Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 353,3 Mio. $ davon 353,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.952 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.226.357 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 2 | Moog Inc | 3.240 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 11.687 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 8.356 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 14.957 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Viasat Inc | 14.368 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 18.457 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Glaukos Corp | 6.523 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | CareTrust REIT Inc | 25.709 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 39.538 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Brinker International Inc | 4.919 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2.956 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | JFrog Ltd | 12.348 | 985.246,9 $ | 0,28 % |
| 14 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11.727 | 979.439 $ | 0,28 % |
| 15 | HealthEquity Inc | 9.597 | 965.554,2 $ | 0,27 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.960 | 951.014,4 $ | 0,27 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 4.661 | 950.890,6 $ | 0,27 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.104 | 949.449,6 $ | 0,27 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 12.355 | 946.022,4 $ | 0,27 % |
| 20 | ESCO Technologies Inc | 2.997 | 944.924,1 $ | 0,27 % |
| 21 | Alkermes PLC | 18.965 | 929.095,4 $ | 0,26 % |
| 22 | Compass Inc | 81.325 | 926.291,8 $ | 0,26 % |
| 23 | InterDigital Inc | 2.956 | 901.062,7 $ | 0,26 % |
| 24 | SM Energy Co | 27.589 | 897.194,3 $ | 0,25 % |
| 25 | Argan Inc | 1.554 | 886.448,2 $ | 0,25 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 12.759 | 876.798,5 $ | 0,25 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.843 | 875.160,7 $ | 0,25 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 12.110 | 867.681,5 $ | 0,25 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17.109 | 864.175,6 $ | 0,24 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 6.907 | 863.029,7 $ | 0,24 % |
| 31 | Cipher Digital Inc | 38.413 | 857.378,2 $ | 0,24 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 16.464 | 856.621,9 $ | 0,24 % |
| 33 | Oscar Health Inc | 27.258 | 850.994,8 $ | 0,24 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 6.007 | 831.789,3 $ | 0,24 % |
| 35 | Spyre Therapeutics Inc | 8.422 | 828.135,3 $ | 0,23 % |
| 36 | Macerich Co/The | 31.888 | 823.985,9 $ | 0,23 % |
| 37 | Terex Corp | 13.029 | 818.742,4 $ | 0,23 % |
| 38 | Silicon Laboratories Inc | 3.752 | 816.060 $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 16.252 | 815.362,8 $ | 0,23 % |
| 40 | Riot Platforms Inc | 40.387 | 814.605,8 $ | 0,23 % |
| 41 | Arcosa Inc | 5.604 | 813.700,8 $ | 0,23 % |
| 42 | PBF Energy Inc | 11.185 | 808.451,8 $ | 0,23 % |
| 43 | VAXCYTE INC | 14.901 | 805.846,1 $ | 0,23 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 55.343 | 790.851,5 $ | 0,22 % |
| 45 | EnerSys | 4.211 | 783.456,6 $ | 0,22 % |
| 46 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24.959 | 780.967,1 $ | 0,22 % |
| 47 | Plexus Corp | 3.065 | 770.357,1 $ | 0,22 % |
| 48 | Enpro Inc | 2.439 | 765.650,9 $ | 0,22 % |
| 49 | United Bankshares Inc/WV | 15.642 | 757.854,9 $ | 0,21 % |
| 50 | D-Wave Quantum Inc | 41.783 | 755.436,6 $ | 0,21 % |
| 51 | Life Time Group Holdings Inc | 16.568 | 747.216,8 $ | 0,21 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8.357 | 747.115,8 $ | 0,21 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 15.015 | 740.089,4 $ | 0,21 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 7.388 | 736.140,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Core Scientific Inc | 35.517 | 735.912,2 $ | 0,21 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 18.856 | 734.064,1 $ | 0,21 % |
| 57 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7.083 | 732.382,2 $ | 0,21 % |
| 58 | GATX Corp | 4.062 | 726.569,9 $ | 0,21 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9.380 | 722.260 $ | 0,20 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 7.984 | 708.021,1 $ | 0,20 % |
| 61 | Archrock Inc | 19.771 | 707.011 $ | 0,20 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 110.027 | 701.972,3 $ | 0,20 % |
| 63 | Enova International Inc | 2.756 | 700.409,8 $ | 0,20 % |
| 64 | Matson Inc | 3.448 | 698.530,3 $ | 0,20 % |
| 65 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11.100 | 695.637 $ | 0,20 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16.351 | 693.772,9 $ | 0,20 % |
| 67 | Ormat Technologies Inc | 7.109 | 693.696,2 $ | 0,20 % |
| 68 | Apogee Therapeutics Inc | 5.100 | 683.859 $ | 0,19 % |
| 69 | TXNM Energy Inc | 11.793 | 683.050,6 $ | 0,19 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 10.329 | 681.300,8 $ | 0,19 % |
| 71 | Hims & Hers Health Inc | 24.439 | 678.671 $ | 0,19 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 26.298 | 676.121,6 $ | 0,19 % |
| 73 | New Jersey Resources Corp | 11.645 | 674.129,1 $ | 0,19 % |
| 74 | Liquidia Corp | 7.981 | 671.281,9 $ | 0,19 % |
| 75 | Kodiak Gas Services Inc | 11.432 | 671.172,7 $ | 0,19 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 23.405 | 669.851,1 $ | 0,19 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 11.635 | 667.034,6 $ | 0,19 % |
| 78 | Home BancShares Inc/AR | 21.376 | 664.152,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 13.377 | 659.887,4 $ | 0,19 % |
| 80 | MAXLINEAR INC | 9.799 | 654.769,2 $ | 0,19 % |
| 81 | Selective Insurance Group Inc | 6.896 | 653.671,8 $ | 0,19 % |
| 82 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.271 | 653.003,3 $ | 0,18 % |
| 83 | Ameris Bancorp | 7.475 | 651.894,8 $ | 0,18 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 7.232 | 648.782,7 $ | 0,18 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7.023 | 642.955,7 $ | 0,18 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 14.716 | 640.440,3 $ | 0,18 % |
| 87 | SSR Mining Inc | 24.970 | 639.731,4 $ | 0,18 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 9.375 | 637.593,8 $ | 0,18 % |
| 89 | 10X Genomics Inc | 13.482 | 637.294,1 $ | 0,18 % |
| 90 | AAR Corp | 4.523 | 633.400,9 $ | 0,18 % |
| 91 | Black Hills Corp | 8.798 | 626.505,6 $ | 0,18 % |
| 92 | Murphy Oil Corp | 15.691 | 623.560,3 $ | 0,18 % |
| 93 | VSE Corp | 3.202 | 622.436,8 $ | 0,18 % |
| 94 | Balchem Corp | 3.709 | 621.461,5 $ | 0,18 % |
| 95 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6.241 | 619.419,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 6.377 | 619.206,7 $ | 0,18 % |
| 97 | Phillips Edison & Co Inc | 14.558 | 618.569,4 $ | 0,18 % |
| 98 | Noble Corp PLC | 14.553 | 617.047,2 $ | 0,17 % |
| 99 | GARRETT MOTION INC | 19.749 | 615.181,4 $ | 0,17 % |
| 100 | Sabra Health Care REIT Inc | 28.891 | 611.622,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.837 | 331,6 Mio. $ | 93,85 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 21 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 982.951,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 957.191,3 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 946.183,7 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 573.177,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 552.177,5 $ | 0,16 % |
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