Titelia

Portefeuille de Hoya Capital High Dividend Yield ETF

ETF Series Solutions · 70 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 99,3 M $ · Dix premières lignes : 18 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 1,9 %
  • Non attribué 98,1 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US7089,3 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
National Storage Affiliates Trust 49 1261,7 M $1,73 %
Realty Income Corp 24 9761,7 M $1,69 %
Lineage Inc 41 2591,7 M $1,68 %
EPR Properties 27 2901,6 M $1,63 %
Gaming and Leisure Properties Inc 32 8801,6 M $1,62 %
WP Carey Inc 21 0851,6 M $1,59 %
NNN REIT Inc 34 5611,6 M $1,58 %
Sabra Health Care REIT Inc 75 5621,6 M $1,56 %
AGNC Investment Corp 137 6781,5 M $1,55 %
Omega Healthcare Investors Inc 31 4231,5 M $1,53 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 27 8061,5 M $1,51 %
Broadstone Net Lease Inc 77 3401,5 M $1,51 %
Annaly Capital Management Inc 64 3641,5 M $1,51 %
VICI Properties Inc 49 1091,5 M $1,49 %
Apple Hospitality REIT Inc 120 4581,5 M $1,49 %
Americold Realty Trust Inc 109 0851,5 M $1,47 %
Millrose Properties Inc 46 4161,5 M $1,47 %
Blackstone Mortgage Trust Inc 75 0841,4 M $1,45 %
Starwood Property Trust Inc 79 2461,4 M $1,42 %
Healthpeak Properties Inc 79 3341,4 M $1,41 %
Redwood Trust Inc 221 5841,3 M $1,35 %
Global Net Lease Inc 141 8881,3 M $1,35 %
Alpine Income Property Trust Inc 67 6801,3 M $1,34 %
Gladstone Commercial Corp 104 7471,3 M $1,32 %
Adamas Trust Inc 158 1421,3 M $1,31 %
Getty Realty Corp 39 6591,3 M $1,31 %
Rithm Capital Corp 128 3161,3 M $1,30 %
Community Healthcare Trust Inc 75 4321,3 M $1,30 %
One Liberty Properties Inc 54 8011,3 M $1,30 %
Alexander's Inc 5 4531,3 M $1,29 %
Chimera Investment Corp 92 8091,3 M $1,27 %
CTO Realty Growth Inc 64 6641,3 M $1,27 %
MFA Financial Inc 123 6141,2 M $1,26 %
Innovative Industrial Properties Inc 23 5601,2 M $1,26 %
Saul Centers Inc 36 5951,2 M $1,26 %
Easterly Government Properties Inc 53 1831,2 M $1,25 %
Invesco Mortgage Capital Inc 145 5401,2 M $1,24 %
ARMOUR Residential REIT Inc 68 1651,2 M $1,23 %
Chiron Real Estate Inc 35 2641,2 M $1,23 %
Park Hotels & Resorts Inc 107 9421,2 M $1,23 %
Universal Health Realty Income Trust 27 9571,2 M $1,23 %
RLJ Lodging Trust 150 5731,2 M $1,22 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 113 9091,2 M $1,22 %
Two Harbors Investment Corp 116 4911,2 M $1,21 %
Modiv Industrial Inc 77 1831,2 M $1,21 %
BrightSpire Capital Inc 205 1321,2 M $1,20 %
Dynex Capital Inc 83 9381,2 M $1,19 %
Braemar Hotels & Resorts Inc 404 4011,2 M $1,19 %
Orchid Island Capital Inc 157 2611,2 M $1,18 %
Angel Oak Mortgage REIT Inc 136 0941,2 M $1,18 %
Nexpoint Real Estate Finance Inc 80 2461,2 M $1,17 %
TPG Mortgage Investment Trust Inc 143 6911,2 M $1,17 %
BRT Apartments Corp 78 8511,2 M $1,17 %
American Assets Trust Inc 59 0671,2 M $1,16 %
Ares Commercial Real Estate Corp 227 8251,1 M $1,15 %
AH Realty Trust Inc 180 5921,1 M $1,14 %
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 91 2431,1 M $1,12 %
Seven Hills Realty Trust 128 9621,1 M $1,11 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 89 3681,1 M $1,10 %
Sunrise Realty Trust Inc 116 7291,1 M $1,10 %
TPG RE Finance Trust Inc 128 5271,1 M $1,10 %
Arbor Realty Trust Inc 132 9001,1 M $1,06 %
Brandywine Realty Trust 327 2551 M $1,05 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 113 1181 M $1,04 %
Ellington Financial Inc 82 1691 M $1,03 %
Clipper Realty Inc 312 791963,4 k $0,97 %
SL Green Realty Corp 25 769949,6 k $0,96 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 135 770943,6 k $0,95 %
Highwoods Properties Inc 41 491933,1 k $0,94 %
Ready Capital Corp 458 428848,1 k $0,85 %