Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middlesex Water Co | 1 286 | 66,9 k $ | 0,05 % |
| 502 | Box Inc | 2 801 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| 503 | Lumen Technologies Inc | 9 504 | 66,1 k $ | 0,05 % |
| 504 | BrightSpire Capital Inc | 11 777 | 66 k $ | 0,05 % |
| 505 | Harmonic Inc | 7 333 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 506 | Whitestone REIT | 4 075 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 507 | Koppers Holdings Inc | 1 701 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 508 | Gold.com Inc | 1 637 | 65,6 k $ | 0,05 % |
| 509 | Marten Transport Ltd | 4 990 | 65,5 k $ | 0,05 % |
| 510 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 6 186 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 511 | Marex Group PLC | 1 460 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 512 | Cullinan Therapeutics Inc | 4 575 | 65 k $ | 0,05 % |
| 513 | TrustCo Bank Corp NY | 1 480 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 514 | Matthews International Corp | 2 508 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 515 | Vestis Corp | 8 224 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 516 | Empire State Realty Trust Inc | 12 416 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 517 | Peakstone Realty Trust | 3 082 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| 518 | FLEX LNG Ltd | 2 163 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 519 | Slide Insurance Holdings Inc | 3 545 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 520 | Core Scientific Inc | 4 235 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 521 | RadNet Inc | 1 133 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 522 | Triumph Financial Inc | 1 056 | 63 k $ | 0,05 % |
| 523 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3 034 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 524 | Enhabit Inc | 4 459 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 525 | Granite Construction Inc | 524 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 526 | National Presto Industries Inc | 457 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 527 | VSE Corp | 339 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 528 | Kontoor Brands Inc | 884 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 529 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 7 318 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 530 | Costamare Inc | 3 674 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | Maze Therapeutics Inc | 2 079 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 532 | Standard Motor Products Inc | 1 786 | 62 k $ | 0,05 % |
| 533 | Farmers National Banc Corp | 4 707 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 534 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 687 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 535 | Montrose Environmental Group Inc | 2 814 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | Redwood Trust Inc | 10 971 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 537 | Hanmi Financial Corp | 2 334 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 538 | Healthcare Services Group Inc | 3 316 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 539 | Equity Bancshares Inc | 1 377 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 540 | Marcus & Millichap Inc | 2 292 | 60,9 k $ | 0,05 % |
| 541 | Myers Industries Inc | 2 866 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | Apogee Enterprises Inc | 1 809 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 543 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2 689 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 544 | Mechanics Bancorp | 4 107 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 545 | NWPX Infrastructure Inc | 778 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 546 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 762 | 60,2 k $ | 0,05 % |
| 547 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5 430 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 408 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | AMN Healthcare Services Inc | 3 270 | 60 k $ | 0,05 % |
| 550 | Independent Bank Corp/MI | 1 797 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 551 | Castle Biosciences Inc | 2 435 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 552 | Orrstown Financial Services Inc | 1 656 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 553 | Annexon Inc | 10 736 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 554 | PC Connection Inc | 1 016 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 555 | Pagseguro Digital Ltd | 5 908 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | RealReal Inc/The | 6 496 | 59 k $ | 0,05 % |
| 557 | PRA Group Inc | 3 369 | 59 k $ | 0,05 % |
| 558 | Live Oak Bancshares Inc | 1 780 | 58,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Kura Oncology Inc | 7 216 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 560 | Seneca Foods Corp | 388 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 561 | RPC Inc | 8 193 | 58 k $ | 0,05 % |
| 562 | BKV Corp | 2 033 | 58 k $ | 0,05 % |
| 563 | First Financial Corp | 914 | 57,8 k $ | 0,05 % |
| 564 | Preformed Line Products Co | 212 | 57,4 k $ | 0,05 % |
| 565 | TripAdvisor Inc | 5 350 | 57 k $ | 0,05 % |
| 566 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 911 | 57 k $ | 0,05 % |
| 567 | Grocery Outlet Holding Corp | 8 086 | 57 k $ | 0,05 % |
| 568 | Smith & Wesson Brands Inc | 3 970 | 56,9 k $ | 0,05 % |
| 569 | Teekay Corp Ltd | 4 634 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 570 | Gevo Inc | 20 630 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 571 | Centrus Energy Corp | 324 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 572 | Sonic Automotive Inc | 818 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 573 | AdvanSix Inc | 2 287 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 574 | McGrath RentCorp | 503 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 575 | Green Dot Corp | 4 917 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 576 | QuidelOrtho Corp | 3 335 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 577 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 688 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 578 | Lakeland Financial Corp | 946 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 579 | Oil States International Inc | 4 657 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 580 | Invesco Mortgage Capital Inc | 6 678 | 54 k $ | 0,04 % |
| 581 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5 701 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 582 | Capital City Bank Group Inc | 1 229 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 583 | Bicara Therapeutics Inc | 2 682 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 584 | First Community Bankshares Inc | 1 282 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 585 | Adamas Trust Inc | 7 227 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 586 | Kinetik Holdings Inc | 1 097 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 587 | Upbound Group Inc | 2 933 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 588 | Financial Institutions Inc | 1 667 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 589 | Forum Energy Technologies Inc | 899 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 590 | Daktronics Inc | 2 687 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 591 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 568 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 592 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 577 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 593 | Inhibrx Biosciences Inc | 775 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 594 | Avanos Medical Inc | 3 706 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 595 | Mission Produce Inc | 3 736 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 596 | City Holding Co | 429 | 51,3 k $ | 0,04 % |
| 597 | Navient Corp | 6 268 | 51,3 k $ | 0,04 % |
| 598 | Metropolitan Bank Holding Corp | 615 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 599 | Utz Brands Inc | 6 467 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 600 | TPG RE Finance Trust Inc | 6 548 | 51,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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