Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Serve Robotics Inc | 458 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | SunPower Inc | 2 986 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | Kingstone Cos Inc | 257 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | PAMT CORP | 440 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 1 056 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | Turtle Beach Corp | 361 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | SBC Medical Group Holdings Inc | 870 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | SIGA Technologies Inc | 673 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | Codexis Inc | 2 191 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | Playstudios Inc | 7 600 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | eGain Corp | 449 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Cartesian Therapeutics Inc | 573 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | Definitive Healthcare Corp | 2 840 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Teads Holding Co. | 5 298 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 12 593 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | Clipper Realty Inc | 1 137 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | NL Industries Inc | 588 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | Precigen Inc | 884 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Mammoth Energy Services Inc | 1 384 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | Beta Bionics Inc | 333 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Net Power Inc | 2 111 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Kestrel Group Ltd | 301 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Power Solutions International Inc | 53 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | Selectquote Inc | 5 094 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Torrid Holdings Inc | 1 760 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | Valhi Inc | 217 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | Franklin Covey Co | 195 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | eHealth Inc | 2 363 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | Hallador Energy Co | 186 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | LendingTree Inc | 70 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | Kestra Medical Technologies Ltd | 146 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | MarketWise Inc | 153 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | Mobile Infrastructure Corp. | 1 244 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | Sleep Number Corp | 1 489 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | Traeger Inc | 91 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | Latham Group Inc | 484 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | Lifecore Biomedical Inc | 693 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | Siebert Financial Corp | 1 336 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | Waldencast plc | 2 684 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | Jack in the Box Inc | 254 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | Beauty Health Co/The | 2 645 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | CS Disco Inc | 599 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Rezolute Inc | 747 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | Calavo Growers Inc | 88 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Unisys Corp | 1 091 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Outset Medical Inc | 559 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | Skillsoft Corp | 499 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | Aardvark Therapeutics Inc | 534 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | GCM Grosvenor Inc | 200 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 125 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Expensify Inc | 2 111 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | Biote Corp | 1 317 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | GoHealth Inc | 951 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | United Parks & Resorts Inc | 42 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Tvardi Therapeutics Inc | 376 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | Falcon's Beyond Global Inc | 81 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Atrium Therapeutics Inc | 85 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Southland Holdings Inc | 798 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Aldeyra Therapeutics Inc | 601 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Vivid Seats Inc | 158 | 933,8 $ | 0,00 % |
| 1 361 | Via Transportation Inc | 53 | 795 $ | 0,00 % |
| 1 362 | Domo Inc | 234 | 716 $ | 0,00 % |
| 1 363 | BARK Inc | 1 347 | 682,4 $ | 0,00 % |
| 1 364 | Savers Value Village Inc | 38 | 282,7 $ | 0,00 % |
| 1 365 | AIRO Group Holdings Inc | 36 | 273,8 $ | 0,00 % |
| 1 366 | Trinseo PLC | 2 440 | 256,2 $ | 0,00 % |
| 1 367 | Sterling Bancorp Inc/MI | 6 393 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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