Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 353,3 Mio. $ davon 353,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.952 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Granite Construction Inc | 5.050 | 610.898,5 $ | 0,17 % |
| 102 | Axos Financial Inc | 6.004 | 608.865,6 $ | 0,17 % |
| 103 | Piper Sandler Cos | 7.998 | 606.248,4 $ | 0,17 % |
| 104 | Brookfield Infrastructure Corp | 14.287 | 604.340,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Sensient Technologies Corp | 4.878 | 603.262,3 $ | 0,17 % |
| 106 | Radian Group Inc | 15.469 | 603.136,3 $ | 0,17 % |
| 107 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.701 | 602.160,9 $ | 0,17 % |
| 108 | Scholar Rock Holding Corp | 12.644 | 597.998 $ | 0,17 % |
| 109 | Commvault Systems Inc | 5.066 | 596.774,8 $ | 0,17 % |
| 110 | Clear Secure Inc | 10.790 | 596.039,6 $ | 0,17 % |
| 111 | Qualys Inc | 4.116 | 595.791 $ | 0,17 % |
| 112 | Transocean Ltd | 111.760 | 594.563,2 $ | 0,17 % |
| 113 | CG ONCOLOGY INC | 8.345 | 594.080,6 $ | 0,17 % |
| 114 | MYR Group Inc | 1.771 | 590.132,6 $ | 0,17 % |
| 115 | Frontdoor Inc | 8.103 | 588.520,9 $ | 0,17 % |
| 116 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.837 | 585.874,4 $ | 0,17 % |
| 117 | CNO Financial Group Inc | 10.621 | 585.110,9 $ | 0,17 % |
| 118 | Novanta Inc | 4.104 | 585.025,2 $ | 0,17 % |
| 119 | Outfront Media Inc | 18.251 | 581.659,4 $ | 0,16 % |
| 120 | PriceSmart Inc | 2.982 | 578.239,6 $ | 0,16 % |
| 121 | ServiceTitan Inc | 6.944 | 576.768,6 $ | 0,16 % |
| 122 | Merit Medical Systems Inc | 6.767 | 575.262,7 $ | 0,16 % |
| 123 | Dianthus Therapeutics Inc | 5.351 | 572.128,9 $ | 0,16 % |
| 124 | Herc Holdings Inc | 3.793 | 569.481 $ | 0,16 % |
| 125 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5.369 | 568.845,6 $ | 0,16 % |
| 126 | Rigetti Computing Inc | 37.924 | 566.963,8 $ | 0,16 % |
| 127 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 5.473 | 565.634,6 $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 10.111 | 565.103,8 $ | 0,16 % |
| 129 | UFP Industries Inc | 6.481 | 562.161,9 $ | 0,16 % |
| 130 | ONE Gas Inc | 7.217 | 560.400,1 $ | 0,16 % |
| 131 | Brink's Co/The | 4.729 | 560.150,1 $ | 0,16 % |
| 132 | CNX Resources Corp | 15.634 | 559.697,2 $ | 0,16 % |
| 133 | Rush Enterprises Inc | 6.974 | 556.455,5 $ | 0,16 % |
| 134 | Oceaneering International Inc | 11.397 | 555.945,7 $ | 0,16 % |
| 135 | Zeta Global Holdings Corp | 25.694 | 554.990,4 $ | 0,16 % |
| 136 | Belden Inc | 4.456 | 552.766,8 $ | 0,16 % |
| 137 | Eastern Bankshares Inc | 24.071 | 552.670,2 $ | 0,16 % |
| 138 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 14.593 | 552.636,9 $ | 0,16 % |
| 139 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 5.696 | 549.721 $ | 0,16 % |
| 140 | Joby Aviation Inc | 76.660 | 548.119 $ | 0,16 % |
| 141 | Golar LNG Ltd | 11.121 | 546.597,2 $ | 0,15 % |
| 142 | Cheesecake Factory Inc/The | 5.354 | 543.002,7 $ | 0,15 % |
| 143 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 13.564 | 542.695,6 $ | 0,15 % |
| 144 | Uranium Energy Corp | 55.962 | 537.235,2 $ | 0,15 % |
| 145 | Vishay Intertechnology Inc | 15.670 | 536.227,4 $ | 0,15 % |
| 146 | Spire Inc | 6.705 | 535.461,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Resideo Technologies Inc | 15.562 | 533.776,6 $ | 0,15 % |
| 148 | First Financial Bankshares Inc | 15.159 | 532.687,3 $ | 0,15 % |
| 149 | ServisFirst Bancshares Inc | 5.937 | 531.361,5 $ | 0,15 % |
| 150 | Laureate Education Inc | 13.836 | 530.057,2 $ | 0,15 % |
| 151 | Meritage Homes Corp | 7.550 | 530.010 $ | 0,15 % |
| 152 | Perimeter Solutions Inc | 17.203 | 526.583,8 $ | 0,15 % |
| 153 | Kontoor Brands Inc | 6.283 | 526.138,4 $ | 0,15 % |
| 154 | Boot Barn Holdings Inc | 3.519 | 524.295,8 $ | 0,15 % |
| 155 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.869 | 523.514,8 $ | 0,15 % |
| 156 | Cabot Corp | 5.909 | 520.110,2 $ | 0,15 % |
| 157 | Cactus Inc | 7.979 | 518.714,8 $ | 0,15 % |
| 158 | Varonis Systems Inc | 12.925 | 516.353,8 $ | 0,15 % |
| 159 | RadNet Inc | 8.091 | 516.044 $ | 0,15 % |
| 160 | Asbury Automotive Group Inc | 2.225 | 515.532,5 $ | 0,15 % |
| 161 | Fulton Financial Corp | 21.189 | 515.528,4 $ | 0,15 % |
| 162 | Valaris Ltd | 6.508 | 515.368,5 $ | 0,15 % |
| 163 | TANGER INC | 12.661 | 514.796,3 $ | 0,15 % |
| 164 | LivaNova PLC | 6.357 | 509.450 $ | 0,14 % |
| 165 | Associated Banc-Corp | 16.475 | 508.748 $ | 0,14 % |
| 166 | CRISPR Therapeutics AG | 10.543 | 505.958,6 $ | 0,14 % |
| 167 | Itron Inc | 5.049 | 503.183,3 $ | 0,14 % |
| 168 | Abercrombie & Fitch Co | 5.052 | 502.876,1 $ | 0,14 % |
| 169 | Champion Homes Inc | 6.305 | 501.941,1 $ | 0,14 % |
| 170 | Impinj Inc | 3.310 | 501.001,6 $ | 0,14 % |
| 171 | Materion Corp | 2.374 | 500.534,2 $ | 0,14 % |
| 172 | Flagstar Bank NA | 35.134 | 499.605,5 $ | 0,14 % |
| 173 | COPT Defense Properties | 13.137 | 498.680,5 $ | 0,14 % |
| 174 | First BanCorp/Puerto Rico | 17.183 | 497.104,2 $ | 0,14 % |
| 175 | MARA Holdings Inc | 43.860 | 496.495,2 $ | 0,14 % |
| 176 | AZZ Inc | 3.409 | 493.350,5 $ | 0,14 % |
| 177 | BGC Group Inc | 42.683 | 491.708,2 $ | 0,14 % |
| 178 | Korn Ferry | 5.970 | 491.151,9 $ | 0,14 % |
| 179 | UniFirst Corp/MA | 1.673 | 490.155,5 $ | 0,14 % |
| 180 | Box Inc | 15.526 | 489.845,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.954 | 489.702,9 $ | 0,14 % |
| 182 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.442 | 487.490,5 $ | 0,14 % |
| 183 | Urban Outfitters Inc | 6.571 | 487.436,8 $ | 0,14 % |
| 184 | Northwestern Energy Group Inc | 7.090 | 487.366,6 $ | 0,14 % |
| 185 | Cavco Industries Inc | 889 | 486.309,7 $ | 0,14 % |
| 186 | Covista Inc | 3.895 | 486.290,8 $ | 0,14 % |
| 187 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.207 | 485.277,5 $ | 0,14 % |
| 188 | SkyWest Inc | 4.534 | 485.002 $ | 0,14 % |
| 189 | Par Pacific Holdings Inc | 5.625 | 483.918,8 $ | 0,14 % |
| 190 | Victory Capital Holdings Inc | 4.869 | 482.177,1 $ | 0,14 % |
| 191 | International Bancshares Corp | 6.281 | 480.747,7 $ | 0,14 % |
| 192 | Knife River Corp | 6.567 | 480.507,4 $ | 0,14 % |
| 193 | OPENLANE Inc | 12.081 | 480.340,6 $ | 0,14 % |
| 194 | WSFS Financial Corp | 5.986 | 480.077,2 $ | 0,14 % |
| 195 | ACM Research Inc | 6.099 | 478.588,5 $ | 0,14 % |
| 196 | Warrior Met Coal Inc | 6.010 | 477.254,1 $ | 0,14 % |
| 197 | Synaptics Inc | 4.401 | 472.315,3 $ | 0,13 % |
| 198 | Broadstone Net Lease Inc | 22.031 | 471.683,7 $ | 0,13 % |
| 199 | ICU Medical Inc | 2.794 | 470.816,9 $ | 0,13 % |
| 200 | PJT Partners Inc | 2.786 | 468.911,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.837 | 331,6 Mio. $ | 93,85 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 21 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 982.951,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 957.191,3 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 946.183,7 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 573.177,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 552.177,5 $ | 0,16 % |
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