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Composition de Hoya Capital High Dividend Yield ETF

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Actif net
99,3 M $ dont 89,3 M $ en actions, soit 89,9 %
Positions
70 dans 1 pays
10 premières
16,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1National Storage Affiliates Trust 49 1261,7 M $1,73 %
2Realty Income Corp 24 9761,7 M $1,69 %
3Lineage Inc 41 2591,7 M $1,68 %
4EPR Properties 27 2901,6 M $1,63 %
5Gaming and Leisure Properties Inc 32 8801,6 M $1,62 %
6WP Carey Inc 21 0851,6 M $1,59 %
7NNN REIT Inc 34 5611,6 M $1,58 %
8Sabra Health Care REIT Inc 75 5621,6 M $1,56 %
9AGNC Investment Corp 137 6781,5 M $1,55 %
10Omega Healthcare Investors Inc 31 4231,5 M $1,53 %
11Alexandria Real Estate Equities, Inc. 27 8061,5 M $1,51 %
12Broadstone Net Lease Inc 77 3401,5 M $1,51 %
13Annaly Capital Management Inc 64 3641,5 M $1,51 %
14VICI Properties Inc 49 1091,5 M $1,49 %
15Apple Hospitality REIT Inc 120 4581,5 M $1,49 %
16Americold Realty Trust Inc 109 0851,5 M $1,47 %
17Millrose Properties Inc 46 4161,5 M $1,47 %
18Blackstone Mortgage Trust Inc 75 0841,4 M $1,45 %
19Starwood Property Trust Inc 79 2461,4 M $1,42 %
20Healthpeak Properties Inc 79 3341,4 M $1,41 %
21Redwood Trust Inc 221 5841,3 M $1,35 %
22Global Net Lease Inc 141 8881,3 M $1,35 %
23Alpine Income Property Trust Inc 67 6801,3 M $1,34 %
24Gladstone Commercial Corp 104 7471,3 M $1,32 %
25Adamas Trust Inc 158 1421,3 M $1,31 %
26Getty Realty Corp 39 6591,3 M $1,31 %
27Rithm Capital Corp 128 3161,3 M $1,30 %
28Community Healthcare Trust Inc 75 4321,3 M $1,30 %
29One Liberty Properties Inc 54 8011,3 M $1,30 %
30Alexander's Inc 5 4531,3 M $1,29 %
31Chimera Investment Corp 92 8091,3 M $1,27 %
32CTO Realty Growth Inc 64 6641,3 M $1,27 %
33MFA Financial Inc 123 6141,2 M $1,26 %
34Innovative Industrial Properties Inc 23 5601,2 M $1,26 %
35Saul Centers Inc 36 5951,2 M $1,26 %
36Easterly Government Properties Inc 53 1831,2 M $1,25 %
37Invesco Mortgage Capital Inc 145 5401,2 M $1,24 %
38ARMOUR Residential REIT Inc 68 1651,2 M $1,23 %
39Chiron Real Estate Inc 35 2641,2 M $1,23 %
40Park Hotels & Resorts Inc 107 9421,2 M $1,23 %
41Universal Health Realty Income Trust 27 9571,2 M $1,23 %
42RLJ Lodging Trust 150 5731,2 M $1,22 %
43Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 113 9091,2 M $1,22 %
44Two Harbors Investment Corp 116 4911,2 M $1,21 %
45Modiv Industrial Inc 77 1831,2 M $1,21 %
46BrightSpire Capital Inc 205 1321,2 M $1,20 %
47Dynex Capital Inc 83 9381,2 M $1,19 %
48Braemar Hotels & Resorts Inc 404 4011,2 M $1,19 %
49Orchid Island Capital Inc 157 2611,2 M $1,18 %
50Angel Oak Mortgage REIT Inc 136 0941,2 M $1,18 %
51Nexpoint Real Estate Finance Inc 80 2461,2 M $1,17 %
52TPG Mortgage Investment Trust Inc 143 6911,2 M $1,17 %
53BRT Apartments Corp 78 8511,2 M $1,17 %
54American Assets Trust Inc 59 0671,2 M $1,16 %
55Ares Commercial Real Estate Corp 227 8251,1 M $1,15 %
56AH Realty Trust Inc 180 5921,1 M $1,14 %
57Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 91 2431,1 M $1,12 %
58Seven Hills Realty Trust 128 9621,1 M $1,11 %
59PennyMac Mortgage Investment Trust 89 3681,1 M $1,10 %
60Sunrise Realty Trust Inc 116 7291,1 M $1,10 %
61TPG RE Finance Trust Inc 128 5271,1 M $1,10 %
62Arbor Realty Trust Inc 132 9001,1 M $1,06 %
63Brandywine Realty Trust 327 2551 M $1,05 %
64Franklin BSP Realty Trust Inc 113 1181 M $1,04 %
65Ellington Financial Inc 82 1691 M $1,03 %
66Clipper Realty Inc 312 791963,4 k $0,97 %
67SL Green Realty Corp 25 769949,6 k $0,96 %
68KKR Real Estate Finance Trust Inc 135 770943,6 k $0,95 %
69Highwoods Properties Inc 41 491933,1 k $0,94 %
70Ready Capital Corp 458 428848,1 k $0,85 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 3,5 %
  • Non attribué 96,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7089,3 M $100,00 %
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