Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ACCO Brands Corp | 7 661 | 23 k $ | 0,02 % |
| 902 | Angi Inc | 3 337 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 903 | Park-Ohio Holdings Corp | 949 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | Summit Midstream Corp | 753 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 905 | HealthStream Inc | 1 098 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 906 | Rocky Brands Inc | 587 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | Investar Holding Corp | 829 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 908 | Rush Enterprises Inc | 351 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | Natural Gas Services Group Inc | 598 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 910 | Terawulf Inc | 1 558 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 911 | FRP Holdings Inc | 1 022 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 912 | Park Aerospace Corp | 816 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 913 | 3D Systems Corp | 11 881 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 914 | Tectonic Therapeutic Inc | 720 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | Beyond Meat Inc | 31 594 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | Newsmax Inc | 4 224 | 22 k $ | 0,02 % |
| 917 | Insteel Industries Inc | 653 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 918 | FS Bancorp Inc | 566 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 919 | Western New England Bancorp Inc | 1 683 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | Citizens Financial Services Inc | 355 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 921 | NewtekOne Inc | 1 981 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 922 | Matrix Service Co | 1 880 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 923 | Chemung Financial Corp | 400 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 924 | Olaplex Holdings Inc | 10 596 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 925 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3 507 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | Onity Group Inc | 545 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | PCB Bancorp | 951 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 928 | Aspen Aerogels Inc | 6 243 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 929 | A10 Networks Inc | 923 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | Genie Energy Ltd | 1 504 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 931 | Holley Inc | 6 923 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 932 | Citizens Inc/TX | 4 214 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 933 | Liberty Latin America Ltd | 2 451 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 934 | Regional Management Corp | 655 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 935 | C&F Financial Corp | 288 | 21 k $ | 0,02 % |
| 936 | First United Corp | 573 | 21 k $ | 0,02 % |
| 937 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2 870 | 21 k $ | 0,02 % |
| 938 | Clearwater Paper Corp | 1 457 | 21 k $ | 0,02 % |
| 939 | ATN International Inc | 769 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 940 | Perspective Therapeutics Inc | 5 017 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 941 | Hudson Technologies Inc | 3 555 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 942 | Atlanticus Holdings Corp | 398 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Corsair Gaming Inc | 3 743 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 944 | AMC Networks Inc | 3 048 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 945 | Ready Capital Corp | 12 748 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 946 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 657 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 947 | Radiant Logistics Inc | 2 919 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | Telos Corp | 4 890 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 949 | LB Pharmaceuticals Inc | 829 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 950 | Hippo Holdings Inc | 778 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 951 | Citi Trends Inc | 467 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 952 | HeartFlow Inc | 831 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 953 | Alpine Income Property Trust Inc | 1 122 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 954 | Claros Mortgage Trust Inc | 8 477 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | Novavax Inc | 2 472 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 956 | Bumble Inc | 6 162 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | PAR Technology Corp | 1 506 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | Hyliion Holdings Corp | 11 382 | 20 k $ | 0,02 % |
| 959 | Editas Medicine Inc | 8 091 | 20 k $ | 0,02 % |
| 960 | Firefly Aerospace Inc | 701 | 20 k $ | 0,02 % |
| 961 | Energizer Holdings Inc | 1 210 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | FVCBankcorp Inc | 1 306 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | Larimar Therapeutics Inc | 4 394 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 964 | Conduent Inc | 15 402 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | Northrim BanCorp Inc | 860 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | Franklin Financial Services Corp | 384 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | Protara Therapeutics Inc | 3 764 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Cabot Corp | 260 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 969 | Seven Hills Realty Trust | 2 378 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 970 | Blue Foundry Bancorp | 1 471 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | Metrocity Bankshares Inc | 679 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 972 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 983 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 973 | Nexxen International Ltd | 2 983 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 974 | Goosehead Insurance Inc | 455 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | Service Properties Trust | 14 321 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2 724 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | EW Scripps Co/The | 5 171 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 978 | Ribbon Communications Inc | 9 064 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Boston Omaha Corp | 1 638 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 980 | FB Bancorp Inc | 1 388 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 981 | OraSure Technologies Inc | 6 331 | 19 k $ | 0,02 % |
| 982 | National CineMedia Inc | 6 223 | 19 k $ | 0,02 % |
| 983 | Neurogene Inc | 938 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | CSG Systems International Inc | 235 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 985 | NACCO Industries Inc | 360 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 986 | Better Home & Finance Holding Co | 525 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 987 | Five Star Bancorp | 491 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | John B Sanfilippo & Son Inc | 233 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 989 | Velocity Financial Inc | 1 011 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 031 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 991 | 8x8 Inc | 10 969 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | Biglari Holdings Inc | 55 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | Unity Bancorp Inc | 349 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 994 | Paysafe Ltd | 2 656 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | National Bankshares Inc | 496 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | Designer Brands Inc | 3 156 | 18 k $ | 0,01 % |
| 997 | Mayville Engineering Co Inc | 999 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 998 | Celcuity Inc | 157 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | Octave Specialty Group Inc | 3 852 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Forward Air Corp | 1 071 | 17,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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