Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,1 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.911 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OPENLANE Inc | 11.357 | 357.064,1 $ | 0,10 % |
| 302 | KB Home | 6.713 | 355.721,9 $ | 0,10 % |
| 303 | nLight Inc | 5.090 | 355.536,5 $ | 0,10 % |
| 304 | Peabody Energy Corp | 13.330 | 355.377,8 $ | 0,10 % |
| 305 | Exponent Inc | 5.287 | 353.647,4 $ | 0,10 % |
| 306 | LivaNova PLC | 5.880 | 353.388 $ | 0,10 % |
| 307 | Standex International Corp | 1.291 | 352.443 $ | 0,10 % |
| 308 | WesBanco Inc | 10.215 | 351.191,7 $ | 0,10 % |
| 309 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12.484 | 351.174,9 $ | 0,10 % |
| 310 | Century Aluminum Co | 5.907 | 351.112,1 $ | 0,10 % |
| 311 | NCR Atleos Corp | 7.901 | 350.646,4 $ | 0,10 % |
| 312 | Option Care Health Inc | 17.230 | 350.285,9 $ | 0,10 % |
| 313 | Par Pacific Holdings Inc | 5.329 | 349.955,4 $ | 0,10 % |
| 314 | Crescent Energy Co | 25.979 | 349.417,6 $ | 0,10 % |
| 315 | RXO Inc | 17.460 | 348.676,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Moelis & Co | 5.291 | 344.549,9 $ | 0,10 % |
| 317 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 4.644 | 342.913 $ | 0,10 % |
| 318 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.904 | 342.771,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Palomar Holdings Inc | 2.844 | 342.360,7 $ | 0,10 % |
| 320 | Cinemark Holdings Inc | 11.579 | 341.812,1 $ | 0,10 % |
| 321 | Qualys Inc | 3.927 | 341.374,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Q2 Holdings Inc | 6.713 | 340.684,8 $ | 0,10 % |
| 323 | First Financial Bancorp | 11.217 | 339.650,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Vita Coco Co Inc/The | 5.139 | 339.122,6 $ | 0,10 % |
| 325 | Bank of Hawaii Corp | 4.249 | 337.838 $ | 0,10 % |
| 326 | Cleanspark Inc | 26.880 | 336.806,4 $ | 0,10 % |
| 327 | Seadrill Ltd | 6.777 | 336.749,1 $ | 0,10 % |
| 328 | Dorman Products Inc | 2.978 | 335.054,8 $ | 0,09 % |
| 329 | First Interstate BancSystem Inc | 9.395 | 333.428,6 $ | 0,09 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 9.368 | 333.126,1 $ | 0,09 % |
| 331 | SoundHound AI Inc | 41.742 | 332.266,3 $ | 0,09 % |
| 332 | Visteon Corp | 2.962 | 330.885 $ | 0,09 % |
| 333 | Gulfport Energy Corp | 1.718 | 330.783,7 $ | 0,09 % |
| 334 | Varonis Systems Inc | 12.545 | 329.933,5 $ | 0,09 % |
| 335 | Simmons First National Corp | 15.501 | 329.551,3 $ | 0,09 % |
| 336 | Integer Holdings Corp | 3.719 | 329.168,7 $ | 0,09 % |
| 337 | SL Green Realty Corp | 7.753 | 328.804,7 $ | 0,09 % |
| 338 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 17.153 | 325.735,5 $ | 0,09 % |
| 339 | Apple Hospitality REIT Inc | 24.163 | 325.475,6 $ | 0,09 % |
| 340 | NMI Holdings Inc | 8.377 | 324.273,7 $ | 0,09 % |
| 341 | Patrick Industries Inc | 3.483 | 323.919 $ | 0,09 % |
| 342 | United Natural Foods Inc | 6.467 | 323.479,3 $ | 0,09 % |
| 343 | LXP Industrial Trust | 6.291 | 320.337,7 $ | 0,09 % |
| 344 | MGE Energy Inc | 3.982 | 319.436 $ | 0,09 % |
| 345 | Kennametal Inc | 8.216 | 318.041,4 $ | 0,09 % |
| 346 | Boise Cascade Co | 4.007 | 317.634,9 $ | 0,09 % |
| 347 | Veeco Instruments Inc | 6.365 | 317.295,3 $ | 0,09 % |
| 348 | Marex Group PLC | 5.942 | 317.005,7 $ | 0,09 % |
| 349 | American States Water Co | 4.192 | 315.615,7 $ | 0,09 % |
| 350 | Chesapeake Utilities Corp | 2.489 | 313.912,7 $ | 0,09 % |
| 351 | Sunrun Inc | 24.643 | 313.705,4 $ | 0,09 % |
| 352 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.989 | 313.658,4 $ | 0,09 % |
| 353 | Extreme Networks Inc | 14.172 | 313.059,5 $ | 0,09 % |
| 354 | Benchmark Electronics Inc | 3.811 | 312.692,6 $ | 0,09 % |
| 355 | Provident Financial Services Inc | 13.754 | 311.940,7 $ | 0,09 % |
| 356 | ArcBest Corp | 2.442 | 311.525,9 $ | 0,09 % |
| 357 | Beam Therapeutics Inc | 10.267 | 311.398,1 $ | 0,09 % |
| 358 | ICU Medical Inc | 2.608 | 310.873,6 $ | 0,09 % |
| 359 | Privia Health Group Inc | 12.449 | 309.357,7 $ | 0,09 % |
| 360 | Bel Fuse Inc | 1.121 | 309.216,6 $ | 0,09 % |
| 361 | Hilton Grand Vacations Inc | 6.561 | 308.170,2 $ | 0,09 % |
| 362 | Acadia Realty Trust | 14.239 | 307.847,2 $ | 0,09 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 5.115 | 307.360,4 $ | 0,09 % |
| 364 | Cargurus Inc | 8.411 | 306.665,1 $ | 0,09 % |
| 365 | Ambarella Inc | 4.454 | 306.435,2 $ | 0,09 % |
| 366 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9.715 | 305.731,1 $ | 0,09 % |
| 367 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13.605 | 305.432,3 $ | 0,09 % |
| 368 | LCI Industries | 2.554 | 304.487,9 $ | 0,09 % |
| 369 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.913 | 303.648,8 $ | 0,09 % |
| 370 | Dave Inc | 1.113 | 302.724,9 $ | 0,09 % |
| 371 | Intuitive Machines Inc | 11.931 | 302.450,9 $ | 0,09 % |
| 372 | Photronics Inc | 6.110 | 302.322,8 $ | 0,09 % |
| 373 | Vistance Networks Inc | 23.546 | 301.271,1 $ | 0,09 % |
| 374 | Urban Edge Properties | 13.725 | 300.852 $ | 0,09 % |
| 375 | American Eagle Outfitters Inc | 17.208 | 299.763,4 $ | 0,08 % |
| 376 | Delek US Holdings Inc | 6.430 | 299.573,7 $ | 0,08 % |
| 377 | GPGI INC | 19.381 | 299.048,8 $ | 0,08 % |
| 378 | DigitalBridge Group Inc | 19.205 | 298.829,8 $ | 0,08 % |
| 379 | Ingevity Corp | 3.920 | 298.664,8 $ | 0,08 % |
| 380 | StoneCo Ltd | 27.098 | 297.536 $ | 0,08 % |
| 381 | Dynex Capital Inc | 21.760 | 296.371,2 $ | 0,08 % |
| 382 | Kaiser Aluminum Corp | 1.735 | 295.696,1 $ | 0,08 % |
| 383 | Phinia Inc | 4.090 | 295.093,5 $ | 0,08 % |
| 384 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5.231 | 294.609,9 $ | 0,08 % |
| 385 | Upstart Holdings Inc | 9.283 | 293.157,1 $ | 0,08 % |
| 386 | McGrath RentCorp | 2.648 | 292.736,4 $ | 0,08 % |
| 387 | WD-40 Co | 1.391 | 292.054,4 $ | 0,08 % |
| 388 | Workiva Inc | 5.447 | 291.305,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Four Corners Property Trust Inc | 11.377 | 290.909,9 $ | 0,08 % |
| 390 | Steven Madden Ltd | 7.744 | 290.864,6 $ | 0,08 % |
| 391 | Nicolet Bankshares Inc | 1.983 | 290.469,8 $ | 0,08 % |
| 392 | Denali Therapeutics Inc | 15.507 | 290.291 $ | 0,08 % |
| 393 | Curbline Properties Corp | 10.502 | 289.855,2 $ | 0,08 % |
| 394 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.032 | 289.536 $ | 0,08 % |
| 395 | Acushnet Holdings Corp | 2.977 | 288.233,1 $ | 0,08 % |
| 396 | PennyMac Financial Services Inc | 3.185 | 287.573,7 $ | 0,08 % |
| 397 | Aehr Test Systems | 3.174 | 287.437,4 $ | 0,08 % |
| 398 | Oruka Therapeutics Inc | 4.200 | 287.322 $ | 0,08 % |
| 399 | WaFd Inc | 8.096 | 286.598,4 $ | 0,08 % |
| 400 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4.278 | 286.283,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.805 | 334,2 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 994.822,5 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 951.791 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 829.699,2 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 589.810,2 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 582.872,3 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 463.006,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 437.078,7 $ | 0,12 % |
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