Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Serve Robotics Inc | 458 | 3865,5 $ | 0,00 % |
| 1.302 | SunPower Inc | 2.986 | 3792,2 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Kingstone Cos Inc | 257 | 3744,5 $ | 0,00 % |
| 1.304 | PAMT CORP | 440 | 3718 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 1.056 | 3706,6 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Turtle Beach Corp | 361 | 3660,5 $ | 0,00 % |
| 1.307 | SBC Medical Group Holdings Inc | 870 | 3636,6 $ | 0,00 % |
| 1.308 | SIGA Technologies Inc | 673 | 3600,6 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Codexis Inc | 2.191 | 3571,3 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Playstudios Inc | 7.600 | 3565,9 $ | 0,00 % |
| 1.311 | eGain Corp | 449 | 3542,6 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Cartesian Therapeutics Inc | 573 | 3524 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Definitive Healthcare Corp | 2.840 | 3493,2 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Teads Holding Co. | 5.298 | 3489,3 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 12.593 | 3460,6 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Clipper Realty Inc | 1.137 | 3433,7 $ | 0,00 % |
| 1.317 | NL Industries Inc | 588 | 3428 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Precigen Inc | 884 | 3421,1 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Mammoth Energy Services Inc | 1.384 | 3390,8 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Beta Bionics Inc | 333 | 3336,7 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Net Power Inc | 2.111 | 3293,2 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Kestrel Group Ltd | 301 | 3250,8 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Power Solutions International Inc | 53 | 3226,6 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Selectquote Inc | 5.094 | 3206,7 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Torrid Holdings Inc | 1.760 | 3132,8 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Valhi Inc | 217 | 3103,1 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Franklin Covey Co | 195 | 3079,1 $ | 0,00 % |
| 1.328 | eHealth Inc | 2.363 | 3048,3 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Hallador Energy Co | 186 | 3028,1 $ | 0,00 % |
| 1.330 | LendingTree Inc | 70 | 3001,6 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Kestra Medical Technologies Ltd | 146 | 2909,8 $ | 0,00 % |
| 1.332 | MarketWise Inc | 153 | 2864,2 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Mobile Infrastructure Corp. | 1.244 | 2786,6 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Sleep Number Corp | 1.489 | 2672,8 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Traeger Inc | 91 | 2639 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Latham Group Inc | 484 | 2599,1 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Lifecore Biomedical Inc | 693 | 2578 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Siebert Financial Corp | 1.336 | 2565,1 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Waldencast plc | 2.684 | 2549 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Jack in the Box Inc | 254 | 2456,2 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Beauty Health Co/The | 2.645 | 2354,1 $ | 0,00 % |
| 1.342 | CS Disco Inc | 599 | 2288,2 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Rezolute Inc | 747 | 2278,4 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Calavo Growers Inc | 88 | 2269,5 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Unisys Corp | 1.091 | 2258,4 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Outset Medical Inc | 559 | 2146,6 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Skillsoft Corp | 499 | 2140,7 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Aardvark Therapeutics Inc | 534 | 2013,2 $ | 0,00 % |
| 1.349 | GCM Grosvenor Inc | 200 | 1960 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 125 | 1923,8 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Expensify Inc | 2.111 | 1836,4 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Biote Corp | 1.317 | 1778 $ | 0,00 % |
| 1.353 | GoHealth Inc | 951 | 1436 $ | 0,00 % |
| 1.354 | United Parks & Resorts Inc | 42 | 1371,7 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Tvardi Therapeutics Inc | 376 | 1195,7 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Falcon's Beyond Global Inc | 81 | 1142,1 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Atrium Therapeutics Inc | 85 | 1136,5 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Southland Holdings Inc | 798 | 1037,4 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Aldeyra Therapeutics Inc | 601 | 1015,7 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Vivid Seats Inc | 158 | 933,8 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Via Transportation Inc | 53 | 795 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Domo Inc | 234 | 716 $ | 0,00 % |
| 1.363 | BARK Inc | 1.347 | 682,4 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Savers Value Village Inc | 38 | 282,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | AIRO Group Holdings Inc | 36 | 273,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Trinseo PLC | 2.440 | 256,2 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Sterling Bancorp Inc/MI | 6.393 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026037