Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Farmland Partners Inc | 3.374 | 37.890 $ | 0,03 % |
| 702 | Resolute Holdings Management Inc | 233 | 37.815,9 $ | 0,03 % |
| 703 | Bit Digital Inc | 28.843 | 37.784,3 $ | 0,03 % |
| 704 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.929 | 37.712 $ | 0,03 % |
| 705 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2.586 | 37.574,6 $ | 0,03 % |
| 706 | Rumble Inc | 7.351 | 37.490,1 $ | 0,03 % |
| 707 | Ennis Inc | 1.750 | 37.485 $ | 0,03 % |
| 708 | Cars.com Inc | 4.613 | 37.457,6 $ | 0,03 % |
| 709 | Myriad Genetics Inc | 8.246 | 37.107 $ | 0,03 % |
| 710 | Home Bancorp Inc | 612 | 37.075 $ | 0,03 % |
| 711 | Shutterstock Inc | 2.230 | 37.040,3 $ | 0,03 % |
| 712 | Janus International Group Inc | 7.153 | 36.838 $ | 0,03 % |
| 713 | Sierra Bancorp | 1.084 | 36.769,3 $ | 0,03 % |
| 714 | Chatham Lodging Trust | 4.654 | 36.627 $ | 0,03 % |
| 715 | Civista Bancshares Inc | 1.605 | 36.578 $ | 0,03 % |
| 716 | Bandwidth Inc | 2.052 | 36.566,6 $ | 0,03 % |
| 717 | Orthofix Medical Inc | 3.171 | 36.371,4 $ | 0,03 % |
| 718 | Hyster-Yale Inc | 1.117 | 36.313,7 $ | 0,03 % |
| 719 | Miami International Holdings Inc | 932 | 36.273,4 $ | 0,03 % |
| 720 | Janux Therapeutics Inc | 2.596 | 36.084,4 $ | 0,03 % |
| 721 | Emergent BioSolutions Inc | 4.322 | 35.872,6 $ | 0,03 % |
| 722 | Sabre Corp | 24.715 | 35.836,8 $ | 0,03 % |
| 723 | Marcus Corp/The | 2.083 | 35.765,1 $ | 0,03 % |
| 724 | BlueLinx Holdings Inc | 660 | 35.758,8 $ | 0,03 % |
| 725 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.427 | 35.675 $ | 0,03 % |
| 726 | Greif Inc | 407 | 35.628,8 $ | 0,03 % |
| 727 | REGENXBIO Inc | 4.247 | 35.589,9 $ | 0,03 % |
| 728 | Postal Realty Trust Inc | 1.917 | 35.579,5 $ | 0,03 % |
| 729 | Sana Biotechnology Inc | 12.348 | 35.562,2 $ | 0,03 % |
| 730 | One Liberty Properties Inc | 1.652 | 35.451,9 $ | 0,03 % |
| 731 | Custom Truck One Source Inc | 5.386 | 35.386 $ | 0,03 % |
| 732 | Strive Inc | 3.528 | 35.350,6 $ | 0,03 % |
| 733 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.549 | 35.329,1 $ | 0,03 % |
| 734 | Prothena Corp PLC | 3.629 | 35.273,9 $ | 0,03 % |
| 735 | Plexus Corp | 174 | 35.242 $ | 0,03 % |
| 736 | ImmunityBio Inc | 4.586 | 35.174,6 $ | 0,03 % |
| 737 | Oceaneering International Inc | 991 | 35.150,8 $ | 0,03 % |
| 738 | Movado Group Inc | 1.436 | 35.067,1 $ | 0,03 % |
| 739 | Gladstone Commercial Corp | 3.067 | 35.055,8 $ | 0,03 % |
| 740 | Chiron Real Estate Inc | 1.058 | 34.998,6 $ | 0,03 % |
| 741 | indie Semiconductor Inc | 10.742 | 34.589,2 $ | 0,03 % |
| 742 | Citizens & Northern Corp | 1.542 | 34.448,3 $ | 0,03 % |
| 743 | Powerfleet Inc NJ | 11.170 | 34.403,6 $ | 0,03 % |
| 744 | Clean Energy Fuels Corp | 13.814 | 34.258,7 $ | 0,03 % |
| 745 | Tejon Ranch Co | 1.815 | 34.194,6 $ | 0,03 % |
| 746 | Manitowoc Co Inc/The | 2.933 | 34.169,5 $ | 0,03 % |
| 747 | First Foundation Inc | 5.788 | 34.149,2 $ | 0,03 % |
| 748 | Allogene Therapeutics Inc | 13.886 | 33.881,8 $ | 0,03 % |
| 749 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.635 | 33.841,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Waystar Holding Corp | 1.400 | 33.754 $ | 0,03 % |
| 751 | Orion SA | 5.155 | 33.507,5 $ | 0,03 % |
| 752 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.024 | 33.436,5 $ | 0,03 % |
| 753 | Fulcrum Therapeutics Inc | 4.349 | 33.356,8 $ | 0,03 % |
| 754 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.475 | 33.320,3 $ | 0,03 % |
| 755 | Atea Pharmaceuticals Inc | 6.163 | 33.156,9 $ | 0,03 % |
| 756 | Brookdale Senior Living Inc | 2.420 | 33.105,6 $ | 0,03 % |
| 757 | B&G Foods Inc | 6.871 | 33.049,5 $ | 0,03 % |
| 758 | Herbalife Ltd | 2.231 | 32.840,3 $ | 0,03 % |
| 759 | Pacific Biosciences of California Inc | 24.875 | 32.835 $ | 0,03 % |
| 760 | Sturm Ruger & Co Inc | 807 | 32.352,6 $ | 0,03 % |
| 761 | World Acceptance Corp | 239 | 32.274,6 $ | 0,03 % |
| 762 | Portillo's Inc | 6.070 | 32.110,3 $ | 0,03 % |
| 763 | Gray Media Inc | 7.389 | 32.068,3 $ | 0,03 % |
| 764 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.140 | 32.056,8 $ | 0,03 % |
| 765 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4.608 | 31.841,3 $ | 0,03 % |
| 766 | AngioDynamics Inc | 2.775 | 31.551,8 $ | 0,03 % |
| 767 | Stitch Fix Inc | 9.519 | 31.507,9 $ | 0,03 % |
| 768 | Titan Machinery Inc | 1.882 | 31.467 $ | 0,02 % |
| 769 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 2.486 | 31.398,2 $ | 0,02 % |
| 770 | Tanger Inc | 924 | 31.397,5 $ | 0,02 % |
| 771 | Six Flags Entertainment Corp | 1.760 | 31.240 $ | 0,02 % |
| 772 | Colony Bankcorp Inc | 1.555 | 31.053,4 $ | 0,02 % |
| 773 | Prime Medicine Inc | 8.912 | 31.013,8 $ | 0,02 % |
| 774 | Willdan Group Inc | 405 | 31.006,8 $ | 0,02 % |
| 775 | Aclaris Therapeutics Inc | 8.246 | 30.922,5 $ | 0,02 % |
| 776 | Bank of Marin Bancorp | 1.205 | 30.884,2 $ | 0,02 % |
| 777 | Consolidated Water Co Ltd | 931 | 30.834,7 $ | 0,02 % |
| 778 | RBB Bancorp | 1.436 | 30.687,3 $ | 0,02 % |
| 779 | OneSpan Inc | 2.905 | 30.589,7 $ | 0,02 % |
| 780 | Himalaya Shipping Ltd | 2.290 | 30.457 $ | 0,02 % |
| 781 | Wabash National Corp | 3.533 | 30.454,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Orion Group Holdings Inc | 2.792 | 30.432,8 $ | 0,02 % |
| 783 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 1.178 | 30.239,3 $ | 0,02 % |
| 784 | Donnelley Financial Solutions Inc | 641 | 30.216,7 $ | 0,02 % |
| 785 | Village Super Market Inc | 714 | 30.152,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Northpointe Bancshares Inc | 1.745 | 30.118,7 $ | 0,02 % |
| 787 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.100 | 30.101 $ | 0,02 % |
| 788 | Helen of Troy Ltd | 2.087 | 30.094,5 $ | 0,02 % |
| 789 | Lexeo Therapeutics Inc | 5.213 | 29.922,6 $ | 0,02 % |
| 790 | N-able Inc/US | 6.403 | 29.902 $ | 0,02 % |
| 791 | Fulgent Genetics Inc | 1.875 | 29.812,5 $ | 0,02 % |
| 792 | Caleres Inc | 2.815 | 29.670,1 $ | 0,02 % |
| 793 | Encore Energy Corp | 16.480 | 29.664 $ | 0,02 % |
| 794 | Scholar Rock Holding Corp | 603 | 29.643,5 $ | 0,02 % |
| 795 | Arko Corp | 5.302 | 29.479,1 $ | 0,02 % |
| 796 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 2.653 | 29.474,8 $ | 0,02 % |
| 797 | Ranger Energy Services Inc | 1.715 | 29.395,1 $ | 0,02 % |
| 798 | Entrada Therapeutics Inc | 2.322 | 29.303,6 $ | 0,02 % |
| 799 | York Water Co/The | 961 | 29.262,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Diamond Hill Investment Group Inc | 170 | 29.257 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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