Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 126,2 M $ dont 125,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 367 dans 19 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9 793 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 2 | EchoStar Corp | 11 605 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 8 773 | 854,7 k $ | 0,68 % |
| 4 | Coeur Mining Inc | 43 690 | 820,1 k $ | 0,65 % |
| 5 | Hecla Mining Co | 41 557 | 774,2 k $ | 0,61 % |
| 6 | SM Energy Co | 21 361 | 666 k $ | 0,53 % |
| 7 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 028 | 653,4 k $ | 0,52 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 5 724 | 645,6 k $ | 0,51 % |
| 9 | Fluor Corp | 13 792 | 643,4 k $ | 0,51 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 17 496 | 641,2 k $ | 0,51 % |
| 11 | Vaxcyte Inc | 10 672 | 620,1 k $ | 0,49 % |
| 12 | Cytokinetics Inc | 9 111 | 600,5 k $ | 0,48 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 26 897 | 594,4 k $ | 0,47 % |
| 14 | Ormat Technologies Inc | 5 245 | 587 k $ | 0,47 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 9 545 | 586,3 k $ | 0,46 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 8 794 | 540,1 k $ | 0,43 % |
| 17 | Transocean Ltd | 80 109 | 531,1 k $ | 0,42 % |
| 18 | Noble Corp PLC | 10 817 | 530,8 k $ | 0,42 % |
| 19 | Valaris Ltd | 5 340 | 523,5 k $ | 0,41 % |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 126 | 519,9 k $ | 0,41 % |
| 21 | EnerSys | 2 979 | 517,5 k $ | 0,41 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 9 767 | 515,4 k $ | 0,41 % |
| 23 | SSR Mining Inc | 17 433 | 512,5 k $ | 0,41 % |
| 24 | TXNM Energy Inc | 8 610 | 503,3 k $ | 0,40 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 724 | 497,4 k $ | 0,39 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 11 997 | 496,9 k $ | 0,39 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 4 679 | 494,7 k $ | 0,39 % |
| 28 | GATX Corp | 2 845 | 485,8 k $ | 0,38 % |
| 29 | Viasat Inc | 10 577 | 484,4 k $ | 0,38 % |
| 30 | New Jersey Resources Corp | 8 711 | 478,4 k $ | 0,38 % |
| 31 | Murphy Oil Corp | 11 553 | 476,6 k $ | 0,38 % |
| 32 | Taylor Morrison Home Corp | 8 161 | 475,3 k $ | 0,38 % |
| 33 | Kite Realty Group Trust | 18 799 | 461,5 k $ | 0,37 % |
| 34 | Essent Group Ltd | 7 894 | 461,3 k $ | 0,37 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 9 756 | 460,1 k $ | 0,36 % |
| 36 | Hancock Whitney Corp | 7 197 | 457,7 k $ | 0,36 % |
| 37 | Spire Inc | 5 040 | 456,3 k $ | 0,36 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 8 353 | 452 k $ | 0,36 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 11 612 | 447,6 k $ | 0,35 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 5 190 | 447 k $ | 0,35 % |
| 41 | Black Hills Corp | 6 439 | 446,9 k $ | 0,35 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12 341 | 441,1 k $ | 0,35 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 5 653 | 440,9 k $ | 0,35 % |
| 44 | Home BancShares Inc/AR | 16 292 | 438,7 k $ | 0,35 % |
| 45 | California Resources Corp | 6 270 | 434 k $ | 0,34 % |
| 46 | UFP Industries Inc | 4 705 | 433,4 k $ | 0,34 % |
| 47 | Matson Inc | 2 643 | 433,3 k $ | 0,34 % |
| 48 | Terns Pharmaceuticals Inc | 8 179 | 431,2 k $ | 0,34 % |
| 49 | Macerich Co/The | 22 275 | 421 k $ | 0,33 % |
| 50 | Warrior Met Coal Inc | 4 461 | 415,5 k $ | 0,33 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 10 391 | 410,7 k $ | 0,33 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 32 723 | 401,8 k $ | 0,32 % |
| 53 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 637 | 399 k $ | 0,32 % |
| 54 | Sabra Health Care REIT Inc | 20 742 | 398,9 k $ | 0,32 % |
| 55 | Enpro Inc | 1 590 | 398,5 k $ | 0,32 % |
| 56 | Oklo Inc | 7 999 | 396,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 8 844 | 395,1 k $ | 0,31 % |
| 58 | Hut 8 Corp | 8 366 | 392,4 k $ | 0,31 % |
| 59 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 663 | 391,9 k $ | 0,31 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 13 539 | 389,9 k $ | 0,31 % |
| 61 | Radian Group Inc | 11 557 | 382,3 k $ | 0,30 % |
| 62 | Resideo Technologies Inc | 11 094 | 374 k $ | 0,30 % |
| 63 | CRISPR Therapeutics AG | 7 803 | 371,2 k $ | 0,29 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 29 986 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| 65 | Eastern Bankshares Inc | 18 899 | 369,7 k $ | 0,29 % |
| 66 | Associated Banc-Corp | 14 260 | 368,8 k $ | 0,29 % |
| 67 | Cipher Digital Inc | 27 919 | 359,3 k $ | 0,28 % |
| 68 | Telephone and Data Systems Inc | 8 522 | 358,8 k $ | 0,28 % |
| 69 | Fastly Inc | 12 228 | 355,3 k $ | 0,28 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 5 723 | 353,9 k $ | 0,28 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 8 606 | 353,4 k $ | 0,28 % |
| 72 | Northwestern Energy Group Inc | 5 329 | 351,4 k $ | 0,28 % |
| 73 | Axos Financial Inc | 4 120 | 350,6 k $ | 0,28 % |
| 74 | Peabody Energy Corp | 10 473 | 345,1 k $ | 0,27 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 26 200 | 345,1 k $ | 0,27 % |
| 76 | PBF Energy Inc | 7 177 | 341,8 k $ | 0,27 % |
| 77 | Tri Pointe Homes Inc | 7 230 | 337,9 k $ | 0,27 % |
| 78 | Phillips Edison & Co Inc | 8 870 | 331,9 k $ | 0,26 % |
| 79 | Independent Bank Corp | 4 365 | 328,3 k $ | 0,26 % |
| 80 | Dana Inc | 9 724 | 327,2 k $ | 0,26 % |
| 81 | Terex Corp | 5 534 | 327,1 k $ | 0,26 % |
| 82 | Sanmina Corp | 2 517 | 326,3 k $ | 0,26 % |
| 83 | Asbury Automotive Group Inc | 1 663 | 325 k $ | 0,26 % |
| 84 | Patterson-UTI Energy Inc | 29 948 | 324,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | Fulton Financial Corp | 15 902 | 323,4 k $ | 0,26 % |
| 86 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5 687 | 321 k $ | 0,25 % |
| 87 | UniFirst Corp/MA | 1 270 | 319,5 k $ | 0,25 % |
| 88 | Arcosa Inc | 3 004 | 318,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | SkyWest Inc | 3 459 | 317,6 k $ | 0,25 % |
| 90 | Independence Realty Trust Inc | 20 931 | 311,7 k $ | 0,25 % |
| 91 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 268 | 310,1 k $ | 0,25 % |
| 92 | Helmerich & Payne Inc | 8 457 | 304,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | Nextpower Inc | 2 509 | 302,5 k $ | 0,24 % |
| 94 | Broadstone Net Lease Inc | 16 449 | 300,5 k $ | 0,24 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 2 857 | 299,2 k $ | 0,24 % |
| 96 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 496 | 298,7 k $ | 0,24 % |
| 97 | COPT Defense Properties | 9 742 | 298,1 k $ | 0,24 % |
| 98 | LivaNova PLC | 4 675 | 297,1 k $ | 0,24 % |
| 99 | JBT Marel Corp | 2 323 | 297 k $ | 0,24 % |
| 100 | Tutor Perini Corp | 3 817 | 294,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 293 | 117,2 M $ | 93,39 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Canada | 7 | 884,4 k $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 884,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 694,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Îles Caïmans | 10 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 6 | 429,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 2 | 401,3 k $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 316 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 307,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 263,4 k $ | 0,21 % |
| 12 | France | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
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