Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
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- Nettovermögen
- 12 Mio. $ davon 12 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 599 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navient Corp | 17.719 | 148.662,4 $ | 1,24 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 1.780 | 136.294,6 $ | 1,14 % |
| 3 | PennyMac Financial Services Inc | 1.405 | 105.951,1 $ | 0,88 % |
| 4 | Pagseguro Digital Ltd | 10.032 | 96.708,5 $ | 0,81 % |
| 5 | StoneCo Ltd | 7.257 | 82.548,4 $ | 0,69 % |
| 6 | MAREX GROUP LTD | 1.262 | 81.929 $ | 0,68 % |
| 7 | Bread Financial Holdings Inc | 753 | 81.376,7 $ | 0,68 % |
| 8 | Uniti Group Inc | 8.179 | 79.499,9 $ | 0,66 % |
| 9 | CNX Resources Corp | 2.125 | 76.075 $ | 0,64 % |
| 10 | Diebold Nixdorf Inc | 924 | 67.997,2 $ | 0,57 % |
| 11 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.372 | 63.304,1 $ | 0,53 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 899 | 63.109,8 $ | 0,53 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 2.312 | 61.591,7 $ | 0,51 % |
| 14 | Scorpio Tankers Inc | 785 | 61.120,1 $ | 0,51 % |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | 685 | 60.129,3 $ | 0,50 % |
| 16 | Matson Inc | 291 | 58.953,7 $ | 0,49 % |
| 17 | Murphy Oil Corp | 1.472 | 58.497,3 $ | 0,49 % |
| 18 | International Seaways Inc | 602 | 57.900,4 $ | 0,48 % |
| 19 | Enact Holdings Inc | 1.217 | 57.588,4 $ | 0,48 % |
| 20 | Nelnet Inc | 413 | 56.114,3 $ | 0,47 % |
| 21 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 242 | 55.079,2 $ | 0,46 % |
| 22 | Community Health Systems Inc | 19.210 | 53.595,9 $ | 0,45 % |
| 23 | Abercrombie & Fitch Co | 538 | 53.552,5 $ | 0,45 % |
| 24 | Radian Group Inc | 1.343 | 52.363,6 $ | 0,44 % |
| 25 | Valley National Bancorp | 3.653 | 52.201,4 $ | 0,44 % |
| 26 | Asbury Automotive Group Inc | 223 | 51.669,1 $ | 0,43 % |
| 27 | HANCOCK WHITNEY CORP | 652 | 50.204 $ | 0,42 % |
| 28 | Terex Corp | 789 | 49.580,8 $ | 0,41 % |
| 29 | UMB Financial Corp | 326 | 47.508 $ | 0,40 % |
| 30 | Life Time Group Holdings Inc | 1.051 | 47.400,1 $ | 0,40 % |
| 31 | Cabot Corp | 535 | 47.090,7 $ | 0,39 % |
| 32 | Mercury General Corp | 437 | 46.811,4 $ | 0,39 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 702 | 46.303,9 $ | 0,39 % |
| 34 | GARRETT MOTION INC | 1.482 | 46.164,3 $ | 0,39 % |
| 35 | Enova International Inc | 180 | 45.745,2 $ | 0,38 % |
| 36 | Arcosa Inc | 314 | 45.592,8 $ | 0,38 % |
| 37 | United Bankshares Inc/WV | 928 | 44.961,6 $ | 0,38 % |
| 38 | California Resources Corp | 854 | 44.937,5 $ | 0,38 % |
| 39 | Brinker International Inc | 208 | 44.449,6 $ | 0,37 % |
| 40 | Axos Financial Inc | 433 | 43.910,5 $ | 0,37 % |
| 41 | Noble Corp PLC | 1.025 | 43.460 $ | 0,36 % |
| 42 | Walker & Dunlop Inc | 874 | 43.429,1 $ | 0,36 % |
| 43 | Gray Media Inc | 10.677 | 43.135,1 $ | 0,36 % |
| 44 | M/I Homes Inc | 295 | 43.108,4 $ | 0,36 % |
| 45 | CVR Energy Inc | 1.205 | 42.922,1 $ | 0,36 % |
| 46 | Ryman Hospitality Properties Inc | 320 | 42.768 $ | 0,36 % |
| 47 | Brink's Co/The | 361 | 42.760,5 $ | 0,36 % |
| 48 | Cathay General Bancorp | 674 | 42.590,1 $ | 0,36 % |
| 49 | CNO Financial Group Inc | 767 | 42.254 $ | 0,35 % |
| 50 | Group 1 Automotive Inc | 147 | 42.155,2 $ | 0,35 % |
| 51 | International Bancshares Corp | 550 | 42.097 $ | 0,35 % |
| 52 | Home BancShares Inc/AR | 1.352 | 42.006,6 $ | 0,35 % |
| 53 | KB Home | 764 | 41.997,1 $ | 0,35 % |
| 54 | Northern Oil & Gas Inc | 1.983 | 41.940,5 $ | 0,35 % |
| 55 | Dream Finders Homes Inc | 3.269 | 41.810,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 276 | 41.438,6 $ | 0,35 % |
| 57 | Quaker Chemical Corp | 258 | 41.414,2 $ | 0,35 % |
| 58 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.390 | 40.212,7 $ | 0,34 % |
| 59 | Victory Capital Holdings Inc | 403 | 39.909,1 $ | 0,33 % |
| 60 | Teekay Tankers Ltd | 502 | 39.843,7 $ | 0,33 % |
| 61 | Yelp Inc | 1.504 | 39.750,7 $ | 0,33 % |
| 62 | Atlanticus Holdings Corp | 376 | 39.664,2 $ | 0,33 % |
| 63 | Kontoor Brands Inc | 472 | 39.525,3 $ | 0,33 % |
| 64 | Moelis & Co | 586 | 39.308,9 $ | 0,33 % |
| 65 | Rush Enterprises Inc | 491 | 39.176,9 $ | 0,33 % |
| 66 | O-I Glass Inc | 5.470 | 39.110,5 $ | 0,33 % |
| 67 | United Parks & Resorts Inc | 872 | 38.917,4 $ | 0,32 % |
| 68 | Ameris Bancorp | 444 | 38.721,2 $ | 0,32 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 535 | 38.669,8 $ | 0,32 % |
| 70 | Graham Holdings Co | 32 | 38.513,3 $ | 0,32 % |
| 71 | Fulton Financial Corp | 1.579 | 38.417,1 $ | 0,32 % |
| 72 | Kite Realty Group Trust | 1.335 | 38.207,7 $ | 0,32 % |
| 73 | Kohl's Corp | 1.996 | 38.203,4 $ | 0,32 % |
| 74 | Jackson Financial Inc | 312 | 38.151,4 $ | 0,32 % |
| 75 | Archrock Inc | 1.054 | 37.691 $ | 0,31 % |
| 76 | Kinetik Holdings Inc | 742 | 37.522,9 $ | 0,31 % |
| 77 | Macerich Co/The | 1.450 | 37.468 $ | 0,31 % |
| 78 | Genworth Financial Inc | 3.778 | 37.137,7 $ | 0,31 % |
| 79 | Huron Consulting Group Inc | 243 | 36.880,1 $ | 0,31 % |
| 80 | Red Rock Resorts Inc | 572 | 36.859,7 $ | 0,31 % |
| 81 | Teekay Corp Ltd | 3.154 | 36.744,1 $ | 0,31 % |
| 82 | Alkermes PLC | 750 | 36.742,5 $ | 0,31 % |
| 83 | Enpro Inc | 116 | 36.414,7 $ | 0,30 % |
| 84 | WSFS Financial Corp | 454 | 36.410,8 $ | 0,30 % |
| 85 | John Wiley & Sons Inc | 697 | 36.383,4 $ | 0,30 % |
| 86 | Valaris Ltd | 456 | 36.110,6 $ | 0,30 % |
| 87 | UFP Industries Inc | 413 | 35.823,6 $ | 0,30 % |
| 88 | Phinia Inc | 484 | 35.617,6 $ | 0,30 % |
| 89 | First Financial Bancorp | 1.050 | 35.521,5 $ | 0,30 % |
| 90 | Moog Inc | 91 | 35.476,4 $ | 0,30 % |
| 91 | GATX Corp | 196 | 35.058,5 $ | 0,29 % |
| 92 | InterDigital Inc | 115 | 35.054,9 $ | 0,29 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 506 | 34.772,3 $ | 0,29 % |
| 94 | Hamilton Insurance Group Ltd | 962 | 34.593,5 $ | 0,29 % |
| 95 | New Jersey Resources Corp | 594 | 34.386,7 $ | 0,29 % |
| 96 | HighPeak Energy Inc | 4.797 | 34.298,6 $ | 0,29 % |
| 97 | Green Brick Partners Inc | 484 | 34.233,3 $ | 0,29 % |
| 98 | Qualys Inc | 236 | 34.161 $ | 0,29 % |
| 99 | Academy Sports & Outdoors Inc | 717 | 34.021,7 $ | 0,28 % |
| 100 | US Physical Therapy Inc | 428 | 33.837,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Bermuda 3,3 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 565 | 10,9 Mio. $ | 91,30 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 389.777 $ | 3,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 194.791,3 $ | 1,63 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 151.816,4 $ | 1,27 % |
| 5 | Irland | 4 | 94.080,5 $ | 0,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 76.676,2 $ | 0,64 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 52.114,7 $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 28.057,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 19.438,6 $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 15.512 $ | 0,13 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 7264,3 $ | 0,06 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 6367,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085510