Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | First Western Financial Inc | 525 | 12.904,5 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Innoviva Inc | 553 | 12.884,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Flexsteel Industries Inc | 286 | 12.852,8 $ | 0,01 % |
| 1.104 | USCB Financial Holdings Inc | 693 | 12.848,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Community Health Systems Inc | 4.350 | 12.789 $ | 0,01 % |
| 1.106 | RGC Resources Inc | 579 | 12.767 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Quanterix Corp | 3.588 | 12.629,8 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Modiv Industrial Inc | 881 | 12.615,9 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Concrete Pumping Holdings Inc | 1.764 | 12.595 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Acme United Corp | 280 | 12.574,8 $ | 0,01 % |
| 1.111 | AlTi Global Inc | 3.457 | 12.514,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | BCB Bancorp Inc | 1.392 | 12.500,2 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Medallion Financial Corp. | 1.456 | 12.463,4 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Porch Group Inc | 1.732 | 12.418,4 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Eagle Financial Services Inc | 351 | 12.278 $ | 0,01 % |
| 1.116 | MainStreet Bancshares Inc | 545 | 12.099 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Inogen Inc | 1.942 | 12.001,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | BETA TECHNOLOGIES INC | 815 | 11.980,5 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Acacia Research Corp | 2.482 | 11.938,4 $ | 0,01 % |
| 1.120 | loanDepot Inc | 8.329 | 11.827,2 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Alector Inc | 5.468 | 11.756,2 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Entravision Communications Corp | 3.947 | 11.722,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | CF Bankshares Inc | 420 | 11.722,2 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Verastem Inc | 2.200 | 11.660 $ | 0,01 % |
| 1.125 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1.627 | 11.649,3 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Funko Inc | 3.693 | 11.633 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Immersion Corp | 2.121 | 11.580,7 $ | 0,01 % |
| 1.128 | WaVe Life Sciences Ltd | 1.595 | 11.563,8 $ | 0,01 % |
| 1.129 | TrueBlue Inc | 2.940 | 11.495,4 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Omada Health Inc | 912 | 11.463,8 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Inseego Corp | 1.008 | 11.209 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Medifast Inc | 1.098 | 11.188,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | HighPeak Energy Inc | 1.620 | 11.178 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 4.729 | 11.160,4 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Chaince Digital Holdings Inc | 2.798 | 11.136 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Barnes & Noble Education Inc | 1.256 | 11.090,5 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Motorcar Parts of America Inc | 996 | 11.015,8 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Ambiq Micro Inc | 433 | 11.002,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Finward Bancorp | 303 | 10.998,9 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 580 | 10.991 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Kronos Worldwide Inc | 1.669 | 10.965,3 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Oil-Dri Corp of America | 168 | 10.935,1 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Gencor Industries Inc | 724 | 10.860 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Universal Logistics Holdings Inc | 510 | 10.781,4 $ | 0,01 % |
| 1.145 | McGraw Hill Inc | 785 | 10.754,5 $ | 0,01 % |
| 1.146 | CoastalSouth Bancshares Inc | 436 | 10.721,2 $ | 0,01 % |
| 1.147 | SB Financial Group Inc | 510 | 10.710 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Reservoir Media Inc | 1.083 | 10.602,6 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Lands' End Inc | 943 | 10.599,3 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Rimini Street Inc | 3.226 | 10.581,3 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Honest Co Inc/The | 3.597 | 10.575,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 71 | 10.532,9 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Buckle Inc/The | 209 | 10.525,2 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Starz Entertainment Corp | 910 | 10.465 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Westwood Holdings Group Inc | 635 | 10.458,5 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Fate Therapeutics Inc | 8.703 | 10.443,6 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Digital Turbine Inc | 3.618 | 10.419,8 $ | 0,01 % |
| 1.158 | American Integrity Insurance Group Inc | 535 | 10.314,8 $ | 0,01 % |
| 1.159 | STAAR Surgical Co | 549 | 10.266,3 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Sonos Inc | 763 | 10.224,2 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 759 | 10.201 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Information Services Group Inc | 2.654 | 10.191,4 $ | 0,01 % |
| 1.163 | ACRES Commercial Realty Corp | 526 | 10.162,3 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Douglas Elliman Inc | 6.186 | 10.145 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Daily Journal Corp | 21 | 10.129,1 $ | 0,01 % |
| 1.166 | BRT Apartments Corp | 753 | 10.045 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Diebold Nixdorf Inc | 133 | 10.033,5 $ | 0,01 % |
| 1.168 | American Outdoor Brands Inc | 1.064 | 9937,8 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Theravance Biopharma Inc | 611 | 9916,5 $ | 0,01 % |
| 1.170 | JELD-WEN Holding Inc | 7.985 | 9901,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 422 | 9857,9 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Friedman Industries Inc | 556 | 9852,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Inhibikase Therapeutics Inc | 5.843 | 9816,2 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Coherus Oncology Inc | 5.804 | 9808,8 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 634 | 9808 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Aktis Oncology Inc | 543 | 9714,3 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 391 | 9696,8 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Navan Inc | 730 | 9665,2 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Open Lending Corp | 7.682 | 9602,5 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Epsilon Energy Ltd | 1.545 | 9517,2 $ | 0,01 % |
| 1.181 | New Fortress Energy Inc | 16.102 | 9500,2 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Quantum-Si Inc | 12.260 | 9489,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1.219 | 9410,7 $ | 0,01 % |
| 1.184 | American Public Education Inc | 164 | 9328,3 $ | 0,01 % |
| 1.185 | RE/MAX Holdings Inc | 1.611 | 9279,4 $ | 0,01 % |
| 1.186 | LSI Industries Inc | 498 | 9262,8 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Getty Images Holdings Inc | 11.658 | 9249,5 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Superior Group of Cos Inc | 910 | 9245,6 $ | 0,01 % |
| 1.189 | UroGen Pharma Ltd | 510 | 9169,8 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Eastern Co/The | 453 | 9168,7 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Riverview Bancorp Inc | 1.662 | 9141 $ | 0,01 % |
| 1.192 | EVI Industries Inc | 442 | 9096,4 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Bassett Furniture Industries Inc | 639 | 9041,9 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Kforce Inc | 309 | 9035,2 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 1.434 | 8819,1 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Kolibri Global Energy Inc | 1.606 | 8816,9 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Finance Of America Cos Inc | 530 | 8798 $ | 0,01 % |
| 1.198 | John Wiley & Sons Inc | 230 | 8763 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Playtika Holding Corp | 3.128 | 8695,8 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Stock Yards Bancorp Inc | 131 | 8684 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026037