Composition de PD Small-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093777
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- Actif net
- 141,3 M $ dont 140,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 375 dans 16 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4 845 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 2 | Viasat Inc | 11 336 | 1 M $ | 0,72 % |
| 3 | CYTOKINETICS INC | 10 553 | 899 k $ | 0,64 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 6 239 | 890,7 k $ | 0,63 % |
| 5 | CareTrust REIT Inc | 20 343 | 820,8 k $ | 0,58 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 28 626 | 741,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Terex Corp | 10 193 | 737,9 k $ | 0,52 % |
| 8 | JBT Marel Corp | 4 693 | 680,5 k $ | 0,48 % |
| 9 | Lumen Technologies Inc | 86 595 | 665 k $ | 0,47 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 9 622 | 623,2 k $ | 0,44 % |
| 11 | Macerich Co/The | 24 632 | 620,5 k $ | 0,44 % |
| 12 | Taylor Morrison Home Corp | 8 531 | 612 k $ | 0,43 % |
| 13 | Vishay Intertechnology Inc | 10 998 | 591,5 k $ | 0,42 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19 771 | 590,2 k $ | 0,42 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6 585 | 584 k $ | 0,41 % |
| 16 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 744 | 578,6 k $ | 0,41 % |
| 17 | GARRETT MOTION INC | 15 620 | 565,9 k $ | 0,40 % |
| 18 | Ormat Technologies Inc | 5 144 | 560,2 k $ | 0,40 % |
| 19 | United Bankshares Inc/WV | 12 017 | 550,7 k $ | 0,39 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 10 509 | 544,7 k $ | 0,39 % |
| 21 | SM Energy Co | 20 784 | 542,5 k $ | 0,38 % |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12 805 | 541,8 k $ | 0,38 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 8 594 | 539,3 k $ | 0,38 % |
| 24 | Essent Group Ltd | 8 371 | 538,1 k $ | 0,38 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 9 426 | 535,2 k $ | 0,38 % |
| 26 | VSE Corp | 2 338 | 534,2 k $ | 0,38 % |
| 27 | Selective Insurance Group Inc | 5 502 | 533,7 k $ | 0,38 % |
| 28 | Kite Realty Group Trust | 18 780 | 533 k $ | 0,38 % |
| 29 | GATX Corp | 2 962 | 524,8 k $ | 0,37 % |
| 30 | Matson Inc | 2 701 | 519,2 k $ | 0,37 % |
| 31 | Ameris Bancorp | 5 725 | 516,7 k $ | 0,37 % |
| 32 | Black Hills Corp | 6 936 | 516 k $ | 0,37 % |
| 33 | SSR Mining Inc | 18 212 | 515 k $ | 0,36 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 9 092 | 509,5 k $ | 0,36 % |
| 35 | Hut 8 Corp | 4 408 | 508,9 k $ | 0,36 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 9 828 | 506,9 k $ | 0,36 % |
| 37 | Home BancShares Inc/AR | 17 741 | 506,5 k $ | 0,36 % |
| 38 | Life Time Group Holdings Inc | 12 274 | 501,3 k $ | 0,35 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 5 956 | 499,4 k $ | 0,35 % |
| 40 | Valley National Bancorp | 33 994 | 498 k $ | 0,35 % |
| 41 | MARA Holdings Inc | 34 910 | 484,9 k $ | 0,34 % |
| 42 | Jackson Financial Inc | 4 679 | 479,1 k $ | 0,34 % |
| 43 | Fluor Corp | 9 045 | 473,9 k $ | 0,34 % |
| 44 | Phillips Edison & Co Inc | 11 359 | 472,8 k $ | 0,33 % |
| 45 | UFP Industries Inc | 5 191 | 471 k $ | 0,33 % |
| 46 | Radian Group Inc | 12 491 | 470,5 k $ | 0,33 % |
| 47 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11 713 | 457,4 k $ | 0,32 % |
| 48 | ONE Gas Inc | 5 821 | 448,6 k $ | 0,32 % |
| 49 | Sabra Health Care REIT Inc | 22 942 | 447,6 k $ | 0,32 % |
| 50 | Arcosa Inc | 3 049 | 443 k $ | 0,31 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 11 382 | 438,2 k $ | 0,31 % |
| 52 | Golar LNG Ltd | 8 765 | 436,8 k $ | 0,31 % |
| 53 | Sphere Entertainment Co | 2 477 | 428,6 k $ | 0,30 % |
| 54 | Transocean Ltd | 87 551 | 428,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | CNO Financial Group Inc | 8 339 | 425,1 k $ | 0,30 % |
| 56 | Spire Inc | 5 444 | 425,1 k $ | 0,30 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 13 749 | 423,1 k $ | 0,30 % |
| 58 | Flagstar Bank NA | 28 250 | 422,1 k $ | 0,30 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 12 299 | 417,3 k $ | 0,30 % |
| 60 | Eastern Bankshares Inc | 18 739 | 416,8 k $ | 0,30 % |
| 61 | Cabot Corp | 4 579 | 415,9 k $ | 0,29 % |
| 62 | Murphy Oil Corp | 12 448 | 405,3 k $ | 0,29 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 8 838 | 402,3 k $ | 0,28 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 7 361 | 401,5 k $ | 0,28 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 5 580 | 399,6 k $ | 0,28 % |
| 66 | Fulton Financial Corp | 16 467 | 398,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 4 082 | 397,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Synaptics Inc | 3 196 | 397 k $ | 0,28 % |
| 69 | RXO Inc | 14 174 | 391,1 k $ | 0,28 % |
| 70 | COPT Defense Properties | 10 507 | 382,3 k $ | 0,27 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 618 | 373,6 k $ | 0,26 % |
| 72 | Independence Realty Trust Inc | 22 212 | 370,7 k $ | 0,26 % |
| 73 | SkyWest Inc | 3 717 | 369,2 k $ | 0,26 % |
| 74 | M/I Homes Inc | 2 292 | 368,5 k $ | 0,26 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 1 822 | 366,4 k $ | 0,26 % |
| 76 | Broadstone Net Lease Inc | 17 654 | 364,9 k $ | 0,26 % |
| 77 | KB Home | 5 796 | 362,8 k $ | 0,26 % |
| 78 | International Bancshares Corp | 4 762 | 361,7 k $ | 0,26 % |
| 79 | Cathay General Bancorp | 5 664 | 351,1 k $ | 0,25 % |
| 80 | California Resources Corp | 6 603 | 349,1 k $ | 0,25 % |
| 81 | UniFirst Corp/MA | 1 315 | 347,8 k $ | 0,25 % |
| 82 | WSFS Financial Corp | 4 523 | 347 k $ | 0,25 % |
| 83 | Independent Bank Corp | 4 118 | 344,8 k $ | 0,24 % |
| 84 | Itron Inc | 3 975 | 344 k $ | 0,24 % |
| 85 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 521 | 343,5 k $ | 0,24 % |
| 86 | Brookdale Senior Living Inc | 21 038 | 338,5 k $ | 0,24 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 6 509 | 337 k $ | 0,24 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 11 363 | 335,8 k $ | 0,24 % |
| 89 | LivaNova PLC | 4 056 | 333,5 k $ | 0,24 % |
| 90 | Telephone and Data Systems Inc | 8 998 | 333 k $ | 0,24 % |
| 91 | CVB Financial Corp | 14 767 | 333 k $ | 0,24 % |
| 92 | Apple Hospitality REIT Inc | 19 777 | 332,5 k $ | 0,24 % |
| 93 | National Health Investors Inc | 4 346 | 331,4 k $ | 0,23 % |
| 94 | Renasant Corp | 7 787 | 331,3 k $ | 0,23 % |
| 95 | Merit Medical Systems Inc | 4 768 | 330,6 k $ | 0,23 % |
| 96 | Cleanspark Inc | 22 694 | 330,2 k $ | 0,23 % |
| 97 | Bread Financial Holdings Inc | 3 033 | 328,6 k $ | 0,23 % |
| 98 | Graham Holdings Co | 285 | 325,3 k $ | 0,23 % |
| 99 | United Community Banks Inc/GA | 9 227 | 323,8 k $ | 0,23 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 10 272 | 319,5 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 297 | 131,6 M $ | 93,92 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 3 | Canada | 8 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 855,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Îles Caïmans | 11 | 705,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 8 | 618,2 k $ | 0,44 % |
| 7 | Suisse | 3 | 446,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 434,6 k $ | 0,31 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 425,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Jersey | 3 | 314,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 156 k $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 150,8 k $ | 0,11 % |
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