Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | First Western Financial Inc | 525 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Innoviva Inc | 553 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Flexsteel Industries Inc | 286 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | USCB Financial Holdings Inc | 693 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Community Health Systems Inc | 4 350 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | RGC Resources Inc | 579 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Quanterix Corp | 3 588 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Modiv Industrial Inc | 881 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Concrete Pumping Holdings Inc | 1 764 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Acme United Corp | 280 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | AlTi Global Inc | 3 457 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | BCB Bancorp Inc | 1 392 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Medallion Financial Corp. | 1 456 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Porch Group Inc | 1 732 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Eagle Financial Services Inc | 351 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | MainStreet Bancshares Inc | 545 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Inogen Inc | 1 942 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | BETA TECHNOLOGIES INC | 815 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Acacia Research Corp | 2 482 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | loanDepot Inc | 8 329 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Alector Inc | 5 468 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Entravision Communications Corp | 3 947 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | CF Bankshares Inc | 420 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Verastem Inc | 2 200 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1 627 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Funko Inc | 3 693 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Immersion Corp | 2 121 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | WaVe Life Sciences Ltd | 1 595 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | TrueBlue Inc | 2 940 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Omada Health Inc | 912 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Inseego Corp | 1 008 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Medifast Inc | 1 098 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | HighPeak Energy Inc | 1 620 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 4 729 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Chaince Digital Holdings Inc | 2 798 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Barnes & Noble Education Inc | 1 256 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Motorcar Parts of America Inc | 996 | 11 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Ambiq Micro Inc | 433 | 11 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Finward Bancorp | 303 | 11 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 580 | 11 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Kronos Worldwide Inc | 1 669 | 11 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Oil-Dri Corp of America | 168 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Gencor Industries Inc | 724 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Universal Logistics Holdings Inc | 510 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | McGraw Hill Inc | 785 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | CoastalSouth Bancshares Inc | 436 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | SB Financial Group Inc | 510 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Reservoir Media Inc | 1 083 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Lands' End Inc | 943 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Rimini Street Inc | 3 226 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Honest Co Inc/The | 3 597 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 71 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Buckle Inc/The | 209 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Starz Entertainment Corp | 910 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Westwood Holdings Group Inc | 635 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Fate Therapeutics Inc | 8 703 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Digital Turbine Inc | 3 618 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | American Integrity Insurance Group Inc | 535 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | STAAR Surgical Co | 549 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Sonos Inc | 763 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 759 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Information Services Group Inc | 2 654 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | ACRES Commercial Realty Corp | 526 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Douglas Elliman Inc | 6 186 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Daily Journal Corp | 21 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | BRT Apartments Corp | 753 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Diebold Nixdorf Inc | 133 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | American Outdoor Brands Inc | 1 064 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Theravance Biopharma Inc | 611 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | JELD-WEN Holding Inc | 7 985 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 422 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Friedman Industries Inc | 556 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Inhibikase Therapeutics Inc | 5 843 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Coherus Oncology Inc | 5 804 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 634 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Aktis Oncology Inc | 543 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 391 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Navan Inc | 730 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Open Lending Corp | 7 682 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Epsilon Energy Ltd | 1 545 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | New Fortress Energy Inc | 16 102 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Quantum-Si Inc | 12 260 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1 219 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | American Public Education Inc | 164 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | RE/MAX Holdings Inc | 1 611 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | LSI Industries Inc | 498 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Getty Images Holdings Inc | 11 658 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Superior Group of Cos Inc | 910 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | UroGen Pharma Ltd | 510 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Eastern Co/The | 453 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Riverview Bancorp Inc | 1 662 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | EVI Industries Inc | 442 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Bassett Furniture Industries Inc | 639 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Kforce Inc | 309 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 1 434 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Kolibri Global Energy Inc | 1 606 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Finance Of America Cos Inc | 530 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | John Wiley & Sons Inc | 230 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Playtika Holding Corp | 3 128 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Stock Yards Bancorp Inc | 131 | 8,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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