Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 353,3 M $ dont 353,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 952 dans 22 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Celcuity Inc | 4 351 | 375,8 k $ | 0,11 % |
| 302 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14 501 | 375,1 k $ | 0,11 % |
| 303 | Maximus Inc | 6 181 | 372,4 k $ | 0,11 % |
| 304 | Moelis & Co | 5 547 | 372,1 k $ | 0,11 % |
| 305 | IMMUNOVANT INC | 9 611 | 371,2 k $ | 0,11 % |
| 306 | Centrus Energy Corp | 2 097 | 371 k $ | 0,11 % |
| 307 | Exponent Inc | 5 527 | 369,5 k $ | 0,10 % |
| 308 | Vita Coco Co Inc/The | 5 555 | 366,3 k $ | 0,10 % |
| 309 | HNI Corp | 8 109 | 365 k $ | 0,10 % |
| 310 | Provident Financial Services Inc | 14 746 | 363,9 k $ | 0,10 % |
| 311 | ArcBest Corp | 2 521 | 363,9 k $ | 0,10 % |
| 312 | BankUnited Inc | 7 798 | 363,8 k $ | 0,10 % |
| 313 | Chesapeake Utilities Corp | 2 727 | 362,1 k $ | 0,10 % |
| 314 | Cushman & Wakefield Ltd | 26 904 | 361,1 k $ | 0,10 % |
| 315 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4 836 | 359,5 k $ | 0,10 % |
| 316 | Knowles Corp | 9 711 | 355,3 k $ | 0,10 % |
| 317 | Workiva Inc | 5 938 | 355,1 k $ | 0,10 % |
| 318 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7 891 | 353,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | Archer Aviation Inc | 75 960 | 352,5 k $ | 0,10 % |
| 320 | Hinge Health Inc | 4 709 | 351,8 k $ | 0,10 % |
| 321 | WD-40 Co | 1 545 | 350,9 k $ | 0,10 % |
| 322 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19 152 | 350,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Calumet Inc | 7 890 | 348,7 k $ | 0,10 % |
| 324 | Red Rock Resorts Inc | 5 406 | 348,4 k $ | 0,10 % |
| 325 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 341 | 348,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | United Natural Foods Inc | 6 850 | 348,2 k $ | 0,10 % |
| 327 | HB Fuller Co | 6 292 | 347,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 488 | 346,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 12 847 | 345,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | Relay Therapeutics Inc | 18 276 | 344,1 k $ | 0,10 % |
| 331 | Acadia Realty Trust | 15 313 | 344,1 k $ | 0,10 % |
| 332 | California Water Service Group | 6 824 | 342 k $ | 0,10 % |
| 333 | Liberty Energy Inc | 18 263 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 334 | Crescent Energy Co | 29 734 | 341 k $ | 0,10 % |
| 335 | Curbline Properties Corp | 11 125 | 340,9 k $ | 0,10 % |
| 336 | Veeco Instruments Inc | 6 807 | 340,4 k $ | 0,10 % |
| 337 | Bank of Hawaii Corp | 4 231 | 338,1 k $ | 0,10 % |
| 338 | Celldex Therapeutics Inc | 8 838 | 336,4 k $ | 0,10 % |
| 339 | MGE Energy Inc | 4 225 | 336 k $ | 0,10 % |
| 340 | Adeia Inc | 12 596 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 341 | National HealthCare Corp | 1 485 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 342 | Versigent PLC | 8 110 | 335,3 k $ | 0,09 % |
| 343 | Dana Inc | 12 450 | 335,3 k $ | 0,09 % |
| 344 | Ideaya Biosciences Inc | 9 421 | 334,4 k $ | 0,09 % |
| 345 | Teradata Corp | 10 764 | 333,6 k $ | 0,09 % |
| 346 | CoreCivic Inc | 11 033 | 329,9 k $ | 0,09 % |
| 347 | Urban Edge Properties | 14 522 | 329,1 k $ | 0,09 % |
| 348 | USA Rare Earth Inc | 21 969 | 328,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | Mercury General Corp | 3 059 | 327,7 k $ | 0,09 % |
| 350 | Columbia Financial Inc | 30 275 | 327,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | Four Corners Property Trust Inc | 12 748 | 326,3 k $ | 0,09 % |
| 352 | NetScout Systems Inc | 8 017 | 326,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Seadrill Ltd | 7 266 | 325,8 k $ | 0,09 % |
| 354 | Energy Fuels Inc/Canada | 28 464 | 325,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Benchmark Electronics Inc | 4 072 | 324,8 k $ | 0,09 % |
| 356 | ABM Industries Inc | 6 759 | 323,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 13 591 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 2 789 | 321,2 k $ | 0,09 % |
| 359 | Acushnet Holdings Corp | 3 152 | 319,2 k $ | 0,09 % |
| 360 | Plug Power Inc | 154 737 | 318,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | Magnite Inc | 16 492 | 318,3 k $ | 0,09 % |
| 362 | DigitalBridge Group Inc | 20 043 | 318,1 k $ | 0,09 % |
| 363 | Park Hotels & Resorts Inc | 21 107 | 317,9 k $ | 0,09 % |
| 364 | GRAIL Inc | 4 621 | 316,8 k $ | 0,09 % |
| 365 | Agilysys Inc | 3 010 | 316,5 k $ | 0,09 % |
| 366 | Visteon Corp | 3 011 | 314,8 k $ | 0,09 % |
| 367 | Acadia Healthcare Co Inc | 10 624 | 314,7 k $ | 0,09 % |
| 368 | Navan Inc | 11 799 | 314,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Hub Group Inc | 6 749 | 314 k $ | 0,09 % |
| 370 | DiamondRock Hospitality Co | 23 653 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 371 | Dynex Capital Inc | 24 587 | 312,5 k $ | 0,09 % |
| 372 | IMMUNITYBIO INC | 43 548 | 312,2 k $ | 0,09 % |
| 373 | NBT Bancorp Inc | 5 923 | 311,8 k $ | 0,09 % |
| 374 | Rush Street Interactive Inc | 11 582 | 311,7 k $ | 0,09 % |
| 375 | DENTSPLY SIRONA Inc | 23 301 | 311,5 k $ | 0,09 % |
| 376 | Cargurus Inc | 8 590 | 311,3 k $ | 0,09 % |
| 377 | Boise Cascade Co | 4 068 | 310,7 k $ | 0,09 % |
| 378 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6 042 | 310,6 k $ | 0,09 % |
| 379 | Warby Parker Inc | 11 625 | 310,3 k $ | 0,09 % |
| 380 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11 183 | 310,2 k $ | 0,09 % |
| 381 | SPS Commerce Inc | 4 221 | 309,8 k $ | 0,09 % |
| 382 | NuScale Power Corp | 36 703 | 309 k $ | 0,09 % |
| 383 | Edgewise Therapeutics Inc | 8 015 | 308 k $ | 0,09 % |
| 384 | First Merchants Corp | 7 129 | 307,5 k $ | 0,09 % |
| 385 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 153 | 307,4 k $ | 0,09 % |
| 386 | Phinia Inc | 4 174 | 307,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | FB Financial Corp | 5 076 | 306,5 k $ | 0,09 % |
| 388 | CBIZ Inc | 5 551 | 305,7 k $ | 0,09 % |
| 389 | American Eagle Outfitters Inc | 17 796 | 305,7 k $ | 0,09 % |
| 390 | Banc of California Inc | 15 964 | 305,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Trustmark Corp | 6 441 | 305,6 k $ | 0,09 % |
| 392 | DHT Holdings Inc | 16 434 | 305,2 k $ | 0,09 % |
| 393 | Penn Entertainment Inc | 14 798 | 303,8 k $ | 0,09 % |
| 394 | Neogen Corp | 25 190 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| 395 | DNOW Inc | 21 469 | 303,1 k $ | 0,09 % |
| 396 | StoneCo Ltd | 26 524 | 301,7 k $ | 0,09 % |
| 397 | V2X Inc | 3 339 | 301,3 k $ | 0,09 % |
| 398 | WisdomTree Inc | 15 547 | 301,1 k $ | 0,09 % |
| 399 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 20 267 | 301 k $ | 0,09 % |
| 400 | Bancorp Inc/The | 4 486 | 300,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 837 | 331,6 M $ | 93,85 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 21 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 7 | Israël | 6 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 983 k $ | 0,28 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 957,2 k $ | 0,27 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 6 | 946,2 k $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 573,2 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 552,2 k $ | 0,16 % |
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