Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Resources Connection Inc | 2 311 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Nano-X Imaging Ltd | 3 775 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Heron Therapeutics Inc | 10 661 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | OneWater Marine Inc | 898 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Douglas Dynamics Inc | 198 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Global Business Travel Group I | 1 469 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Ascent Industries Co | 611 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | USA TODAY Co Inc | 1 150 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Tucows Inc | 471 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Microvast Holdings Inc | 5 293 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Satellogic Inc | 1 456 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1 387 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | PACS Group Inc | 245 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | TechTarget Inc | 2 013 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Bakkt Inc | 1 051 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | TriSalus Life Sciences Inc | 1 925 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Frontier Group Holdings Inc | 2 174 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Silvaco Group Inc | 1 083 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | MeiraGTx Holdings plc | 877 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | FutureFuel Corp | 1 947 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | ECB Bancorp Inc/MD | 447 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1 157 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Black Rock Coffee Bar Inc | 569 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | J Jill Inc | 639 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Sound Financial Bancorp Inc | 167 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Nkarta Inc | 3 453 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | York Space Systems Inc | 327 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 533 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | America's Car-Mart Inc/TX | 560 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Hanover Bancorp Inc | 329 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Avidbank Holdings Inc | 249 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | XOMA Royalty Corp | 226 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | SR Bancorp Inc | 419 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Rithm Property Trust Inc | 521 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Humacyte Inc | 11 495 | 7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | First Internet Bancorp | 339 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Sezzle Inc | 109 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Consumer Portfolio Services Inc | 890 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Chain Bridge Bancorp Inc | 197 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 797 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Health Catalyst Inc | 5 234 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Absci Corp | 2 214 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Transcontinental Realty Investors Inc | 190 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Evommune Inc | 285 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Advantage Solutions Inc | 306 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Lakeland Industries Inc | 788 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Lument Finance Trust Inc | 5 100 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | NANO Nuclear Energy Inc | 313 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Arq, Inc. | 2 495 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Montauk Renewables Inc | 5 499 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Mister Car Wash Inc | 901 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Sonida Senior Living Inc | 193 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 253 | Innovage Holding Corp | 776 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 254 | Omeros Corp | 588 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 1 255 | Sunrise Realty Trust Inc | 796 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 256 | Greene County Bancorp Inc | 269 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 257 | AirJoule Technologies Corp | 2 385 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 258 | Alta Equipment Group Inc | 1 107 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 259 | HF Foods Group Inc | 3 123 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 260 | MaxCyte Inc | 7 989 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 261 | Forrester Research Inc | 987 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 262 | NI Holdings Inc | 431 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 263 | DMC Global Inc | 1 059 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 264 | American Realty Investors Inc | 355 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 265 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 665 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 266 | RCI Hospitality Holdings Inc | 238 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 267 | PrimeEnergy Resources Corp | 23 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 268 | Finwise Bancorp | 335 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 269 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 267 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 270 | Rhinebeck Bancorp Inc | 341 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 271 | Blaize Holdings Inc | 2 875 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 272 | Lovesac Co/The | 342 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 273 | American Vanguard Corp | 2 013 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 274 | Hain Celestial Group Inc/The | 7 166 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 275 | Rackspace Technology Inc | 5 080 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 276 | Whitefiber Inc | 415 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 277 | Franklin Street Properties Corp | 7 095 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 278 | Quad/Graphics Inc | 711 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 279 | Phoenix Education Partners Inc | 148 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 280 | Prairie Operating Co | 2 287 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 281 | LifeMD Inc | 1 285 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 282 | Korro Bio Inc | 409 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 283 | Cass Information Systems Inc | 105 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 284 | Virco Mfg. Corp | 750 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 285 | DocGo Inc | 7 290 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 286 | MicroVision Inc | 7 141 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 287 | 908 Devices Inc | 740 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 288 | Lucid Diagnostics Inc | 3 929 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 289 | Clarus Corp | 1 633 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 290 | Universal Health Realty Income Trust | 108 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 291 | Arbutus Biopharma Corp | 961 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 292 | Cardiff Oncology Inc | 2 642 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 293 | 1-800-Flowers.com Inc | 1 379 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 294 | SWK Holdings Corp. | 245 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 295 | CEVA Inc | 222 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 296 | Palvella Therapeutics Inc | 33 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 297 | Gaia Inc | 1 422 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 298 | TTEC Holdings Inc | 1 575 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 299 | HireQuest Inc | 390 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 300 | Foghorn Therapeutics Inc | 809 | 3,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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