Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 353,3 M $ dont 353,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 952 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 226 357 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 2 | Moog Inc | 3 240 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 11 687 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 8 356 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 14 957 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 6 | Viasat Inc | 14 368 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 18 457 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 8 | Glaukos Corp | 6 523 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 9 | CareTrust REIT Inc | 25 709 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 39 538 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Brinker International Inc | 4 919 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2 956 | 1 M $ | 0,29 % |
| 13 | JFrog Ltd | 12 348 | 985,2 k $ | 0,28 % |
| 14 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11 727 | 979,4 k $ | 0,28 % |
| 15 | HealthEquity Inc | 9 597 | 965,6 k $ | 0,27 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 960 | 951 k $ | 0,27 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 4 661 | 950,9 k $ | 0,27 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 104 | 949,4 k $ | 0,27 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 12 355 | 946 k $ | 0,27 % |
| 20 | ESCO Technologies Inc | 2 997 | 944,9 k $ | 0,27 % |
| 21 | Alkermes PLC | 18 965 | 929,1 k $ | 0,26 % |
| 22 | Compass Inc | 81 325 | 926,3 k $ | 0,26 % |
| 23 | InterDigital Inc | 2 956 | 901,1 k $ | 0,26 % |
| 24 | SM Energy Co | 27 589 | 897,2 k $ | 0,25 % |
| 25 | Argan Inc | 1 554 | 886,4 k $ | 0,25 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 12 759 | 876,8 k $ | 0,25 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 843 | 875,2 k $ | 0,25 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 12 110 | 867,7 k $ | 0,25 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17 109 | 864,2 k $ | 0,24 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 6 907 | 863 k $ | 0,24 % |
| 31 | Cipher Digital Inc | 38 413 | 857,4 k $ | 0,24 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 16 464 | 856,6 k $ | 0,24 % |
| 33 | Oscar Health Inc | 27 258 | 851 k $ | 0,24 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 6 007 | 831,8 k $ | 0,24 % |
| 35 | Spyre Therapeutics Inc | 8 422 | 828,1 k $ | 0,23 % |
| 36 | Macerich Co/The | 31 888 | 824 k $ | 0,23 % |
| 37 | Terex Corp | 13 029 | 818,7 k $ | 0,23 % |
| 38 | Silicon Laboratories Inc | 3 752 | 816,1 k $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 16 252 | 815,4 k $ | 0,23 % |
| 40 | Riot Platforms Inc | 40 387 | 814,6 k $ | 0,23 % |
| 41 | Arcosa Inc | 5 604 | 813,7 k $ | 0,23 % |
| 42 | PBF Energy Inc | 11 185 | 808,5 k $ | 0,23 % |
| 43 | VAXCYTE INC | 14 901 | 805,8 k $ | 0,23 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 55 343 | 790,9 k $ | 0,22 % |
| 45 | EnerSys | 4 211 | 783,5 k $ | 0,22 % |
| 46 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24 959 | 781 k $ | 0,22 % |
| 47 | Plexus Corp | 3 065 | 770,4 k $ | 0,22 % |
| 48 | Enpro Inc | 2 439 | 765,7 k $ | 0,22 % |
| 49 | United Bankshares Inc/WV | 15 642 | 757,9 k $ | 0,21 % |
| 50 | D-Wave Quantum Inc | 41 783 | 755,4 k $ | 0,21 % |
| 51 | Life Time Group Holdings Inc | 16 568 | 747,2 k $ | 0,21 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8 357 | 747,1 k $ | 0,21 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 15 015 | 740,1 k $ | 0,21 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 7 388 | 736,1 k $ | 0,21 % |
| 55 | Core Scientific Inc | 35 517 | 735,9 k $ | 0,21 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 18 856 | 734,1 k $ | 0,21 % |
| 57 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7 083 | 732,4 k $ | 0,21 % |
| 58 | GATX Corp | 4 062 | 726,6 k $ | 0,21 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9 380 | 722,3 k $ | 0,20 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 7 984 | 708 k $ | 0,20 % |
| 61 | Archrock Inc | 19 771 | 707 k $ | 0,20 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 110 027 | 702 k $ | 0,20 % |
| 63 | Enova International Inc | 2 756 | 700,4 k $ | 0,20 % |
| 64 | Matson Inc | 3 448 | 698,5 k $ | 0,20 % |
| 65 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11 100 | 695,6 k $ | 0,20 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16 351 | 693,8 k $ | 0,20 % |
| 67 | Ormat Technologies Inc | 7 109 | 693,7 k $ | 0,20 % |
| 68 | Apogee Therapeutics Inc | 5 100 | 683,9 k $ | 0,19 % |
| 69 | TXNM Energy Inc | 11 793 | 683,1 k $ | 0,19 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 10 329 | 681,3 k $ | 0,19 % |
| 71 | Hims & Hers Health Inc | 24 439 | 678,7 k $ | 0,19 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 26 298 | 676,1 k $ | 0,19 % |
| 73 | New Jersey Resources Corp | 11 645 | 674,1 k $ | 0,19 % |
| 74 | Liquidia Corp | 7 981 | 671,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | Kodiak Gas Services Inc | 11 432 | 671,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 23 405 | 669,9 k $ | 0,19 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 11 635 | 667 k $ | 0,19 % |
| 78 | Home BancShares Inc/AR | 21 376 | 664,2 k $ | 0,19 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 13 377 | 659,9 k $ | 0,19 % |
| 80 | MAXLINEAR INC | 9 799 | 654,8 k $ | 0,19 % |
| 81 | Selective Insurance Group Inc | 6 896 | 653,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 271 | 653 k $ | 0,18 % |
| 83 | Ameris Bancorp | 7 475 | 651,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 7 232 | 648,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7 023 | 643 k $ | 0,18 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 14 716 | 640,4 k $ | 0,18 % |
| 87 | SSR Mining Inc | 24 970 | 639,7 k $ | 0,18 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 9 375 | 637,6 k $ | 0,18 % |
| 89 | 10X Genomics Inc | 13 482 | 637,3 k $ | 0,18 % |
| 90 | AAR Corp | 4 523 | 633,4 k $ | 0,18 % |
| 91 | Black Hills Corp | 8 798 | 626,5 k $ | 0,18 % |
| 92 | Murphy Oil Corp | 15 691 | 623,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | VSE Corp | 3 202 | 622,4 k $ | 0,18 % |
| 94 | Balchem Corp | 3 709 | 621,5 k $ | 0,18 % |
| 95 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6 241 | 619,4 k $ | 0,18 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 6 377 | 619,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Phillips Edison & Co Inc | 14 558 | 618,6 k $ | 0,18 % |
| 98 | Noble Corp PLC | 14 553 | 617 k $ | 0,17 % |
| 99 | GARRETT MOTION INC | 19 749 | 615,2 k $ | 0,17 % |
| 100 | Sabra Health Care REIT Inc | 28 891 | 611,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 837 | 331,6 M $ | 93,85 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 21 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 7 | Israël | 6 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 983 k $ | 0,28 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 957,2 k $ | 0,27 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 6 | 946,2 k $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 573,2 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 552,2 k $ | 0,16 % |
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