Composition de SA Small Cap Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 354,1 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 911 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CNO Financial Group Inc | 10 115 | 449,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Group 1 Automotive Inc | 1 258 | 448,9 k $ | 0,13 % |
| 203 | AZZ Inc | 3 131 | 447,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | Tutor Perini Corp | 4 804 | 446,4 k $ | 0,13 % |
| 205 | Herc Holdings Inc | 3 511 | 445,6 k $ | 0,13 % |
| 206 | Globalstar Inc | 5 410 | 445,2 k $ | 0,13 % |
| 207 | Fulton Financial Corp | 20 621 | 445,2 k $ | 0,13 % |
| 208 | IRhythm Holdings Inc | 3 439 | 444,2 k $ | 0,13 % |
| 209 | Dana Inc | 12 143 | 442,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | ServisFirst Bancshares Inc | 5 537 | 440,9 k $ | 0,12 % |
| 211 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 4 515 | 439,4 k $ | 0,12 % |
| 212 | BGC Group Inc | 39 113 | 439,2 k $ | 0,12 % |
| 213 | United Community Banks Inc/GA | 13 149 | 438,3 k $ | 0,12 % |
| 214 | Kontoor Brands Inc | 5 970 | 438 k $ | 0,12 % |
| 215 | Chemours Co/The | 16 249 | 437,9 k $ | 0,12 % |
| 216 | Stride Inc | 4 483 | 435,6 k $ | 0,12 % |
| 217 | Enova International Inc | 2 571 | 435,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | Life Time Group Holdings Inc | 16 226 | 435 k $ | 0,12 % |
| 219 | PriceSmart Inc | 2 769 | 434,5 k $ | 0,12 % |
| 220 | Impinj Inc | 2 988 | 433 k $ | 0,12 % |
| 221 | Power Integrations Inc | 5 955 | 433 k $ | 0,12 % |
| 222 | Cabot Corp | 5 601 | 431,1 k $ | 0,12 % |
| 223 | Merit Medical Systems Inc | 6 308 | 430,1 k $ | 0,12 % |
| 224 | Shake Shack Inc | 4 195 | 429,8 k $ | 0,12 % |
| 225 | Helmerich & Payne Inc | 10 630 | 429,2 k $ | 0,12 % |
| 226 | Asbury Automotive Group Inc | 2 096 | 426,9 k $ | 0,12 % |
| 227 | Tri Pointe Homes Inc | 9 092 | 426,3 k $ | 0,12 % |
| 228 | Independence Realty Trust Inc | 25 960 | 423,4 k $ | 0,12 % |
| 229 | Cavco Industries Inc | 835 | 423,3 k $ | 0,12 % |
| 230 | Zeta Global Holdings Corp | 22 913 | 422,1 k $ | 0,12 % |
| 231 | Scholar Rock Holding Corp | 9 038 | 421,3 k $ | 0,12 % |
| 232 | Sphere Entertainment Co | 2 957 | 421,2 k $ | 0,12 % |
| 233 | Covista Inc | 3 655 | 421,1 k $ | 0,12 % |
| 234 | International Bancshares Corp | 5 848 | 419,5 k $ | 0,12 % |
| 235 | Franklin Electric Co Inc | 4 186 | 419,4 k $ | 0,12 % |
| 236 | Independent Bank Corp | 5 343 | 416,7 k $ | 0,12 % |
| 237 | RadNet Inc | 7 365 | 416,5 k $ | 0,12 % |
| 238 | Abercrombie & Fitch Co | 4 875 | 416,1 k $ | 0,12 % |
| 239 | CG oncology Inc | 6 188 | 413 k $ | 0,12 % |
| 240 | Laureate Education Inc | 13 718 | 412,8 k $ | 0,12 % |
| 241 | Cactus Inc | 7 395 | 412 k $ | 0,12 % |
| 242 | WSFS Financial Corp | 5 724 | 412 k $ | 0,12 % |
| 243 | Itron Inc | 4 902 | 410,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Materion Corp | 2 232 | 410,3 k $ | 0,12 % |
| 245 | Remitly Global Inc | 18 727 | 409,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10 544 | 408,9 k $ | 0,12 % |
| 247 | Oscar Health Inc | 22 111 | 408,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | First BanCorp/Puerto Rico | 16 765 | 407,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | Renasant Corp | 10 173 | 405,8 k $ | 0,11 % |
| 250 | Broadstone Net Lease Inc | 20 468 | 405,3 k $ | 0,11 % |
| 251 | UniFirst Corp/MA | 1 579 | 403,5 k $ | 0,11 % |
| 252 | Oceaneering International Inc | 10 663 | 400,3 k $ | 0,11 % |
| 253 | StepStone Group Inc | 7 495 | 396,5 k $ | 0,11 % |
| 254 | Scorpio Tankers Inc | 4 871 | 396,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | PBF Energy Inc | 9 131 | 395,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | Cathay General Bancorp | 7 046 | 394,8 k $ | 0,11 % |
| 257 | Synaptics Inc | 4 194 | 392,5 k $ | 0,11 % |
| 258 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 157 | 392,5 k $ | 0,11 % |
| 259 | Maximus Inc | 5 943 | 390 k $ | 0,11 % |
| 260 | National Health Investors Inc | 5 042 | 387,8 k $ | 0,11 % |
| 261 | Victoria's Secret & Co | 7 474 | 387,4 k $ | 0,11 % |
| 262 | Fastly Inc | 15 329 | 387,1 k $ | 0,11 % |
| 263 | Apogee Therapeutics Inc | 4 669 | 387 k $ | 0,11 % |
| 264 | Badger Meter Inc | 3 188 | 385,5 k $ | 0,11 % |
| 265 | Advance Auto Parts Inc | 6 475 | 385,3 k $ | 0,11 % |
| 266 | Victory Capital Holdings Inc | 4 901 | 384,8 k $ | 0,11 % |
| 267 | COPT Defense Properties | 12 295 | 384,2 k $ | 0,11 % |
| 268 | Centrus Energy Corp | 1 818 | 383,5 k $ | 0,11 % |
| 269 | Graham Holdings Co | 341 | 382,8 k $ | 0,11 % |
| 270 | Twist Bioscience Corp | 6 547 | 382,7 k $ | 0,11 % |
| 271 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 882 | 381,5 k $ | 0,11 % |
| 272 | Lemonade Inc | 6 733 | 381,4 k $ | 0,11 % |
| 273 | Polaris Inc | 5 752 | 381,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | Signet Jewelers Ltd | 4 274 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 275 | Archer Aviation Inc | 66 289 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 276 | PJT Partners Inc | 2 479 | 378,6 k $ | 0,11 % |
| 277 | Vishay Intertechnology Inc | 13 068 | 378,6 k $ | 0,11 % |
| 278 | Griffon Corp | 4 140 | 377,4 k $ | 0,11 % |
| 279 | BankUnited Inc | 8 102 | 376,6 k $ | 0,11 % |
| 280 | Genworth Financial Inc | 42 673 | 375,1 k $ | 0,11 % |
| 281 | Korn Ferry | 5 634 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 282 | Adeia Inc | 11 727 | 373,5 k $ | 0,11 % |
| 283 | Travere Therapeutics Inc | 8 852 | 372,8 k $ | 0,11 % |
| 284 | Otter Tail Corp | 4 158 | 371,1 k $ | 0,10 % |
| 285 | Kadant Inc | 1 263 | 370,2 k $ | 0,10 % |
| 286 | M/I Homes Inc | 2 815 | 370,1 k $ | 0,10 % |
| 287 | Avient Corp | 9 918 | 367,8 k $ | 0,10 % |
| 288 | Box Inc | 15 159 | 366,8 k $ | 0,10 % |
| 289 | Cal-Maine Foods Inc | 4 738 | 366,1 k $ | 0,10 % |
| 290 | Navitas Semiconductor Corp | 22 142 | 365,3 k $ | 0,10 % |
| 291 | TransMedics Group Inc | 3 622 | 365,1 k $ | 0,10 % |
| 292 | CVB Financial Corp | 17 904 | 364,7 k $ | 0,10 % |
| 293 | Community Financial System Inc | 5 712 | 361,9 k $ | 0,10 % |
| 294 | Centuri Holdings Inc | 9 599 | 360,9 k $ | 0,10 % |
| 295 | International Seaways Inc | 4 338 | 359,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | Avista Corp | 8 741 | 359,3 k $ | 0,10 % |
| 297 | Brookdale Senior Living Inc | 24 985 | 358,8 k $ | 0,10 % |
| 298 | SkyWest Inc | 4 365 | 358,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | Hawkins Inc | 2 138 | 358 k $ | 0,10 % |
| 300 | HB Fuller Co | 5 901 | 357,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 805 | 334,2 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 994,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 951,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 463 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 437,1 k $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Small Cap Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056259