Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 353,3 Mio. $ davon 353,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.952 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Integer Holdings Corp | 3.863 | 468.234,2 $ | 0,13 % |
| 202 | Delek US Holdings Inc | 6.863 | 465.791,8 $ | 0,13 % |
| 203 | MAREX GROUP LTD | 7.172 | 465.606,2 $ | 0,13 % |
| 204 | Independent Bank Corp | 5.539 | 464.334,4 $ | 0,13 % |
| 205 | Cathay General Bancorp | 7.340 | 463.814,6 $ | 0,13 % |
| 206 | Axcelis Technologies Inc | 3.549 | 462.718,6 $ | 0,13 % |
| 207 | Renasant Corp | 10.572 | 460.622 $ | 0,13 % |
| 208 | Core Natural Resources Inc | 5.752 | 459.239,7 $ | 0,13 % |
| 209 | United Community Banks Inc/GA | 12.931 | 458.274,6 $ | 0,13 % |
| 210 | International Seaways Inc | 4.756 | 457.432,1 $ | 0,13 % |
| 211 | Haemonetics Corp | 5.334 | 456.270,4 $ | 0,13 % |
| 212 | Franklin Electric Co Inc | 4.332 | 453.647 $ | 0,13 % |
| 213 | Badger Meter Inc | 3.369 | 452.625,2 $ | 0,13 % |
| 214 | Erasca Inc | 24.916 | 452.225,4 $ | 0,13 % |
| 215 | Independence Realty Trust Inc | 27.158 | 451.637,5 $ | 0,13 % |
| 216 | Sphere Entertainment Co | 3.136 | 449.232 $ | 0,13 % |
| 217 | Mueller Water Products Inc | 17.787 | 448.943,9 $ | 0,13 % |
| 218 | XOMETRY INC | 5.234 | 448.658,5 $ | 0,13 % |
| 219 | GEO Group Inc/The | 14.488 | 447.534,3 $ | 0,13 % |
| 220 | Extreme Networks Inc | 14.694 | 442.877,2 $ | 0,13 % |
| 221 | Cinemark Holdings Inc | 12.028 | 440.104,5 $ | 0,12 % |
| 222 | IRhythm Holdings Inc | 3.746 | 438.918,8 $ | 0,12 % |
| 223 | California Resources Corp | 8.313 | 437.430,1 $ | 0,12 % |
| 224 | SL Green Realty Corp | 8.242 | 436.249,1 $ | 0,12 % |
| 225 | nLight Inc | 6.321 | 434.884,8 $ | 0,12 % |
| 226 | Tutor Perini Corp | 5.187 | 434.411,3 $ | 0,12 % |
| 227 | Q2 Holdings Inc | 7.135 | 434.307,5 $ | 0,12 % |
| 228 | Cal-Maine Foods Inc | 4.941 | 433.721 $ | 0,12 % |
| 229 | Graham Holdings Co | 360 | 433.274,4 $ | 0,12 % |
| 230 | Tango Therapeutics Inc | 15.927 | 432.895,9 $ | 0,12 % |
| 231 | Dave Inc | 1.160 | 432.320,4 $ | 0,12 % |
| 232 | DYNE THERAPEUTICS INC | 17.127 | 431.257,9 $ | 0,12 % |
| 233 | Diodes Inc | 5.204 | 428.393,3 $ | 0,12 % |
| 234 | WesBanco Inc | 10.351 | 428.324,4 $ | 0,12 % |
| 235 | AXT Inc | 7.064 | 426.877,5 $ | 0,12 % |
| 236 | Constellium SE | 15.323 | 425.672,9 $ | 0,12 % |
| 237 | M/I Homes Inc | 2.909 | 425.092,2 $ | 0,12 % |
| 238 | Legence Corp | 6.646 | 424.878,8 $ | 0,12 % |
| 239 | TENABLE HOLDINGS INC | 13.005 | 424.483,2 $ | 0,12 % |
| 240 | Veracyte Inc | 9.163 | 424.430,2 $ | 0,12 % |
| 241 | Tidewater Inc | 5.652 | 424.239,1 $ | 0,12 % |
| 242 | Ultra Clean Holdings Inc | 5.088 | 423.881,3 $ | 0,12 % |
| 243 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 13.331 | 421.926,2 $ | 0,12 % |
| 244 | National Health Investors Inc | 5.496 | 421.268,4 $ | 0,12 % |
| 245 | CVB Financial Corp | 18.814 | 420.869,2 $ | 0,12 % |
| 246 | Insight Enterprises Inc | 3.250 | 419.022,5 $ | 0,12 % |
| 247 | Kadant Inc | 1.360 | 418.200 $ | 0,12 % |
| 248 | Highwoods Properties Inc | 12.605 | 417.603,7 $ | 0,12 % |
| 249 | Signet Jewelers Ltd | 4.478 | 416.006,2 $ | 0,12 % |
| 250 | Polaris Inc | 6.192 | 415.359,4 $ | 0,12 % |
| 251 | Patterson-UTI Energy Inc | 39.623 | 415.249 $ | 0,12 % |
| 252 | Option Care Health Inc | 18.013 | 414.839,4 $ | 0,12 % |
| 253 | Ondas Inc | 55.208 | 413.507,9 $ | 0,12 % |
| 254 | Ambarella Inc | 4.799 | 412.714 $ | 0,12 % |
| 255 | Apple Hospitality REIT Inc | 24.876 | 410.702,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Genworth Financial Inc | 41.765 | 410.550 $ | 0,12 % |
| 257 | Mirion Technologies Inc | 27.396 | 410.392,1 $ | 0,12 % |
| 258 | Remitly Global Inc | 17.970 | 409.176,9 $ | 0,12 % |
| 259 | Scorpio Tankers Inc | 5.253 | 408.998,6 $ | 0,12 % |
| 260 | Standex International Corp | 1.377 | 408.280,5 $ | 0,12 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 3.060 | 407.469,6 $ | 0,12 % |
| 262 | Miami International Holdings Inc | 8.581 | 403.650,2 $ | 0,11 % |
| 263 | First Financial Bancorp | 11.915 | 403.084,5 $ | 0,11 % |
| 264 | Opendoor Technologies Inc | 106.536 | 401.640,7 $ | 0,11 % |
| 265 | LXP Industrial Trust | 6.626 | 401.071,8 $ | 0,11 % |
| 266 | Palomar Holdings Inc | 2.997 | 400.968,6 $ | 0,11 % |
| 267 | OSI Systems Inc | 1.810 | 400.715,9 $ | 0,11 % |
| 268 | Park National Corp | 1.907 | 396.942,1 $ | 0,11 % |
| 269 | Fastly Inc | 17.496 | 396.459,4 $ | 0,11 % |
| 270 | Brookdale Senior Living Inc | 27.125 | 396.025 $ | 0,11 % |
| 271 | First Interstate BancSystem Inc | 10.380 | 394.647,6 $ | 0,11 % |
| 272 | Cleanspark Inc | 28.633 | 393.990,1 $ | 0,11 % |
| 273 | CECO Environmental Corp | 5.969 | 393.297,4 $ | 0,11 % |
| 274 | LEMONADE INC | 8.138 | 393.146,8 $ | 0,11 % |
| 275 | Simmons First National Corp | 16.624 | 392.160,2 $ | 0,11 % |
| 276 | NCR Atleos Corp | 8.337 | 392.089,1 $ | 0,11 % |
| 277 | Adaptive Biotechnologies Corp | 17.363 | 391.882,9 $ | 0,11 % |
| 278 | Community Financial System Inc | 6.044 | 391.711,6 $ | 0,11 % |
| 279 | Otter Tail Corp | 4.418 | 390.639,6 $ | 0,11 % |
| 280 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11.151 | 387.385,7 $ | 0,11 % |
| 281 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6.957 | 386.391,8 $ | 0,11 % |
| 282 | Nicolet Bankshares Inc | 2.259 | 386.108,3 $ | 0,11 % |
| 283 | StepStone Group Inc | 8.791 | 385.573,3 $ | 0,11 % |
| 284 | American States Water Co | 4.497 | 385.123,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Power Integrations Inc | 6.341 | 384.962,1 $ | 0,11 % |
| 286 | RXO Inc | 18.970 | 384.142,5 $ | 0,11 % |
| 287 | Stride Inc | 4.784 | 384.107,4 $ | 0,11 % |
| 288 | Avista Corp | 9.477 | 383.344,7 $ | 0,11 % |
| 289 | Helmerich & Payne Inc | 11.081 | 383.070,2 $ | 0,11 % |
| 290 | Avient Corp | 10.546 | 383.030,7 $ | 0,11 % |
| 291 | Denali Therapeutics Inc | 16.634 | 382.914,7 $ | 0,11 % |
| 292 | NMI Holdings Inc | 8.643 | 382.884,9 $ | 0,11 % |
| 293 | KB Home | 6.940 | 381.491,8 $ | 0,11 % |
| 294 | Group 1 Automotive Inc | 1.330 | 381.404,1 $ | 0,11 % |
| 295 | Telephone and Data Systems Inc | 11.342 | 380.864,4 $ | 0,11 % |
| 296 | Steven Madden Ltd | 8.241 | 379.745,3 $ | 0,11 % |
| 297 | Ashland Inc | 5.220 | 379.024,2 $ | 0,11 % |
| 298 | Griffon Corp | 4.396 | 378.803,3 $ | 0,11 % |
| 299 | Towne Bank/Portsmouth VA | 9.967 | 377.849 $ | 0,11 % |
| 300 | Bel Fuse Inc | 1.383 | 376.134,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.837 | 331,6 Mio. $ | 93,85 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 21 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 982.951,2 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 957.191,3 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 946.183,7 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 573.177,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 552.177,5 $ | 0,16 % |
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