Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Oportun Financial Corp | 3 863 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Asure Software Inc | 2 043 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 405 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1 831 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Krispy Kreme Inc | 5 126 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | GBank Financial Holdings Inc | 647 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Limoneira Co | 1 287 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Infinity Natural Resources Inc | 977 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Spok Holdings Inc | 1 577 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Cricut Inc | 4 589 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Oak Valley Bancorp | 527 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Weyco Group Inc | 532 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | BJ's Restaurants Inc | 480 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Tidewater Inc | 201 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Evolent Health Inc | 7 355 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 428 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Pure Cycle Corp | 1 666 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | EVgo Inc | 9 722 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Methode Electronics Inc | 3 028 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | LCNB Corp | 1 071 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Stratus Properties Inc | 545 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Hawthorn Bancshares Inc | 493 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | BancFirst Corp | 153 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | OrthoPediatrics Corp | 1 043 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Palladyne AI Corp | 2 717 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Virginia National Bankshares Corp | 431 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 390 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Tredegar Corp | 2 062 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Security National Financial Corp | 1 724 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Aehr Test Systems | 439 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Core Molding Technologies Inc | 724 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | First National Corp/VA | 599 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | ProFrac Holding Corp | 2 600 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 5 185 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Cerence Inc | 2 526 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Jefferson Capital Inc | 828 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Commercial Bancgroup Inc | 610 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Aura Biosciences Inc | 2 362 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Ranpak Holdings Corp | 4 414 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Repay Holdings Corp | 6 030 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Novagold Resources Inc | 1 744 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Webtoon Entertainment Inc | 1 702 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | AerSale Corp | 2 514 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Alico Inc | 378 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | OP Bancorp | 1 167 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Mistras Group Inc | 1 047 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Petco Health & Wellness Co Inc | 5 552 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1 349 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Fluence Energy Inc | 1 107 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Ardent Health Inc | 1 776 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | NET Lease Office Properties | 1 319 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Bank7 Corp | 379 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Ohio Valley Banc Corp | 343 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | JAKKS Pacific Inc | 748 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Princeton Bancorp Inc | 441 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | First Capital Inc | 300 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Meridian Corp | 784 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Proficient Auto Logistics Inc | 2 189 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | CBL & Associates Properties Inc | 385 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 1 076 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | LINKBANCORP Inc | 1 772 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Compass Minerals International Inc | 630 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Flowco Holdings Inc | 713 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Heritage Insurance Holdings Inc | 555 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Astronics Corp | 217 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | MapLight Therapeutics Inc | 708 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | First Community Corp/SC | 491 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Cohen & Steers Inc | 227 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Xerox Holdings Corp | 11 000 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | American Coastal Insurance Corp | 1 261 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Accendra Health Inc | 6 195 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Voyager Therapeutics Inc | 3 659 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 653 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | CB Financial Services Inc | 409 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | IDT Corp | 284 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Escalade Inc | 810 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | USANA Health Sciences Inc | 794 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Anika Therapeutics Inc | 954 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Eagle Bancorp Montana Inc | 669 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Seaport Entertainment Group Inc | 640 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1 285 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Outdoor Holding Co. | 6 812 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Flywire Corp | 1 161 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Flotek Industries Inc | 796 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1 282 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2 877 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Clearfield Inc | 505 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | BV Financial Inc | 695 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Turning Point Brands Inc | 153 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | OmniAb Inc | 8 445 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Aeluma Inc | 1 004 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Bloomin' Brands Inc | 2 426 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Utah Medical Products Inc | 211 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Innventure Inc | 3 339 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 936 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | American Battery Technology Co | 4 656 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Travere Therapeutics Inc | 437 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 185 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Legacy Housing Corp | 634 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 961 | 12,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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