Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Oportun Financial Corp | 3.863 | 17.808,4 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Asure Software Inc | 2.043 | 17.569,8 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 405 | 17.528,4 $ | 0,01 % |
| 1.004 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1.831 | 17.431,1 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Krispy Kreme Inc | 5.126 | 17.377,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | GBank Financial Holdings Inc | 647 | 17.313,7 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Limoneira Co | 1.287 | 17.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Infinity Natural Resources Inc | 977 | 17.205 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Spok Holdings Inc | 1.577 | 17.189,3 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Cricut Inc | 4.589 | 17.162,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Oak Valley Bancorp | 527 | 17.090,6 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Weyco Group Inc | 532 | 17.050,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | BJ's Restaurants Inc | 480 | 16.848 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Tidewater Inc | 201 | 16.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Evolent Health Inc | 7.355 | 16.769,4 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 428 | 16.760,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Pure Cycle Corp | 1.666 | 16.760 $ | 0,01 % |
| 1.018 | EVgo Inc | 9.722 | 16.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Methode Electronics Inc | 3.028 | 16.714,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | LCNB Corp | 1.071 | 16.696,9 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Stratus Properties Inc | 545 | 16.633,4 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Hawthorn Bancshares Inc | 493 | 16.609,2 $ | 0,01 % |
| 1.023 | BancFirst Corp | 153 | 16.600,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | OrthoPediatrics Corp | 1.043 | 16.552,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Palladyne AI Corp | 2.717 | 16.492,2 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Virginia National Bankshares Corp | 431 | 16.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1.390 | 16.429,8 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Tredegar Corp | 2.062 | 16.392,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Security National Financial Corp | 1.724 | 16.343,5 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Aehr Test Systems | 439 | 16.278,1 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Core Molding Technologies Inc | 724 | 16.217,6 $ | 0,01 % |
| 1.032 | First National Corp/VA | 599 | 16.125,1 $ | 0,01 % |
| 1.033 | ProFrac Holding Corp | 2.600 | 16.120 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 5.185 | 15.969,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Cerence Inc | 2.526 | 15.939,1 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Jefferson Capital Inc | 828 | 15.922,4 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Commercial Bancgroup Inc | 610 | 15.872,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Aura Biosciences Inc | 2.362 | 15.801,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Ranpak Holdings Corp | 4.414 | 15.758 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Repay Holdings Corp | 6.030 | 15.678 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Novagold Resources Inc | 1.744 | 15.661,1 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Webtoon Entertainment Inc | 1.702 | 15.641,4 $ | 0,01 % |
| 1.043 | AerSale Corp | 2.514 | 15.637,1 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Alico Inc | 378 | 15.596,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | OP Bancorp | 1.167 | 15.521,1 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Mistras Group Inc | 1.047 | 15.474,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Petco Health & Wellness Co Inc | 5.552 | 15.434,6 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1.349 | 15.270,7 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Fluence Energy Inc | 1.107 | 15.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Ardent Health Inc | 1.776 | 15.202,6 $ | 0,01 % |
| 1.051 | NET Lease Office Properties | 1.319 | 15.194,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Bank7 Corp | 379 | 15.114,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Ohio Valley Banc Corp | 343 | 15.044 $ | 0,01 % |
| 1.054 | JAKKS Pacific Inc | 748 | 14.900,2 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Princeton Bancorp Inc | 441 | 14.892,6 $ | 0,01 % |
| 1.056 | First Capital Inc | 300 | 14.889 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Meridian Corp | 784 | 14.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Proficient Auto Logistics Inc | 2.189 | 14.841,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | CBL & Associates Properties Inc | 385 | 14.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 1.076 | 14.795 $ | 0,01 % |
| 1.061 | LINKBANCORP Inc | 1.772 | 14.778,5 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Compass Minerals International Inc | 630 | 14.710,5 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Flowco Holdings Inc | 713 | 14.687,8 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Heritage Insurance Holdings Inc | 555 | 14.568,8 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Astronics Corp | 217 | 14.480,4 $ | 0,01 % |
| 1.066 | MapLight Therapeutics Inc | 708 | 14.393,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | First Community Corp/SC | 491 | 14.351,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Cohen & Steers Inc | 227 | 14.198,9 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Xerox Holdings Corp | 11.000 | 14.190 $ | 0,01 % |
| 1.070 | American Coastal Insurance Corp | 1.261 | 14.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Accendra Health Inc | 6.195 | 14.124,6 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Voyager Therapeutics Inc | 3.659 | 14.123,7 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 653 | 14.006,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | CB Financial Services Inc | 409 | 13.979,6 $ | 0,01 % |
| 1.075 | IDT Corp | 284 | 13.944,4 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Escalade Inc | 810 | 13.907,7 $ | 0,01 % |
| 1.077 | USANA Health Sciences Inc | 794 | 13.871,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Anika Therapeutics Inc | 954 | 13.833 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Eagle Bancorp Montana Inc | 669 | 13.768 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Seaport Entertainment Group Inc | 640 | 13.747,2 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.285 | 13.736,7 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Outdoor Holding Co. | 6.812 | 13.692,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Flywire Corp | 1.161 | 13.514 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Flotek Industries Inc | 796 | 13.508,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1.282 | 13.473,8 $ | 0,01 % |
| 1.086 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.877 | 13.435,6 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Clearfield Inc | 505 | 13.367,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | BV Financial Inc | 695 | 13.302,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Turning Point Brands Inc | 153 | 13.278,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | OmniAb Inc | 8.445 | 13.258,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Aeluma Inc | 1.004 | 13.142,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Bloomin' Brands Inc | 2.426 | 13.100,4 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Utah Medical Products Inc | 211 | 13.079,9 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Innventure Inc | 3.339 | 13.055,5 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 936 | 13.029,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | American Battery Technology Co | 4.656 | 12.990,2 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Travere Therapeutics Inc | 437 | 12.983,3 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.185 | 12.975,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Legacy Housing Corp | 634 | 12.952,6 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 961 | 12.944,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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