Zusammensetzung von Hoya Capital High Dividend Yield ETF
ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 104,5 Mio. $ davon 94 Mio. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 70 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Storage Affiliates Trust | 51.364 | 2,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Lineage Inc | 43.114 | 1,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | 125.939 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Americold Realty Trust Inc | 114.042 | 1,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | WP Carey Inc | 22.036 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 80.863 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | EPR Properties | 28.527 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 34.354 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | NNN REIT INC | 36.132 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Realty Income Corp | 26.119 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Healthpeak Properties Inc | 82.953 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | 78.989 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Omega Healthcare Investors Inc | 32.851 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | RLJ Lodging Trust | 157.435 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Adamas Trust Inc | 165.381 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Two Harbors Investment Corp | 121.780 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | AGNC Investment Corp | 143.964 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Annaly Capital Management Inc | 67.273 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Modiv Industrial Inc | 80.707 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 51.347 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 29.041 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | American Assets Trust Inc | 61.738 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 78.513 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Innovative Industrial Properties Inc | 24.605 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 82.865 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Alexander's Inc | 5.690 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Global Net Lease Inc | 148.364 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | CTO Realty Growth Inc | 67.616 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Gladstone Commercial Corp | 109.514 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Millrose Properties Inc | 48.509 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Park Hotels & Resorts Inc | 112.851 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Alpine Income Property Trust Inc | 70.776 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Community Healthcare Trust Inc | 78.859 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Getty Realty Corp | 41.468 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | One Liberty Properties Inc | 57.275 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Easterly Government Properties Inc | 55.612 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Chiron Real Estate Inc | 36.839 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Saul Centers Inc | 38.261 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Chimera Investment Corp | 97.047 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 83.913 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 119.098 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | AH Realty Trust Inc | 188.836 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Redwood Trust Inc | 231.683 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | RITHM CAPITAL CORP | 134.173 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | MFA Financial Inc | 129.238 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | BrightSpire Capital Inc | 214.521 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | ARMOUR Residential REIT Inc | 71.259 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | SL Green Realty Corp | 26.909 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Universal Health Realty Income Trust | 29.192 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Invesco Mortgage Capital Inc | 152.163 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | BRT Apartments Corp | 82.427 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | Ares Commercial Real Estate Corp | 238.210 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 142.289 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 54 | Ellington Financial Inc | 85.887 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 55 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 150.263 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 56 | Seven Hills Realty Trust | 134.823 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 57 | Dynex Capital Inc | 87.752 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 58 | Highwoods Properties Inc | 43.352 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | TPG RE Finance Trust Inc | 134.390 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 60 | Orchid Island Capital Inc | 164.452 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 61 | Sunrise Realty Trust Inc | 122.062 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 62 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 95.391 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 63 | Brandywine Realty Trust | 342.215 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 64 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 422.891 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 65 | Clipper Realty Inc | 327.083 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 66 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 118.266 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 67 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 93.420 | 977.173,2 $ | 0,93 % |
| 68 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 141.966 | 946.913,2 $ | 0,91 % |
| 69 | Ready Capital Corp | 479.395 | 853.323,1 $ | 0,82 % |
| 70 | Arbor Realty Trust Inc | 138.952 | 798.974 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 94 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hoya Capital High Dividend Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073033