Zusammensetzung von PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 125,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.367 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Par Pacific Holdings Inc | 2.999 | 187.857,4 $ | 0,15 % |
| 202 | Northwest Natural Holding Co | 3.517 | 187.174,7 $ | 0,15 % |
| 203 | Banc of California Inc | 10.645 | 187.139,1 $ | 0,15 % |
| 204 | Cleanspark Inc | 21.939 | 186.700,9 $ | 0,15 % |
| 205 | Calumet Inc | 5.198 | 186.608,2 $ | 0,15 % |
| 206 | Nicolet Bankshares Inc | 1.248 | 185.477,8 $ | 0,15 % |
| 207 | First Busey Corp | 7.277 | 183.889,8 $ | 0,15 % |
| 208 | Hub Group Inc | 5.101 | 183.840 $ | 0,15 % |
| 209 | WaFd Inc | 5.835 | 183.219 $ | 0,15 % |
| 210 | Perdoceo Education Corp | 4.913 | 182.812,7 $ | 0,14 % |
| 211 | Constellium SE | 7.414 | 182.236,1 $ | 0,14 % |
| 212 | Helios Technologies Inc | 2.803 | 181.382,1 $ | 0,14 % |
| 213 | Celldex Therapeutics Inc | 5.708 | 181.057,8 $ | 0,14 % |
| 214 | NBT Bancorp Inc | 4.228 | 180.028,2 $ | 0,14 % |
| 215 | Itron Inc | 1.986 | 178.005,2 $ | 0,14 % |
| 216 | Bel Fuse Inc | 899 | 177.984 $ | 0,14 % |
| 217 | National HealthCare Corp | 1.112 | 177.586,4 $ | 0,14 % |
| 218 | Banner Corp | 2.920 | 177.185,6 $ | 0,14 % |
| 219 | Capri Holdings Ltd | 10.050 | 177.081 $ | 0,14 % |
| 220 | Enterprise Financial Services Corp | 3.256 | 176.182,2 $ | 0,14 % |
| 221 | Customers Bancorp Inc | 2.530 | 175.607,3 $ | 0,14 % |
| 222 | Talos Energy Inc | 11.117 | 175.203,9 $ | 0,14 % |
| 223 | Neogen Corp | 18.813 | 174.772,8 $ | 0,14 % |
| 224 | Knowles Corp | 6.795 | 174.495,6 $ | 0,14 % |
| 225 | Provident Financial Services Inc | 8.232 | 174.189,1 $ | 0,14 % |
| 226 | ACM Research Inc | 4.390 | 172.746,5 $ | 0,14 % |
| 227 | ePlus Inc | 2.286 | 172.021,5 $ | 0,14 % |
| 228 | Veeco Instruments Inc | 5.066 | 171.534,8 $ | 0,14 % |
| 229 | National Vision Holdings Inc | 6.616 | 171.354,4 $ | 0,14 % |
| 230 | Benchmark Electronics Inc | 3.050 | 170.983 $ | 0,14 % |
| 231 | H2O America | 2.891 | 169.615 $ | 0,13 % |
| 232 | Lionsgate Studios Corp | 17.604 | 168.822,4 $ | 0,13 % |
| 233 | Intuitive Machines Inc | 9.058 | 168.116,5 $ | 0,13 % |
| 234 | Chesapeake Utilities Corp | 1.330 | 168.072,1 $ | 0,13 % |
| 235 | Atkore Inc | 2.850 | 167.893,5 $ | 0,13 % |
| 236 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.953 | 167.560 $ | 0,13 % |
| 237 | Strategic Education Inc | 2.011 | 166.832,6 $ | 0,13 % |
| 238 | ARMOUR Residential REIT Inc | 9.928 | 165.599 $ | 0,13 % |
| 239 | First Commonwealth Financial Corp | 9.391 | 165.093,8 $ | 0,13 % |
| 240 | Rogers Corp | 1.538 | 165.073,5 $ | 0,13 % |
| 241 | Oruka Therapeutics Inc | 3.354 | 164.513,7 $ | 0,13 % |
| 242 | Global Net Lease Inc | 17.410 | 162.957,6 $ | 0,13 % |
| 243 | FormFactor Inc | 1.678 | 162.749,2 $ | 0,13 % |
| 244 | Northwest Bancshares Inc | 12.755 | 161.861 $ | 0,13 % |
| 245 | Rush Enterprises Inc | 2.405 | 158.994,6 $ | 0,13 % |
| 246 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 23.781 | 157.668 $ | 0,12 % |
| 247 | Callaway Golf Co | 11.331 | 157.274,3 $ | 0,12 % |
| 248 | Seadrill Ltd | 3.449 | 156.929,5 $ | 0,12 % |
| 249 | Pediatrix Medical Group Inc | 7.326 | 156.703,1 $ | 0,12 % |
| 250 | Stewart Information Services Corp | 2.533 | 155.982,1 $ | 0,12 % |
| 251 | GRAIL Inc | 3.016 | 155.866,9 $ | 0,12 % |
| 252 | Digi International Inc | 3.231 | 155.734,2 $ | 0,12 % |
| 253 | Cushman & Wakefield Ltd | 12.553 | 153.899,8 $ | 0,12 % |
| 254 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.349 | 152.966,9 $ | 0,12 % |
| 255 | Korn Ferry | 2.425 | 152.653,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Horace Mann Educators Corp | 3.565 | 152.154,2 $ | 0,12 % |
| 257 | 10X Genomics Inc | 7.153 | 151.858,2 $ | 0,12 % |
| 258 | SiriusPoint Ltd | 7.039 | 151.620,1 $ | 0,12 % |
| 259 | Select Medical Holdings Corp | 9.187 | 149.656,2 $ | 0,12 % |
| 260 | Teekay Tankers Ltd | 2.035 | 149.206,2 $ | 0,12 % |
| 261 | Ducommun Inc | 1.205 | 147.010 $ | 0,12 % |
| 262 | Quaker Chemical Corp | 1.173 | 145.721,8 $ | 0,12 % |
| 263 | LTC Properties Inc | 3.921 | 145.704,4 $ | 0,12 % |
| 264 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 706 | 144.920,6 $ | 0,11 % |
| 265 | LendingClub Corp | 10.088 | 144.460,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Stellar Bancorp Inc | 3.934 | 144.023,7 $ | 0,11 % |
| 267 | Getty Realty Corp | 4.517 | 143.640,6 $ | 0,11 % |
| 268 | CoreCivic Inc | 7.537 | 142.524,7 $ | 0,11 % |
| 269 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.932 | 142.388,4 $ | 0,11 % |
| 270 | Innospec Inc | 1.942 | 141.804,8 $ | 0,11 % |
| 271 | Hillman Solutions Corp | 16.905 | 140.649,6 $ | 0,11 % |
| 272 | Ziff Davis Inc | 3.350 | 140.566 $ | 0,11 % |
| 273 | Dyne Therapeutics Inc | 7.731 | 140.163 $ | 0,11 % |
| 274 | ASGN Inc | 3.599 | 139.317,3 $ | 0,11 % |
| 275 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 6.478 | 138.888,3 $ | 0,11 % |
| 276 | V2X Inc | 2.015 | 138.027,5 $ | 0,11 % |
| 277 | Sunstone Hotel Investors Inc | 15.221 | 137.141,2 $ | 0,11 % |
| 278 | Adient PLC | 6.770 | 136.821,7 $ | 0,11 % |
| 279 | Ichor Holdings Ltd | 2.930 | 136.567,3 $ | 0,11 % |
| 280 | Central Garden & Pet Co | 4.205 | 136.326,1 $ | 0,11 % |
| 281 | Uniti Group Inc | 14.524 | 136.235,1 $ | 0,11 % |
| 282 | Nurix Therapeutics Inc | 8.787 | 136.198,5 $ | 0,11 % |
| 283 | S&T Bancorp Inc | 3.251 | 135.989,3 $ | 0,11 % |
| 284 | Greif Inc | 2.013 | 135.011,9 $ | 0,11 % |
| 285 | Borr Drilling Ltd. | 23.254 | 134.175,6 $ | 0,11 % |
| 286 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.545 | 133.994,3 $ | 0,11 % |
| 287 | Encore Capital Group Inc | 1.901 | 133.298,1 $ | 0,11 % |
| 288 | Hilltop Holdings Inc | 3.704 | 132.677,3 $ | 0,11 % |
| 289 | First BanCorp/Puerto Rico | 6.195 | 132.325,2 $ | 0,10 % |
| 290 | Nelnet Inc | 1.025 | 132.184 $ | 0,10 % |
| 291 | Ecovyst Inc | 10.267 | 132.033,6 $ | 0,10 % |
| 292 | OFG Bancorp | 3.240 | 131.090,4 $ | 0,10 % |
| 293 | German American Bancorp Inc | 3.125 | 130.593,8 $ | 0,10 % |
| 294 | Enviri Corp | 6.647 | 130.414,1 $ | 0,10 % |
| 295 | Diversified Healthcare Trust | 19.441 | 129.088,2 $ | 0,10 % |
| 296 | TriCo Bancshares | 2.704 | 128.548,2 $ | 0,10 % |
| 297 | Vistance Networks Inc | 7.058 | 128.455,6 $ | 0,10 % |
| 298 | Alumis Inc | 5.830 | 128.434,9 $ | 0,10 % |
| 299 | Omnicell Inc | 3.817 | 127.411,5 $ | 0,10 % |
| 300 | Century Communities Inc | 2.204 | 126.465,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.293 | 117,2 Mio. $ | 93,39 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kanada | 7 | 884.432,8 $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 884.166,8 $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 694.423,1 $ | 0,55 % |
| 6 | Kaimaninseln | 10 | 612.457,5 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 429.449 $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 401.289,7 $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 315.987,8 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 307.054,9 $ | 0,24 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.236,1 $ | 0,15 % |
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