Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Viridian Therapeutics Inc | 1.494 | 29.222,6 $ | 0,02 % |
| 802 | Donegal Group Inc | 1.696 | 29.137,3 $ | 0,02 % |
| 803 | Bed Bath & Beyond Inc | 6.260 | 29.046,4 $ | 0,02 % |
| 804 | HBT Financial Inc | 1.085 | 28.991,2 $ | 0,02 % |
| 805 | Strattec Security Corp | 370 | 28.985,8 $ | 0,02 % |
| 806 | iHeartMedia Inc | 9.925 | 28.981 $ | 0,02 % |
| 807 | Personalis Inc | 4.549 | 28.977,1 $ | 0,02 % |
| 808 | Compass Therapeutics Inc | 5.474 | 28.957,5 $ | 0,02 % |
| 809 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.407 | 28.857,6 $ | 0,02 % |
| 810 | First Bank/Hamilton NJ | 1.802 | 28.832 $ | 0,02 % |
| 811 | Keros Therapeutics Inc | 2.610 | 28.814,4 $ | 0,02 % |
| 812 | Central Garden & Pet Co | 783 | 28.790,9 $ | 0,02 % |
| 813 | First Bancorp Inc/The | 1.027 | 28.786,8 $ | 0,02 % |
| 814 | Northeast Bank | 256 | 28.766,7 $ | 0,02 % |
| 815 | Burford Capital Ltd | 6.356 | 28.729,1 $ | 0,02 % |
| 816 | Nu Skin Enterprises Inc | 3.938 | 28.668,6 $ | 0,02 % |
| 817 | Cogent Biosciences Inc | 744 | 28.636,6 $ | 0,02 % |
| 818 | BayCom Corp | 963 | 28.625,2 $ | 0,02 % |
| 819 | Target Hospitality Corp | 3.084 | 28.619,5 $ | 0,02 % |
| 820 | Parke Bancorp Inc | 1.004 | 28.513,6 $ | 0,02 % |
| 821 | Community West Bancshares | 1.219 | 28.402,7 $ | 0,02 % |
| 822 | Industrial Logistics Properties Trust | 4.993 | 28.360,2 $ | 0,02 % |
| 823 | Akebia Therapeutics Inc | 20.393 | 28.346,3 $ | 0,02 % |
| 824 | FrontView REIT Inc | 1.828 | 28.279,2 $ | 0,02 % |
| 825 | Safe Bulkers Inc | 4.439 | 28.098,9 $ | 0,02 % |
| 826 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 9.921 | 28.076,4 $ | 0,02 % |
| 827 | CryoPort Inc | 3.390 | 28.069,2 $ | 0,02 % |
| 828 | Zumiez Inc | 1.266 | 28.054,6 $ | 0,02 % |
| 829 | California BanCorp | 1.580 | 27.997,6 $ | 0,02 % |
| 830 | Dream Finders Homes Inc | 2.010 | 27.979,2 $ | 0,02 % |
| 831 | Tiptree Inc | 1.646 | 27.850,3 $ | 0,02 % |
| 832 | Covenant Logistics Group Inc | 1.023 | 27.774,5 $ | 0,02 % |
| 833 | Titan International Inc | 4.017 | 27.757,5 $ | 0,02 % |
| 834 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4.531 | 27.729,7 $ | 0,02 % |
| 835 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 787 | 27.710,3 $ | 0,02 % |
| 836 | Nextdoor Holdings Inc | 19.692 | 27.568,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Ponce Financial Group Inc | 1.643 | 27.454,5 $ | 0,02 % |
| 838 | Dine Brands Global Inc | 1.045 | 27.420,8 $ | 0,02 % |
| 839 | AMERISAFE Inc | 820 | 27.330,6 $ | 0,02 % |
| 840 | Timberland Bancorp Inc/WA | 692 | 27.285,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Adeia Inc | 1.125 | 27.033,8 $ | 0,02 % |
| 842 | Plumas Bancorp | 553 | 26.997,5 $ | 0,02 % |
| 843 | W&T Offshore Inc | 7.897 | 26.928,8 $ | 0,02 % |
| 844 | West BanCorp Inc | 1.130 | 26.882,7 $ | 0,02 % |
| 845 | Gladstone Land Corp | 2.620 | 26.724 $ | 0,02 % |
| 846 | PubMatic Inc | 3.264 | 26.699,5 $ | 0,02 % |
| 847 | Upstream Bio Inc | 2.959 | 26.631 $ | 0,02 % |
| 848 | Cross Country Healthcare Inc | 2.831 | 26.611,4 $ | 0,02 % |
| 849 | Luxfer Holdings PLC | 2.169 | 26.418,4 $ | 0,02 % |
| 850 | Nature's Sunshine Products Inc | 1.100 | 26.389 $ | 0,02 % |
| 851 | Artivion Inc | 717 | 26.256,5 $ | 0,02 % |
| 852 | Aquestive Therapeutics Inc | 6.304 | 26.161,6 $ | 0,02 % |
| 853 | Bel Fuse Inc | 145 | 26.129 $ | 0,02 % |
| 854 | Bankwell Financial Group Inc | 538 | 26.103,8 $ | 0,02 % |
| 855 | Transcat Inc | 355 | 26.074,8 $ | 0,02 % |
| 856 | L B Foster Co | 930 | 25.947 $ | 0,02 % |
| 857 | James River Group Holdings Inc | 4.118 | 25.943,4 $ | 0,02 % |
| 858 | Atlas Energy Solutions Inc | 1.973 | 25.885,8 $ | 0,02 % |
| 859 | Granite Ridge Resources Inc | 4.409 | 25.880,8 $ | 0,02 % |
| 860 | Optimum Communications Inc | 19.881 | 25.845,3 $ | 0,02 % |
| 861 | Strata Critical Medical Inc | 6.144 | 25.681,9 $ | 0,02 % |
| 862 | Hudson Pacific Properties Inc | 4.345 | 25.679 $ | 0,02 % |
| 863 | First Advantage Corp | 2.174 | 25.566,2 $ | 0,02 % |
| 864 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.207 | 25.564,3 $ | 0,02 % |
| 865 | Voyager Technologies Inc | 1.090 | 25.495,1 $ | 0,02 % |
| 866 | GPGI INC | 1.490 | 25.479 $ | 0,02 % |
| 867 | Puma Biotechnology Inc | 3.977 | 25.413 $ | 0,02 % |
| 868 | Blackbaud Inc | 658 | 25.405,4 $ | 0,02 % |
| 869 | Norwood Financial Corp | 852 | 25.065,8 $ | 0,02 % |
| 870 | Genesco Inc | 863 | 25.018,4 $ | 0,02 % |
| 871 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1.799 | 25.006,1 $ | 0,02 % |
| 872 | Primis Financial Corp. | 1.881 | 24.979,7 $ | 0,02 % |
| 873 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.048 | 24.942,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Magnera Corp | 2.602 | 24.745 $ | 0,02 % |
| 875 | MBIA Inc | 4.185 | 24.733,4 $ | 0,02 % |
| 876 | Blue Ridge Bankshares Inc | 5.831 | 24.490,2 $ | 0,02 % |
| 877 | Aviat Networks Inc | 1.083 | 24.486,6 $ | 0,02 % |
| 878 | RMR Group Inc/The | 1.582 | 24.473,5 $ | 0,02 % |
| 879 | Standard BioTools Inc | 26.599 | 24.452,5 $ | 0,02 % |
| 880 | Kelly Services Inc | 2.755 | 24.381,8 $ | 0,02 % |
| 881 | Johnson Outdoors Inc | 523 | 24.324,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Waterstone Financial Inc | 1.343 | 24.214,3 $ | 0,02 % |
| 883 | Merit Medical Systems Inc | 351 | 24.194,4 $ | 0,02 % |
| 884 | Capital Bancorp Inc | 812 | 24.148,9 $ | 0,02 % |
| 885 | Xperi Inc | 4.299 | 24.074,4 $ | 0,02 % |
| 886 | John Marshall Bancorp Inc | 1.187 | 24.072,4 $ | 0,02 % |
| 887 | MVB Financial Corp | 968 | 24.035,4 $ | 0,02 % |
| 888 | Design Therapeutics Inc | 2.254 | 23.982,6 $ | 0,02 % |
| 889 | Investors Title Co | 110 | 23.907,4 $ | 0,02 % |
| 890 | SITE Centers Corp | 4.394 | 23.727,6 $ | 0,02 % |
| 891 | Shoe Carnival Inc | 1.520 | 23.696,8 $ | 0,02 % |
| 892 | Ares Commercial Real Estate Corp | 4.926 | 23.644,8 $ | 0,02 % |
| 893 | Abacus Global Management Inc | 3.000 | 23.640 $ | 0,02 % |
| 894 | Orange County Bancorp Inc | 739 | 23.633,2 $ | 0,02 % |
| 895 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6.601 | 23.631,6 $ | 0,02 % |
| 896 | ON24 Inc | 2.906 | 23.538,6 $ | 0,02 % |
| 897 | Critical Metals Corp | 2.944 | 23.375,4 $ | 0,02 % |
| 898 | Ames National Corp | 824 | 23.253,3 $ | 0,02 % |
| 899 | MGP Ingredients Inc | 1.256 | 23.097,8 $ | 0,02 % |
| 900 | Alight Inc | 39.579 | 23.062,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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