $ | 0,03 % |
| 668 | Miller Industries Inc/TN | 903 | 41.131,7 $ | 0,03 % |
| 669 | Arcus Biosciences Inc | 1.888 | 40.780,8 $ | 0,03 % |
| 670 | Eastman Kodak Co | 4.495 | 40.679,8 $ | 0,03 % |
| 671 | AH Realty Trust Inc | 7.388 | 40.634 $ | 0,03 % |
| 672 | Peoples Financial Services Corp | 756 | 40.317,5 $ | 0,03 % |
| 673 | I3 Verticals Inc | 1.794 | 40.113,8 $ | 0,03 % |
| 674 | Forestar Group Inc | 1.641 | 40.106 $ | 0,03 % |
| 675 | Southern First Bancshares Inc | 735 | 40.057,5 $ | 0,03 % |
| 676 | Heartland Express Inc | 3.848 | 40.019,2 $ | 0,03 % |
| 677 | Kearny Financial Corp/MD | 5.300 | 40.015 $ | 0,03 % |
| 678 | Comstock Resources Inc | 1.894 | 39.925,5 $ | 0,03 % |
| 679 | Atmus Filtration Technologies Inc | 702 | 39.852,5 $ | 0,03 % |
| 680 | Riley Exploration Permian Inc | 1.093 | 39.839,9 $ | 0,03 % |
| 681 | Hingham Institution For Savings The | 139 | 39.731,8 $ | 0,03 % |
| 682 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.421 | 39.603,3 $ | 0,03 % |
| 683 | Varex Imaging Corp | 3.702 | 39.278,2 $ | 0,03 % |
| 684 | Monro Inc | 2.448 | 39.265,9 $ | 0,03 % |
| 685 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.647 | 39.099,8 $ | 0,03 % |
| 686 | Community Healthcare Trust Inc | 2.452 | 38.962,3 $ | 0,03 % |
| 687 | Mativ Holdings Inc | 4.469 | 38.880,3 $ | 0,03 % |
| 688 | US Physical Therapy Inc | 517 | 38.754,3 $ | 0,03 % |
| 689 | Firstsun Capital Bancorp | 1.062 | 38.720,5 $ | 0,03 % |
| 690 | Simply Good Foods Co/The | 2.689 | 38.587,2 $ | 0,03 % |
| 691 | Solid Biosciences Inc | 5.326 | 38.347,2 $ | 0,03 % |
| 692 | Willis Lease Finance Corp | 225 | 38.308,5 $ | 0,03 % |
| 693 | Esperion Therapeutics Inc | 13.951 | 38.225,7 $ | 0,03 % |
| 694 | First Business Financial Services Inc | 708 | 38.182,4 $ | 0,03 % |
| 695 | Embecta Corp | 4.318 | 38.171,1 $ | 0,03 % |
| 696 | Northfield Bancorp Inc | 2.809 | 38.033,9 $ | 0,03 % |
| 697 | Columbia Financial Inc | 2.172 | 38.031,7 $ | 0,03 % |
| 698 | Ardagh Metal Packaging SA | 9.385 | 38.009,3 $ | 0,03 % |
| 699 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.351 | 37.976,6 $ | 0,03 % |
| 700 | Carter Bankshares Inc | 1.628 | 37.965 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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