Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | ACCO Brands Corp | 7.661 | 22.983 $ | 0,02 % |
| 902 | Angi Inc | 3.337 | 22.858,5 $ | 0,02 % |
| 903 | Park-Ohio Holdings Corp | 949 | 22.814 $ | 0,02 % |
| 904 | Summit Midstream Corp | 753 | 22.770,7 $ | 0,02 % |
| 905 | HealthStream Inc | 1.098 | 22.739,6 $ | 0,02 % |
| 906 | Rocky Brands Inc | 587 | 22.728,6 $ | 0,02 % |
| 907 | Investar Holding Corp | 829 | 22.606,8 $ | 0,02 % |
| 908 | Rush Enterprises Inc | 351 | 22.586,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Natural Gas Services Group Inc | 598 | 22.568,5 $ | 0,02 % |
| 910 | Terawulf Inc | 1.558 | 22.481,9 $ | 0,02 % |
| 911 | FRP Holdings Inc | 1.022 | 22.361,4 $ | 0,02 % |
| 912 | Park Aerospace Corp | 816 | 22.342,1 $ | 0,02 % |
| 913 | 3D Systems Corp | 11.881 | 22.336,3 $ | 0,02 % |
| 914 | Tectonic Therapeutic Inc | 720 | 22.255,2 $ | 0,02 % |
| 915 | Beyond Meat Inc | 31.594 | 22.166,4 $ | 0,02 % |
| 916 | Newsmax Inc | 4.224 | 22.049,3 $ | 0,02 % |
| 917 | Insteel Industries Inc | 653 | 21.947,3 $ | 0,02 % |
| 918 | FS Bancorp Inc | 566 | 21.841,9 $ | 0,02 % |
| 919 | Western New England Bancorp Inc | 1.683 | 21.761,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Citizens Financial Services Inc | 355 | 21.708,3 $ | 0,02 % |
| 921 | NewtekOne Inc | 1.981 | 21.692 $ | 0,02 % |
| 922 | Matrix Service Co | 1.880 | 21.582,4 $ | 0,02 % |
| 923 | Chemung Financial Corp | 400 | 21.528 $ | 0,02 % |
| 924 | Olaplex Holdings Inc | 10.596 | 21.509,9 $ | 0,02 % |
| 925 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3.507 | 21.497,9 $ | 0,02 % |
| 926 | Onity Group Inc | 545 | 21.402,2 $ | 0,02 % |
| 927 | PCB Bancorp | 951 | 21.388 $ | 0,02 % |
| 928 | Aspen Aerogels Inc | 6.243 | 21.351,1 $ | 0,02 % |
| 929 | A10 Networks Inc | 923 | 21.339,8 $ | 0,02 % |
| 930 | Genie Energy Ltd | 1.504 | 21.266,6 $ | 0,02 % |
| 931 | Holley Inc | 6.923 | 21.253,6 $ | 0,02 % |
| 932 | Citizens Inc/TX | 4.214 | 21.196,4 $ | 0,02 % |
| 933 | Liberty Latin America Ltd | 2.451 | 21.176,6 $ | 0,02 % |
| 934 | Regional Management Corp | 655 | 21.123,8 $ | 0,02 % |
| 935 | C&F Financial Corp | 288 | 21.006,7 $ | 0,02 % |
| 936 | First United Corp | 573 | 20.994,7 $ | 0,02 % |
| 937 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2.870 | 20.979,7 $ | 0,02 % |
| 938 | Clearwater Paper Corp | 1.457 | 20.951,7 $ | 0,02 % |
| 939 | ATN International Inc | 769 | 20.932,2 $ | 0,02 % |
| 940 | Perspective Therapeutics Inc | 5.017 | 20.920,9 $ | 0,02 % |
| 941 | Hudson Technologies Inc | 3.555 | 20.903,4 $ | 0,02 % |
| 942 | Atlanticus Holdings Corp | 398 | 20.883,1 $ | 0,02 % |
| 943 | Corsair Gaming Inc | 3.743 | 20.773,7 $ | 0,02 % |
| 944 | AMC Networks Inc | 3.048 | 20.695,9 $ | 0,02 % |
| 945 | Ready Capital Corp | 12.748 | 20.651,8 $ | 0,02 % |
| 946 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.657 | 20.596,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Radiant Logistics Inc | 2.919 | 20.579 $ | 0,02 % |
| 948 | Telos Corp | 4.890 | 20.489,1 $ | 0,02 % |
| 949 | LB Pharmaceuticals Inc | 829 | 20.443,1 $ | 0,02 % |
| 950 | Hippo Holdings Inc | 778 | 20.274,7 $ | 0,02 % |
| 951 | Citi Trends Inc | 467 | 20.230,4 $ | 0,02 % |
| 952 | HeartFlow Inc | 831 | 20.218,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.122 | 20.196 $ | 0,02 % |
| 954 | Claros Mortgage Trust Inc | 8.477 | 20.175,3 $ | 0,02 % |
| 955 | Novavax Inc | 2.472 | 20.122,1 $ | 0,02 % |
| 956 | Bumble Inc | 6.162 | 20.088,1 $ | 0,02 % |
| 957 | PAR Technology Corp | 1.506 | 20.075 $ | 0,02 % |
| 958 | Hyliion Holdings Corp | 11.382 | 20.032,3 $ | 0,02 % |
| 959 | Editas Medicine Inc | 8.091 | 19.984,8 $ | 0,02 % |
| 960 | Firefly Aerospace Inc | 701 | 19.957,5 $ | 0,02 % |
| 961 | Energizer Holdings Inc | 1.210 | 19.868,2 $ | 0,02 % |
| 962 | FVCBankcorp Inc | 1.306 | 19.838,1 $ | 0,02 % |
| 963 | Larimar Therapeutics Inc | 4.394 | 19.773 $ | 0,02 % |
| 964 | Conduent Inc | 15.402 | 19.714,6 $ | 0,02 % |
| 965 | Northrim BanCorp Inc | 860 | 19.676,8 $ | 0,02 % |
| 966 | Franklin Financial Services Corp | 384 | 19.614,7 $ | 0,02 % |
| 967 | Protara Therapeutics Inc | 3.764 | 19.610,4 $ | 0,02 % |
| 968 | Cabot Corp | 260 | 19.580,6 $ | 0,02 % |
| 969 | Seven Hills Realty Trust | 2.378 | 19.547,2 $ | 0,02 % |
| 970 | Blue Foundry Bancorp | 1.471 | 19.476 $ | 0,02 % |
| 971 | Metrocity Bankshares Inc | 679 | 19.466,9 $ | 0,02 % |
| 972 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 983 | 19.463,4 $ | 0,02 % |
| 973 | Nexxen International Ltd | 2.983 | 19.449,2 $ | 0,02 % |
| 974 | Goosehead Insurance Inc | 455 | 19.410,3 $ | 0,02 % |
| 975 | Service Properties Trust | 14.321 | 19.405 $ | 0,02 % |
| 976 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.724 | 19.285,9 $ | 0,02 % |
| 977 | EW Scripps Co/The | 5.171 | 19.236,1 $ | 0,02 % |
| 978 | Ribbon Communications Inc | 9.064 | 19.215,7 $ | 0,02 % |
| 979 | Boston Omaha Corp | 1.638 | 19.131,8 $ | 0,02 % |
| 980 | FB Bancorp Inc | 1.388 | 19.071,1 $ | 0,02 % |
| 981 | OraSure Technologies Inc | 6.331 | 18.993 $ | 0,02 % |
| 982 | National CineMedia Inc | 6.223 | 18.980,2 $ | 0,02 % |
| 983 | Neurogene Inc | 938 | 18.910,1 $ | 0,02 % |
| 984 | CSG Systems International Inc | 235 | 18.785,9 $ | 0,01 % |
| 985 | NACCO Industries Inc | 360 | 18.709,2 $ | 0,01 % |
| 986 | Better Home & Finance Holding Co | 525 | 18.700,5 $ | 0,01 % |
| 987 | Five Star Bancorp | 491 | 18.520,5 $ | 0,01 % |
| 988 | John B Sanfilippo & Son Inc | 233 | 18.483,9 $ | 0,01 % |
| 989 | Velocity Financial Inc | 1.011 | 18.289 $ | 0,01 % |
| 990 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.031 | 18.248,7 $ | 0,01 % |
| 991 | 8x8 Inc | 10.969 | 18.208,5 $ | 0,01 % |
| 992 | Biglari Holdings Inc | 55 | 18.127,5 $ | 0,01 % |
| 993 | Unity Bancorp Inc | 349 | 18.088,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Paysafe Ltd | 2.656 | 18.087,4 $ | 0,01 % |
| 995 | National Bankshares Inc | 496 | 18.059,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Designer Brands Inc | 3.156 | 17.957,6 $ | 0,01 % |
| 997 | Mayville Engineering Co Inc | 999 | 17.932,1 $ | 0,01 % |
| 998 | Celcuity Inc | 157 | 17.920 $ | 0,01 % |
| 999 | Octave Specialty Group Inc | 3.852 | 17.911,8 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Forward Air Corp | 1.071 | 17.896,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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