Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.999 | 126.287,4 $ | 0,10 % |
| 302 | Alkermes PLC | 3.553 | 125.634,1 $ | 0,10 % |
| 303 | Walker & Dunlop Inc | 2.829 | 125.551 $ | 0,10 % |
| 304 | Thermon Group Holdings Inc | 2.489 | 125.445,6 $ | 0,10 % |
| 305 | QCR Holdings Inc | 1.468 | 125.440,6 $ | 0,10 % |
| 306 | Navitas Semiconductor Corp | 14.294 | 125.358,4 $ | 0,10 % |
| 307 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2.453 | 125.299,2 $ | 0,10 % |
| 308 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.174 | 124.899,3 $ | 0,10 % |
| 309 | National Bank Holdings Corp | 3.185 | 124.724,6 $ | 0,10 % |
| 310 | Veris Residential Inc | 6.554 | 123.674 $ | 0,10 % |
| 311 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.080 | 123.542,4 $ | 0,10 % |
| 312 | Kohl's Corp | 9.539 | 123.053,1 $ | 0,10 % |
| 313 | Sally Beauty Holdings Inc | 8.823 | 122.198,6 $ | 0,10 % |
| 314 | Relay Therapeutics Inc | 12.271 | 122.096,5 $ | 0,10 % |
| 315 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.853 | 121.779,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Werner Enterprises Inc | 4.140 | 121.757,4 $ | 0,10 % |
| 317 | Intellia Therapeutics Inc | 9.429 | 120.879,8 $ | 0,10 % |
| 318 | Kodiak Sciences Inc | 3.163 | 120.573,6 $ | 0,10 % |
| 319 | Cohu Inc | 3.936 | 120.520,3 $ | 0,10 % |
| 320 | Applied Digital Corp | 5.054 | 119.982 $ | 0,10 % |
| 321 | Trinity Industries Inc | 3.725 | 119.870,5 $ | 0,10 % |
| 322 | Dauch Corporation | 20.188 | 119.714,8 $ | 0,09 % |
| 323 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.385 | 119.631,6 $ | 0,09 % |
| 324 | USA Rare Earth Inc | 7.878 | 119.233,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Select Water Solutions Inc | 7.787 | 119.141,1 $ | 0,09 % |
| 326 | Hope Bancorp Inc | 10.568 | 118.044,6 $ | 0,09 % |
| 327 | Brightstar Lottery PLC | 9.245 | 117.781,3 $ | 0,09 % |
| 328 | Proto Labs Inc | 2.063 | 117.632,3 $ | 0,09 % |
| 329 | ProPetro Holding Corp | 8.162 | 117.614,4 $ | 0,09 % |
| 330 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3.916 | 116.814,3 $ | 0,09 % |
| 331 | Douglas Emmett Inc | 12.368 | 116.506,6 $ | 0,09 % |
| 332 | Green Brick Partners Inc | 1.796 | 115.752,2 $ | 0,09 % |
| 333 | MGE Energy Inc | 1.493 | 115.394 $ | 0,09 % |
| 334 | Kosmos Energy Ltd | 41.443 | 115.211,5 $ | 0,09 % |
| 335 | JetBlue Airways Corp | 25.999 | 114.915,6 $ | 0,09 % |
| 336 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10.545 | 114.096,9 $ | 0,09 % |
| 337 | HNI Corp | 3.401 | 113.559,4 $ | 0,09 % |
| 338 | Sila Realty Trust Inc | 4.772 | 113.001 $ | 0,09 % |
| 339 | SFL Corp Ltd | 10.459 | 112.852,6 $ | 0,09 % |
| 340 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2.803 | 112.848,8 $ | 0,09 % |
| 341 | Insight Enterprises Inc | 1.678 | 112.442,8 $ | 0,09 % |
| 342 | 1st Source Corp | 1.620 | 112.120,2 $ | 0,09 % |
| 343 | Arbor Realty Trust Inc | 14.505 | 111.833,6 $ | 0,09 % |
| 344 | Bristow Group Inc | 2.383 | 111.738,9 $ | 0,09 % |
| 345 | Leggett & Platt Inc | 11.283 | 111.476 $ | 0,09 % |
| 346 | Ingles Markets Inc | 1.240 | 111.463,6 $ | 0,09 % |
| 347 | La-Z-Boy Inc | 3.467 | 111.429,4 $ | 0,09 % |
| 348 | Dorian LPG Ltd | 3.235 | 110.637 $ | 0,09 % |
| 349 | Definium Therapeutics Inc | 5.847 | 110.508,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Enovis Corp | 4.838 | 110.064,5 $ | 0,09 % |
| 351 | ProAssurance Corp | 4.442 | 109.806,2 $ | 0,09 % |
| 352 | Interface Inc | 4.362 | 108.701 $ | 0,09 % |
| 353 | MaxLinear Inc | 6.240 | 108.513,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Carter's Inc | 3.031 | 108.388,6 $ | 0,09 % |
| 355 | Winmark Corp | 251 | 107.315,1 $ | 0,09 % |
| 356 | Deluxe Corp | 3.891 | 107.158,1 $ | 0,08 % |
| 357 | Enact Holdings Inc | 2.615 | 106.718,2 $ | 0,08 % |
| 358 | National Energy Services Reunited Corp | 4.965 | 106.598,6 $ | 0,08 % |
| 359 | Universal Corp/VA | 2.013 | 106.085,1 $ | 0,08 % |
| 360 | Westamerica BanCorp | 2.031 | 105.916,7 $ | 0,08 % |
| 361 | Astec Industries Inc | 1.967 | 105.903,3 $ | 0,08 % |
| 362 | Nordic American Tankers Ltd | 18.071 | 105.896,1 $ | 0,08 % |
| 363 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.121 | 105.604,4 $ | 0,08 % |
| 364 | AdaptHealth Corp | 8.850 | 105.315 $ | 0,08 % |
| 365 | Ellington Financial Inc | 8.874 | 105.156,9 $ | 0,08 % |
| 366 | ICF International Inc | 1.603 | 104.659,9 $ | 0,08 % |
| 367 | NPK International Inc | 7.172 | 103.922,3 $ | 0,08 % |
| 368 | Tennant Co | 1.561 | 103.650,4 $ | 0,08 % |
| 369 | O-I Glass Inc | 9.838 | 103.397,4 $ | 0,08 % |
| 370 | Origin Bancorp Inc | 2.483 | 102.945,2 $ | 0,08 % |
| 371 | BigBear.ai Holdings Inc | 29.181 | 102.717,1 $ | 0,08 % |
| 372 | Alamo Group Inc | 619 | 102.116,4 $ | 0,08 % |
| 373 | Nabors Industries Ltd | 1.182 | 101.722,9 $ | 0,08 % |
| 374 | NETSTREIT Corp | 5.385 | 101.399,6 $ | 0,08 % |
| 375 | Gibraltar Industries Inc | 2.529 | 100.831,2 $ | 0,08 % |
| 376 | Ladder Capital Corp | 10.308 | 100.709,2 $ | 0,08 % |
| 377 | CTS Corp | 2.094 | 100.009,4 $ | 0,08 % |
| 378 | Tronox Holdings PLC | 10.212 | 99.771,2 $ | 0,08 % |
| 379 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.032 | 99.661,8 $ | 0,08 % |
| 380 | Webull Corp | 20.751 | 99.604,8 $ | 0,08 % |
| 381 | Iovance Biotherapeutics Inc | 28.253 | 99.168 $ | 0,08 % |
| 382 | TriMas Corp | 2.758 | 99.122,5 $ | 0,08 % |
| 383 | Applied Optoelectronics Inc | 1.165 | 98.547,4 $ | 0,08 % |
| 384 | Red Rock Resorts Inc | 1.845 | 98.449,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Compass Inc | 13.408 | 98.012,5 $ | 0,08 % |
| 386 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 5.119 | 97.824,1 $ | 0,08 % |
| 387 | Dime Community Bancshares Inc | 2.892 | 97.807,4 $ | 0,08 % |
| 388 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5.736 | 97.512 $ | 0,08 % |
| 389 | PROG Holdings Inc | 3.390 | 97.259,1 $ | 0,08 % |
| 390 | Spyre Therapeutics Inc | 1.927 | 97.197,9 $ | 0,08 % |
| 391 | Liberty Latin America Ltd | 11.018 | 97.178,8 $ | 0,08 % |
| 392 | CONMED Corp | 2.732 | 96.603,5 $ | 0,08 % |
| 393 | Peloton Interactive Inc | 22.444 | 96.284,8 $ | 0,08 % |
| 394 | Tompkins Financial Corp | 1.218 | 96.027,1 $ | 0,08 % |
| 395 | GigaCloud Technology Inc | 2.110 | 95.751,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Merchants Bancorp/IN | 2.225 | 95.474,8 $ | 0,08 % |
| 397 | TETRA Technologies Inc | 11.132 | 94.844,6 $ | 0,08 % |
| 398 | Green Plains Inc | 5.758 | 94.719,1 $ | 0,08 % |
| 399 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.530 | 94.251,7 $ | 0,07 % |
| 400 | RLJ Lodging Trust | 12.697 | 94.211,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026037