Titelia

Portfolio von Hoya Capital High Dividend Yield ETF

ETF Series Solutions · 70 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 99,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 98,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US7089,3 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
National Storage Affiliates Trust 49.1261,7 Mio. $1,73 %
Realty Income Corp 24.9761,7 Mio. $1,69 %
Lineage Inc 41.2591,7 Mio. $1,68 %
EPR Properties 27.2901,6 Mio. $1,63 %
Gaming and Leisure Properties Inc 32.8801,6 Mio. $1,62 %
WP Carey Inc 21.0851,6 Mio. $1,59 %
NNN REIT Inc 34.5611,6 Mio. $1,58 %
Sabra Health Care REIT Inc 75.5621,6 Mio. $1,56 %
AGNC Investment Corp 137.6781,5 Mio. $1,55 %
Omega Healthcare Investors Inc 31.4231,5 Mio. $1,53 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 27.8061,5 Mio. $1,51 %
Broadstone Net Lease Inc 77.3401,5 Mio. $1,51 %
Annaly Capital Management Inc 64.3641,5 Mio. $1,51 %
VICI Properties Inc 49.1091,5 Mio. $1,49 %
Apple Hospitality REIT Inc 120.4581,5 Mio. $1,49 %
Americold Realty Trust Inc 109.0851,5 Mio. $1,47 %
Millrose Properties Inc 46.4161,5 Mio. $1,47 %
Blackstone Mortgage Trust Inc 75.0841,4 Mio. $1,45 %
Starwood Property Trust Inc 79.2461,4 Mio. $1,42 %
Healthpeak Properties Inc 79.3341,4 Mio. $1,41 %
Redwood Trust Inc 221.5841,3 Mio. $1,35 %
Global Net Lease Inc 141.8881,3 Mio. $1,35 %
Alpine Income Property Trust Inc 67.6801,3 Mio. $1,34 %
Gladstone Commercial Corp 104.7471,3 Mio. $1,32 %
Adamas Trust Inc 158.1421,3 Mio. $1,31 %
Getty Realty Corp 39.6591,3 Mio. $1,31 %
Rithm Capital Corp 128.3161,3 Mio. $1,30 %
Community Healthcare Trust Inc 75.4321,3 Mio. $1,30 %
One Liberty Properties Inc 54.8011,3 Mio. $1,30 %
Alexander's Inc 5.4531,3 Mio. $1,29 %
Chimera Investment Corp 92.8091,3 Mio. $1,27 %
CTO Realty Growth Inc 64.6641,3 Mio. $1,27 %
MFA Financial Inc 123.6141,2 Mio. $1,26 %
Innovative Industrial Properties Inc 23.5601,2 Mio. $1,26 %
Saul Centers Inc 36.5951,2 Mio. $1,26 %
Easterly Government Properties Inc 53.1831,2 Mio. $1,25 %
Invesco Mortgage Capital Inc 145.5401,2 Mio. $1,24 %
ARMOUR Residential REIT Inc 68.1651,2 Mio. $1,23 %
Chiron Real Estate Inc 35.2641,2 Mio. $1,23 %
Park Hotels & Resorts Inc 107.9421,2 Mio. $1,23 %
Universal Health Realty Income Trust 27.9571,2 Mio. $1,23 %
RLJ Lodging Trust 150.5731,2 Mio. $1,22 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 113.9091,2 Mio. $1,22 %
Two Harbors Investment Corp 116.4911,2 Mio. $1,21 %
Modiv Industrial Inc 77.1831,2 Mio. $1,21 %
BrightSpire Capital Inc 205.1321,2 Mio. $1,20 %
Dynex Capital Inc 83.9381,2 Mio. $1,19 %
Braemar Hotels & Resorts Inc 404.4011,2 Mio. $1,19 %
Orchid Island Capital Inc 157.2611,2 Mio. $1,18 %
Angel Oak Mortgage REIT Inc 136.0941,2 Mio. $1,18 %
Nexpoint Real Estate Finance Inc 80.2461,2 Mio. $1,17 %
TPG Mortgage Investment Trust Inc 143.6911,2 Mio. $1,17 %
BRT Apartments Corp 78.8511,2 Mio. $1,17 %
American Assets Trust Inc 59.0671,2 Mio. $1,16 %
Ares Commercial Real Estate Corp 227.8251,1 Mio. $1,15 %
AH Realty Trust Inc 180.5921,1 Mio. $1,14 %
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 91.2431,1 Mio. $1,12 %
Seven Hills Realty Trust 128.9621,1 Mio. $1,11 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 89.3681,1 Mio. $1,10 %
Sunrise Realty Trust Inc 116.7291,1 Mio. $1,10 %
TPG RE Finance Trust Inc 128.5271,1 Mio. $1,10 %
Arbor Realty Trust Inc 132.9001,1 Mio. $1,06 %
Brandywine Realty Trust 327.2551 Mio. $1,05 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 113.1181 Mio. $1,04 %
Ellington Financial Inc 82.1691 Mio. $1,03 %
Clipper Realty Inc 312.791963.396,3 $0,97 %
SL Green Realty Corp 25.769949.587,7 $0,96 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 135.770943.601,5 $0,95 %
Highwoods Properties Inc 41.491933.132,6 $0,94 %
Ready Capital Corp 458.428848.091,8 $0,85 %