Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Viridian Therapeutics Inc | 1 494 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 802 | Donegal Group Inc | 1 696 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | Bed Bath & Beyond Inc | 6 260 | 29 k $ | 0,02 % |
| 804 | HBT Financial Inc | 1 085 | 29 k $ | 0,02 % |
| 805 | Strattec Security Corp | 370 | 29 k $ | 0,02 % |
| 806 | iHeartMedia Inc | 9 925 | 29 k $ | 0,02 % |
| 807 | Personalis Inc | 4 549 | 29 k $ | 0,02 % |
| 808 | Compass Therapeutics Inc | 5 474 | 29 k $ | 0,02 % |
| 809 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 407 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | First Bank/Hamilton NJ | 1 802 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 811 | Keros Therapeutics Inc | 2 610 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 812 | Central Garden & Pet Co | 783 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 813 | First Bancorp Inc/The | 1 027 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 814 | Northeast Bank | 256 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 815 | Burford Capital Ltd | 6 356 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 816 | Nu Skin Enterprises Inc | 3 938 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 817 | Cogent Biosciences Inc | 744 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 818 | BayCom Corp | 963 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 819 | Target Hospitality Corp | 3 084 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 820 | Parke Bancorp Inc | 1 004 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | Community West Bancshares | 1 219 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | Industrial Logistics Properties Trust | 4 993 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 823 | Akebia Therapeutics Inc | 20 393 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | FrontView REIT Inc | 1 828 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 825 | Safe Bulkers Inc | 4 439 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 826 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 9 921 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 827 | CryoPort Inc | 3 390 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 828 | Zumiez Inc | 1 266 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | California BanCorp | 1 580 | 28 k $ | 0,02 % |
| 830 | Dream Finders Homes Inc | 2 010 | 28 k $ | 0,02 % |
| 831 | Tiptree Inc | 1 646 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 832 | Covenant Logistics Group Inc | 1 023 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 833 | Titan International Inc | 4 017 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 834 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4 531 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 835 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 787 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 836 | Nextdoor Holdings Inc | 19 692 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 837 | Ponce Financial Group Inc | 1 643 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 838 | Dine Brands Global Inc | 1 045 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | AMERISAFE Inc | 820 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 840 | Timberland Bancorp Inc/WA | 692 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 841 | Adeia Inc | 1 125 | 27 k $ | 0,02 % |
| 842 | Plumas Bancorp | 553 | 27 k $ | 0,02 % |
| 843 | W&T Offshore Inc | 7 897 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 844 | West BanCorp Inc | 1 130 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 845 | Gladstone Land Corp | 2 620 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 846 | PubMatic Inc | 3 264 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 847 | Upstream Bio Inc | 2 959 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Cross Country Healthcare Inc | 2 831 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | Luxfer Holdings PLC | 2 169 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 850 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 100 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | Artivion Inc | 717 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 852 | Aquestive Therapeutics Inc | 6 304 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 853 | Bel Fuse Inc | 145 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Bankwell Financial Group Inc | 538 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 855 | Transcat Inc | 355 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 856 | L B Foster Co | 930 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 857 | James River Group Holdings Inc | 4 118 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | Atlas Energy Solutions Inc | 1 973 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 859 | Granite Ridge Resources Inc | 4 409 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | Optimum Communications Inc | 19 881 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | Strata Critical Medical Inc | 6 144 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Hudson Pacific Properties Inc | 4 345 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | First Advantage Corp | 2 174 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 864 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 207 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 865 | Voyager Technologies Inc | 1 090 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 866 | GPGI INC | 1 490 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Puma Biotechnology Inc | 3 977 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 868 | Blackbaud Inc | 658 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 869 | Norwood Financial Corp | 852 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 870 | Genesco Inc | 863 | 25 k $ | 0,02 % |
| 871 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1 799 | 25 k $ | 0,02 % |
| 872 | Primis Financial Corp. | 1 881 | 25 k $ | 0,02 % |
| 873 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 048 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | Magnera Corp | 2 602 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 875 | MBIA Inc | 4 185 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | Blue Ridge Bankshares Inc | 5 831 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 877 | Aviat Networks Inc | 1 083 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 878 | RMR Group Inc/The | 1 582 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 879 | Standard BioTools Inc | 26 599 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | Kelly Services Inc | 2 755 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 881 | Johnson Outdoors Inc | 523 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 882 | Waterstone Financial Inc | 1 343 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 883 | Merit Medical Systems Inc | 351 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 884 | Capital Bancorp Inc | 812 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 885 | Xperi Inc | 4 299 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 886 | John Marshall Bancorp Inc | 1 187 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | MVB Financial Corp | 968 | 24 k $ | 0,02 % |
| 888 | Design Therapeutics Inc | 2 254 | 24 k $ | 0,02 % |
| 889 | Investors Title Co | 110 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 890 | SITE Centers Corp | 4 394 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | Shoe Carnival Inc | 1 520 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 892 | Ares Commercial Real Estate Corp | 4 926 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | Abacus Global Management Inc | 3 000 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 894 | Orange County Bancorp Inc | 739 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 895 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6 601 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 896 | ON24 Inc | 2 906 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 897 | Critical Metals Corp | 2 944 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 898 | Ames National Corp | 824 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 899 | MGP Ingredients Inc | 1 256 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 900 | Alight Inc | 39 579 | 23,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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