Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NETGEAR Inc | 2 337 | 51 k $ | 0,04 % |
| 602 | SunCoke Energy Inc | 7 808 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 603 | Republic Bancorp Inc/KY | 719 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 604 | CTO Realty Growth Inc | 2 730 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 605 | Metallus Inc | 3 083 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 606 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3 951 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 607 | Standex International Corp | 196 | 50 k $ | 0,04 % |
| 608 | American Woodmark Corp | 1 248 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 609 | Navigator Holdings Ltd | 2 561 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 610 | SandRidge Energy Inc | 3 020 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 611 | Southern Missouri Bancorp Inc | 767 | 49 k $ | 0,04 % |
| 612 | Two Harbors Investment Corp | 4 273 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 613 | Tactile Systems Technology Inc | 1 866 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 614 | VAALCO Energy Inc | 7 622 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 615 | Kimball Electronics Inc | 2 035 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 616 | Hovnanian Enterprises Inc | 434 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 617 | Arvinas Inc | 4 540 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 618 | Selective Insurance Group Inc | 632 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 619 | Arrow Financial Corp | 1 417 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 620 | Great Southern Bancorp Inc | 749 | 47,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | Greenlight Capital Re Ltd | 2 720 | 47 k $ | 0,04 % |
| 622 | South Plains Financial Inc | 1 121 | 47 k $ | 0,04 % |
| 623 | Fox Factory Holding Corp | 2 845 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 624 | Eagle Bancorp Inc | 1 881 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 625 | Alerus Financial Corp | 1 961 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 626 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 525 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 627 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 078 | 46 k $ | 0,04 % |
| 628 | Oxford Industries Inc | 1 195 | 46 k $ | 0,04 % |
| 629 | AMC Entertainment Holdings Inc | 46 493 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 630 | Flushing Financial Corp | 2 964 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | Bar Harbor Bankshares | 1 392 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 632 | Vitesse Energy Inc | 2 485 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 633 | ACNB Corp | 938 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 634 | Summit Hotel Properties Inc | 10 136 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 635 | Beazer Homes USA Inc | 2 326 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | MarineMax Inc | 1 651 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 637 | Shore Bancshares Inc | 2 379 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 638 | Ferroglobe PLC | 10 757 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 639 | Compass Diversified Holdings | 5 628 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 640 | Replimune Group Inc | 5 781 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 641 | Vishay Precision Group Inc | 1 012 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | SmartFinancial Inc | 1 121 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 643 | BioAge Labs Inc | 2 494 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 644 | JADE BIOSCIENCES INC | 3 100 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 645 | Sinclair Inc | 3 361 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 646 | Brookfield Business Corp | 1 372 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | Septerna Inc | 1 802 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 648 | Ardmore Shipping Corp | 2 838 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 649 | Primoris Services Corp | 302 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 650 | Golden Entertainment Inc | 1 608 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 651 | Brandywine Realty Trust | 15 797 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 652 | Malibu Boats Inc | 1 651 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 653 | Cable One Inc | 469 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Mitek Systems Inc | 3 162 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | Ethan Allen Interiors Inc | 1 911 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Cytek Biosciences Inc | 9 723 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 657 | LifeStance Health Group Inc | 6 664 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 658 | Red River Bancshares Inc | 466 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 659 | Third Coast Bancshares Inc | 1 114 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 660 | OPKO Health, Inc. | 36 960 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 661 | Cannae Holdings Inc | 3 676 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 662 | Amerant Bancorp Inc | 1 889 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 663 | Intrepid Potash Inc | 971 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | Midland States Bancorp Inc | 1 852 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 665 | Solid Power Inc | 13 759 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | Bank of Hawaii Corp | 555 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 667 | Arteris Inc | 2 505 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 668 | Miller Industries Inc/TN | 903 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 669 | Arcus Biosciences Inc | 1 888 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 670 | Eastman Kodak Co | 4 495 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 671 | AH Realty Trust Inc | 7 388 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 672 | Peoples Financial Services Corp | 756 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 673 | I3 Verticals Inc | 1 794 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 674 | Forestar Group Inc | 1 641 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | Southern First Bancshares Inc | 735 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Heartland Express Inc | 3 848 | 40 k $ | 0,03 % |
| 677 | Kearny Financial Corp/MD | 5 300 | 40 k $ | 0,03 % |
| 678 | Comstock Resources Inc | 1 894 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 679 | Atmus Filtration Technologies Inc | 702 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 680 | Riley Exploration Permian Inc | 1 093 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 681 | Hingham Institution For Savings The | 139 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 682 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 421 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Varex Imaging Corp | 3 702 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Monro Inc | 2 448 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 685 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 647 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | Community Healthcare Trust Inc | 2 452 | 39 k $ | 0,03 % |
| 687 | Mativ Holdings Inc | 4 469 | 38,9 k $ | 0,03 % |
| 688 | US Physical Therapy Inc | 517 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 689 | Firstsun Capital Bancorp | 1 062 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 690 | Simply Good Foods Co/The | 2 689 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 691 | Solid Biosciences Inc | 5 326 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 692 | Willis Lease Finance Corp | 225 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 693 | Esperion Therapeutics Inc | 13 951 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | First Business Financial Services Inc | 708 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 695 | Embecta Corp | 4 318 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 696 | Northfield Bancorp Inc | 2 809 | 38 k $ | 0,03 % |
| 697 | Columbia Financial Inc | 2 172 | 38 k $ | 0,03 % |
| 698 | Ardagh Metal Packaging SA | 9 385 | 38 k $ | 0,03 % |
| 699 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 351 | 38 k $ | 0,03 % |
| 700 | Carter Bankshares Inc | 1 628 | 38 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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