Titelia

Composition de Hoya Capital High Dividend Yield ETF

ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
104,5 M $ dont 94 M $ en actions, soit 89,9 %
Positions
70 dans 1 pays
10 premières
16,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1National Storage Affiliates Trust 51 3642,2 M $2,10 %
2Lineage Inc 43 1141,9 M $1,83 %
3Apple Hospitality REIT Inc 125 9391,9 M $1,77 %
4Americold Realty Trust Inc 114 0421,8 M $1,71 %
5WP Carey Inc 22 0361,6 M $1,57 %
6Broadstone Net Lease Inc 80 8631,6 M $1,56 %
7EPR Properties 28 5271,6 M $1,56 %
8Gaming and Leisure Properties Inc 34 3541,6 M $1,54 %
9NNN REIT INC 36 1321,6 M $1,54 %
10Realty Income Corp 26 1191,6 M $1,53 %
11Healthpeak Properties Inc 82 9531,6 M $1,52 %
12Sabra Health Care REIT Inc 78 9891,6 M $1,50 %
13Omega Healthcare Investors Inc 32 8511,5 M $1,47 %
14RLJ Lodging Trust 157 4351,5 M $1,47 %
15Adamas Trust Inc 165 3811,5 M $1,46 %
16Two Harbors Investment Corp 121 7801,5 M $1,44 %
17AGNC Investment Corp 143 9641,5 M $1,43 %
18Annaly Capital Management Inc 67 2731,5 M $1,41 %
19Modiv Industrial Inc 80 7071,5 M $1,40 %
20VICI Properties Inc 51 3471,4 M $1,39 %
21Alexandria Real Estate Equities Inc 29 0411,4 M $1,38 %
22American Assets Trust Inc 61 7381,4 M $1,38 %
23Blackstone Mortgage Trust Inc 78 5131,4 M $1,37 %
24Innovative Industrial Properties Inc 24 6051,4 M $1,36 %
25STARWOOD PROPERTY TRUST INC 82 8651,4 M $1,35 %
26Alexander's Inc 5 6901,4 M $1,34 %
27Global Net Lease Inc 148 3641,4 M $1,33 %
28CTO Realty Growth Inc 67 6161,4 M $1,33 %
29Gladstone Commercial Corp 109 5141,4 M $1,32 %
30Millrose Properties Inc 48 5091,4 M $1,31 %
31Park Hotels & Resorts Inc 112 8511,4 M $1,31 %
32Alpine Income Property Trust Inc 70 7761,4 M $1,30 %
33Community Healthcare Trust Inc 78 8591,4 M $1,30 %
34Getty Realty Corp 41 4681,3 M $1,29 %
35One Liberty Properties Inc 57 2751,3 M $1,29 %
36Easterly Government Properties Inc 55 6121,3 M $1,28 %
37Chiron Real Estate Inc 36 8391,3 M $1,27 %
38Saul Centers Inc 38 2611,3 M $1,27 %
39Chimera Investment Corp 97 0471,3 M $1,26 %
40Nexpoint Real Estate Finance Inc 83 9131,3 M $1,25 %
41Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 119 0981,3 M $1,25 %
42AH Realty Trust Inc 188 8361,3 M $1,23 %
43Redwood Trust Inc 231 6831,3 M $1,20 %
44RITHM CAPITAL CORP 134 1731,3 M $1,20 %
45MFA Financial Inc 129 2381,2 M $1,19 %
46BrightSpire Capital Inc 214 5211,2 M $1,18 %
47ARMOUR Residential REIT Inc 71 2591,2 M $1,17 %
48SL Green Realty Corp 26 9091,2 M $1,17 %
49Universal Health Realty Income Trust 29 1921,2 M $1,16 %
50Invesco Mortgage Capital Inc 152 1631,2 M $1,15 %
51BRT Apartments Corp 82 4271,2 M $1,14 %
52Ares Commercial Real Estate Corp 238 2101,2 M $1,13 %
53Angel Oak Mortgage REIT Inc 142 2891,2 M $1,12 %
54Ellington Financial Inc 85 8871,2 M $1,11 %
55TPG Mortgage Investment Trust Inc 150 2631,2 M $1,11 %
56Seven Hills Realty Trust 134 8231,2 M $1,10 %
57Dynex Capital Inc 87 7521,1 M $1,10 %
58Highwoods Properties Inc 43 3521,1 M $1,08 %
59TPG RE Finance Trust Inc 134 3901,1 M $1,08 %
60Orchid Island Capital Inc 164 4521,1 M $1,07 %
61Sunrise Realty Trust Inc 122 0621,1 M $1,04 %
62Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 95 3911,1 M $1,04 %
63Brandywine Realty Trust 342 2151,1 M $1,01 %
64Braemar Hotels & Resorts Inc 422 8911 M $1,00 %
65Clipper Realty Inc 327 0831 M $0,98 %
66Franklin BSP Realty Trust Inc 118 2661 M $0,98 %
67PennyMac Mortgage Investment Trust 93 420977,2 k $0,93 %
68KKR Real Estate Finance Trust Inc 141 966946,9 k $0,91 %
69Ready Capital Corp 479 395853,3 k $0,82 %
70Arbor Realty Trust Inc 138 952799 k $0,76 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Immobilier 3,2 %
  • Non attribué 96,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7094 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Hoya Capital High Dividend Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073033