Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Farmland Partners Inc | 3 374 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 702 | Resolute Holdings Management Inc | 233 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 703 | Bit Digital Inc | 28 843 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 704 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 929 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 586 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 706 | Rumble Inc | 7 351 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 707 | Ennis Inc | 1 750 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 708 | Cars.com Inc | 4 613 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 709 | Myriad Genetics Inc | 8 246 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 710 | Home Bancorp Inc | 612 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 711 | Shutterstock Inc | 2 230 | 37 k $ | 0,03 % |
| 712 | Janus International Group Inc | 7 153 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 713 | Sierra Bancorp | 1 084 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 714 | Chatham Lodging Trust | 4 654 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | Civista Bancshares Inc | 1 605 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | Bandwidth Inc | 2 052 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 717 | Orthofix Medical Inc | 3 171 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 718 | Hyster-Yale Inc | 1 117 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 719 | Miami International Holdings Inc | 932 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 720 | Janux Therapeutics Inc | 2 596 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 721 | Emergent BioSolutions Inc | 4 322 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 722 | Sabre Corp | 24 715 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 723 | Marcus Corp/The | 2 083 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 724 | BlueLinx Holdings Inc | 660 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 427 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 726 | Greif Inc | 407 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 727 | REGENXBIO Inc | 4 247 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 728 | Postal Realty Trust Inc | 1 917 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | Sana Biotechnology Inc | 12 348 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 730 | One Liberty Properties Inc | 1 652 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 731 | Custom Truck One Source Inc | 5 386 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 732 | Strive Inc | 3 528 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 733 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 549 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | Prothena Corp PLC | 3 629 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 735 | Plexus Corp | 174 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 736 | ImmunityBio Inc | 4 586 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 737 | Oceaneering International Inc | 991 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 738 | Movado Group Inc | 1 436 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 739 | Gladstone Commercial Corp | 3 067 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 740 | Chiron Real Estate Inc | 1 058 | 35 k $ | 0,03 % |
| 741 | indie Semiconductor Inc | 10 742 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Citizens & Northern Corp | 1 542 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 743 | Powerfleet Inc NJ | 11 170 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 744 | Clean Energy Fuels Corp | 13 814 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 745 | Tejon Ranch Co | 1 815 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 746 | Manitowoc Co Inc/The | 2 933 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | First Foundation Inc | 5 788 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | Allogene Therapeutics Inc | 13 886 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 749 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3 635 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 750 | Waystar Holding Corp | 1 400 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | Orion SA | 5 155 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 752 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2 024 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 753 | Fulcrum Therapeutics Inc | 4 349 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 754 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 475 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 755 | Atea Pharmaceuticals Inc | 6 163 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 756 | Brookdale Senior Living Inc | 2 420 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 757 | B&G Foods Inc | 6 871 | 33 k $ | 0,03 % |
| 758 | Herbalife Ltd | 2 231 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 759 | Pacific Biosciences of California Inc | 24 875 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 760 | Sturm Ruger & Co Inc | 807 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 761 | World Acceptance Corp | 239 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | Portillo's Inc | 6 070 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 763 | Gray Media Inc | 7 389 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 764 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 140 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 765 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4 608 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | AngioDynamics Inc | 2 775 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 767 | Stitch Fix Inc | 9 519 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 768 | Titan Machinery Inc | 1 882 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 769 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 2 486 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | Tanger Inc | 924 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 771 | Six Flags Entertainment Corp | 1 760 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 772 | Colony Bankcorp Inc | 1 555 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | Prime Medicine Inc | 8 912 | 31 k $ | 0,02 % |
| 774 | Willdan Group Inc | 405 | 31 k $ | 0,02 % |
| 775 | Aclaris Therapeutics Inc | 8 246 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 776 | Bank of Marin Bancorp | 1 205 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 777 | Consolidated Water Co Ltd | 931 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | RBB Bancorp | 1 436 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | OneSpan Inc | 2 905 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | Himalaya Shipping Ltd | 2 290 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 781 | Wabash National Corp | 3 533 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 782 | Orion Group Holdings Inc | 2 792 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 783 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 1 178 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Donnelley Financial Solutions Inc | 641 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 785 | Village Super Market Inc | 714 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 786 | Northpointe Bancshares Inc | 1 745 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | Aebi Schmidt Holding AG | 3 100 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Helen of Troy Ltd | 2 087 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | Lexeo Therapeutics Inc | 5 213 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | N-able Inc/US | 6 403 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | Fulgent Genetics Inc | 1 875 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 792 | Caleres Inc | 2 815 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 793 | Encore Energy Corp | 16 480 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 794 | Scholar Rock Holding Corp | 603 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | Arko Corp | 5 302 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 796 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 2 653 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 797 | Ranger Energy Services Inc | 1 715 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 798 | Entrada Therapeutics Inc | 2 322 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | York Water Co/The | 961 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 800 | Diamond Hill Investment Group Inc | 170 | 29,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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