Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Resources Connection Inc | 2.311 | 8620 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Nano-X Imaging Ltd | 3.775 | 8569,3 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Heron Therapeutics Inc | 10.661 | 8529,9 $ | 0,01 % |
| 1.204 | OneWater Marine Inc | 898 | 8486,1 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Douglas Dynamics Inc | 198 | 8333,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Global Business Travel Group I | 1.469 | 8197 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Ascent Industries Co | 611 | 8132,4 $ | 0,01 % |
| 1.208 | USA TODAY Co Inc | 1.150 | 8107,5 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Tucows Inc | 471 | 8082,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Microvast Holdings Inc | 5.293 | 7939,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Satellogic Inc | 1.456 | 7920,6 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.387 | 7905,9 $ | 0,01 % |
| 1.213 | PACS Group Inc | 245 | 7869,4 $ | 0,01 % |
| 1.214 | TechTarget Inc | 2.013 | 7810,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Bakkt Inc | 1.051 | 7735,4 $ | 0,01 % |
| 1.216 | TriSalus Life Sciences Inc | 1.925 | 7700 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Frontier Group Holdings Inc | 2.174 | 7674,2 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Silvaco Group Inc | 1.083 | 7667,6 $ | 0,01 % |
| 1.219 | MeiraGTx Holdings plc | 877 | 7594,8 $ | 0,01 % |
| 1.220 | FutureFuel Corp | 1.947 | 7496 $ | 0,01 % |
| 1.221 | ECB Bancorp Inc/MD | 447 | 7478,3 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.157 | 7451,1 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Black Rock Coffee Bar Inc | 569 | 7351,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | J Jill Inc | 639 | 7322,9 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Sound Financial Bancorp Inc | 167 | 7299,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Nkarta Inc | 3.453 | 7285,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | York Space Systems Inc | 327 | 7249,6 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 533 | 7232,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | America's Car-Mart Inc/TX | 560 | 7128,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Hanover Bancorp Inc | 329 | 7103,1 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Avidbank Holdings Inc | 249 | 7096,5 $ | 0,01 % |
| 1.232 | XOMA Royalty Corp | 226 | 7089,6 $ | 0,01 % |
| 1.233 | SR Bancorp Inc | 419 | 7072,7 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Rithm Property Trust Inc | 521 | 6976,2 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Humacyte Inc | 11.495 | 6974 $ | 0,01 % |
| 1.236 | First Internet Bancorp | 339 | 6908,8 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Sezzle Inc | 109 | 6898,6 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Consumer Portfolio Services Inc | 890 | 6879,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Chain Bridge Bancorp Inc | 197 | 6875,3 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 797 | 6854,2 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Health Catalyst Inc | 5.234 | 6647,2 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Absci Corp | 2.214 | 6642 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Transcontinental Realty Investors Inc | 190 | 6627,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Evommune Inc | 285 | 6552,2 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Advantage Solutions Inc | 306 | 6468,8 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Lakeland Industries Inc | 788 | 6453,7 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Lument Finance Trust Inc | 5.100 | 6426 $ | 0,01 % |
| 1.248 | NANO Nuclear Energy Inc | 313 | 6410,2 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Arq, Inc. | 2.495 | 6387,2 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Montauk Renewables Inc | 5.499 | 6323,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Mister Car Wash Inc | 901 | 6280 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Sonida Senior Living Inc | 193 | 6224,3 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Innovage Holding Corp | 776 | 6223,5 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Omeros Corp | 588 | 6209,3 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Sunrise Realty Trust Inc | 796 | 6105,3 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Greene County Bancorp Inc | 269 | 6028,3 $ | 0,00 % |
| 1.257 | AirJoule Technologies Corp | 2.385 | 5986,4 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Alta Equipment Group Inc | 1.107 | 5944,6 $ | 0,00 % |
| 1.259 | HF Foods Group Inc | 3.123 | 5777,6 $ | 0,00 % |
| 1.260 | MaxCyte Inc | 7.989 | 5612,3 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Forrester Research Inc | 987 | 5586,4 $ | 0,00 % |
| 1.262 | NI Holdings Inc | 431 | 5555,6 $ | 0,00 % |
| 1.263 | DMC Global Inc | 1.059 | 5517,4 $ | 0,00 % |
| 1.264 | American Realty Investors Inc | 355 | 5484,8 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 665 | 5466,3 $ | 0,00 % |
| 1.266 | RCI Hospitality Holdings Inc | 238 | 5428,8 $ | 0,00 % |
| 1.267 | PrimeEnergy Resources Corp | 23 | 5355,6 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Finwise Bancorp | 335 | 5313,1 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 267 | 5278,6 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Rhinebeck Bancorp Inc | 341 | 5258,2 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Blaize Holdings Inc | 2.875 | 5232,5 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Lovesac Co/The | 342 | 5051,3 $ | 0,00 % |
| 1.273 | American Vanguard Corp | 2.013 | 5012,4 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Hain Celestial Group Inc/The | 7.166 | 5000,4 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Rackspace Technology Inc | 5.080 | 4977,4 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Whitefiber Inc | 415 | 4942,7 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Franklin Street Properties Corp | 7.095 | 4714,6 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Quad/Graphics Inc | 711 | 4699,7 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Phoenix Education Partners Inc | 148 | 4656,1 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Prairie Operating Co | 2.287 | 4642,6 $ | 0,00 % |
| 1.281 | LifeMD Inc | 1.285 | 4638,9 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Korro Bio Inc | 409 | 4629,9 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Cass Information Systems Inc | 105 | 4622,1 $ | 0,00 % |
| 1.284 | Virco Mfg. Corp | 750 | 4590 $ | 0,00 % |
| 1.285 | DocGo Inc | 7.290 | 4586,1 $ | 0,00 % |
| 1.286 | MicroVision Inc | 7.141 | 4578,8 $ | 0,00 % |
| 1.287 | 908 Devices Inc | 740 | 4528,8 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Lucid Diagnostics Inc | 3.929 | 4518,4 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Clarus Corp | 1.633 | 4441,8 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Universal Health Realty Income Trust | 108 | 4370,8 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Arbutus Biopharma Corp | 961 | 4324,5 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Cardiff Oncology Inc | 2.642 | 4280 $ | 0,00 % |
| 1.293 | 1-800-Flowers.com Inc | 1.379 | 4192,2 $ | 0,00 % |
| 1.294 | SWK Holdings Corp. | 245 | 4167,5 $ | 0,00 % |
| 1.295 | CEVA Inc | 222 | 4147 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Palvella Therapeutics Inc | 33 | 4113,5 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Gaia Inc | 1.422 | 3938,9 $ | 0,00 % |
| 1.298 | TTEC Holdings Inc | 1.575 | 3937,5 $ | 0,00 % |
| 1.299 | HireQuest Inc | 390 | 3892,2 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Foghorn Therapeutics Inc | 809 | 3867 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026037